Producent stołów do montażu i testowania wiązek kablowych|Oferuje stoły testowe i montażowe oraz niezależne testery|Wprowadzenie innowacyjnego testera do pomiaru szczelności konektorów|Skoncentrowanie na jakości i dostosowywaniu produktów do potrzeb rynku
Sterna sp.j. to dynamicznie rozwijający się producent specjalistycznych stołów do montażu oraz testowania wiązek kablowych. Firma oferuje różnorodne produkty, w tym stoły testowe, stoły montażowe, stoły testowo-montażowe oraz niezależne testery, które znajdują zastosowanie w przemyśle elektronicznym oraz motoryzacyjnym. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz ukierunkowaniu na jakość swoich produktów, Sterna wyróżnia się na rynku jako solidny partner dla przedsiębiorstw poszukujących wydajnych narzędzi do pracy. W ostatnim czasie, firma wprowadziła nowy tester do pomiaru szczelności konektorów, co podkreśla ich zaangażowanie w ciągły rozwój oferty. Historia firmy jest związana z dążeniem do tworzenia sprzętu, który odpowiada na specyficzne potrzeby klientów i poprawia skuteczność procesów produkcyjnych. Sterna jest firmą, która stale monitoruje trendy w branży i dostosowuje swoje produkty do zmieniających się wymagań rynku. Jej osiągnięcia obejmują uznanie wśród klientów za rzetelnego dostawcę oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii do produkcji, co przekłada się na wysoką jakość i niezawodność oferowanych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sterna osiągnęła 27 188 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 188 018 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 029 282 zł.
Zysk netto wyniósł 2 158 736 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
979 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 27 188 018 zł w 2025 roku. • 28 141 417 zł w 2024 roku. • 25 228 364 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
130 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 158 736 zł w 2025 roku. • 2 857 708 zł w 2024 roku. • 2 420 173 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Sterna wynosi 37 901 953 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 604 507 zł a 66 794 440 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 905 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 37 901 953 zł w
2025 roku. • 39 945 053 zł w
2024 roku. • 34 090 326 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sterna wynosi 2,29 mln zł.
EBITDA Sterna wynosi 3,41 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
210 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 292 808 zł w
2025 roku. • 3 077 340 zł w
2024 roku. • 2 713 553 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
51 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 411 778 zł w
2025 roku. • 4 039 437 zł w
2024 roku. • 3 514 244 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Sterna wynosi 39 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 39 os. w 2025 roku. • 40 os. w 2024 roku. • 42 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Sterna.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 787618. STERNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000949718. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2022.
[RDF/752162/25/600]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 787617. STERNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000949718. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2022.
[RDF/752161/25/888]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 787616. STERNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000949718. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2022.
[RDF/752161/25/487]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 813981. STERNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000949718. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2022.
[RDF/638754/24/568]
MSiG 142/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 813980. STERNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000949718. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2022.
[RDF/638754/24/167]
MSiG 142/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 813979. STERNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000949718. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2022.
[RDF/638754/24/766]
MSiG 142/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 915732. STERNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000949718. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2022.
D [RDF/539191/23/288]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 915731. STERNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000949718. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2022.
[RDF/539191/23/887]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 915730. STERNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000949718. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2022.
[RDF/539191/23/486]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres O
01.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 64187. STERNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000949718. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.02.2022.
[PO.IX NS-REJ.KRS/27735/21/191]
MSiG 31/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
363016630 NIP 6981839514 3. STERNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
KOŚCIAŃSKI gmina ŚMIGIEL miejscowość ŚMIGIEL 2. miejscowość ŚMIGIEL ulica UL. LESZCZYŃSKA nr domu 26 kod pocztowy 64-030 poczta
ŚMIGIEL kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 26.11.2021 R., NOTARIUSZ KAROL GOŹDZIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, REP.
A NR 24058/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE
2. 26.11.2021, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI STERNA
SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ STERNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NA MOCY JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NR 1 Z DNIA 26.11.2021
R., AKT NOTARIALNY Z DN. 26.11.2021 R. NOTARIUSZ KAROL GOŹDZIEWICZ, KANCELARIA NOTARIAKNA W LESZNIE, REP. A. NR: 24058/2021 PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. STERNA,
SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR
SĄDOWY 3. 0000587191 5. 363016630 6. 6981839514
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STERNA 2. ROBERT
TOMASZ 3. [ukryto] 5. 56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. MAZANY-STERNA 2. ZOFIA 3. [ukryto] 5. 22 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 ZŁ 6. NIE
3 1. STERNA 2. KATARZYNA ANNA 3. [ukryto]
5. 22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
es ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. STERNA 2. ROBERT TOMASZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci 1 1. MAZANY-STERNA 2. ZOFIA
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
2 1. STERNA 2. KATARZYNA ANNA 3. [ukryto]
4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 22 29 Z P
DUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 1 2. 28 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO
I PNEUMATYCZNEGO 2 2. 25 73 Z PRODUKCJA
NARZĘDZI 3 2. 26 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH 4 2. 25 62 Z OBRÓBKA
MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
5 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 6 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
ZIA- W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47
99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 8 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Sterna nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sterna wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 0,26% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Sterna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sterna wynosi 1,48 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 344 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 344 tys. zł a 3,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
141 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,48 mln zł w 2025 roku. • 1,37 mln zł w 2024 roku. • 1,2 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 344 tys. zł w 2025 roku. • 462 tys. zł w 2024 roku. • 407 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,15 mln zł w 2025 roku. • 2,72 mln zł w 2024 roku. • 2,38 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 275 354
zł.
Koszty operacyjne Sterna wyniosły
24 895 210
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
235 284 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 275 354 zł w 2025 roku • 4 182 148 zł w 2024 roku • 3 804 786 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,2% w 2025 roku •
16,7% w 2024 roku •
16,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sterna wyniosła 20 936 746 zł.
a
ktywa trwałe to 7 015 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 921 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 936 746 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 745 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 191 745 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 156 172 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 490 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 20 936 746 zł sumy bilansowej i 15 745 001 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 18 910 211 zł sumy bilansowej i 13 586 265 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 14 624 402 zł sumy bilansowej i 10 763 317 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13,71%.
Marża operacyjna wyniosła 8,43%.
Marża netto wyniosła 7,94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sterna wyniosły 5 191 745 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 936 746 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 665 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 191 745 zł w 2025 roku • 5 323 946 zł w 2024 roku • 3 861 086 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 25% w 2025 roku • 28% w 2024 roku • 26% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Sterna ma 5 191 745 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 528 834 zł (29%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 469 867 zł (28%), klientom spoza grupy kapitałowej 658 697 zł (13%); 2 mniejsze pozycje razem 210 396 zł (4%).
Pozostali, 1 323 951 zł (26%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Z całości 1 091 867 zł (21%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
29%
28%
13%
26%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,5 mln zł
29%
Państwo
podatki, cła i ZUS
119 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,5 mln zł
28%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
659 tys. zł
13%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
91 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,3 mln zł
26%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 29% (w 2021: 44%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2021) do 28% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Sterna wynosi 3,47 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,51 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,6, czyli same środki pieniężne pokrywają 160% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 6,4 mln zł należności i inne: 3,7 mln zł zapasy do sprzedania: 3,9 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,47 zł, z czego 1,60 zł w gotówce.
3,47
płynność bieżąca
2,51
płynność szybka
1,6
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,33 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,47 w 2025 roku • 2,86 w 2024 roku • 2,81 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Sterna wobec banków i pożyczkodawców: 1 469 867 zł, gotówka: 6 406 002 zł. Gotówka przewyższa dług o 4 936 134 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 47 757 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 48 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 191 745 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 4,9 mln zł
0 zł6,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,5 mln zł
gotówka6,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 48 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 48 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 4,9 mln zł • 2024: nadwyżka gotówki 4,9 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 4,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 48 razy • 2024: 72,7 raza • 2023: 102,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Sterna wynosi 37 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 23 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 14 dni.
Rotacja zapasów wynosi 52 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 762 436 zł, z czego 2 762 436 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
37 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 37 dni
22 dni
bez amortyzacji23 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 22 dniach
Rotacja zapasów52 dni
towar leży w magazynie 52 dni, zanim firma go sprzeda
52 dni
Należności handlowe2,8 mln zł
klienci są winni firmie 2,8 mln zł
do 12 miesięcy2,8 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 37 dni w 2025 roku • 21 dni w 2024 roku • 30 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Sterna wynoszą 24 871 026 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 15 151 098 zł, czyli 61% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 4 045 047 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 485 567 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem24,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii15,2 mln zł · 61%
Usługi obce4,1 mln zł · 16%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,5 mln zł · 14%
Amortyzacja1,1 mln zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia790 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe176 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty105 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 24,9 mln zł w 2025 roku • 25,1 mln zł w 2024 roku • 22,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Sterna wykazała przychody na poziomie 27 188 018 zł.
Organizacja zarobiła 2 174 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 426 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 158 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
4692 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 15 426 zł w 2025 roku • 5713 zł w 2024 roku • 6042 zł w 2023 roku
Organizacja Sterna wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,09%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,09%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:27 118 193,74
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów26 892 827,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)225 366,61
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej24 871 026,39
I. Amortyzacja1 118 969,87
II. Zużycie materiałów i energii15 151 097,57
III. Usługi obce4 045 047,32
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)104 951,03
V. Wynagrodzenia3 485 566,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)789 787,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe175 606,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 247 167,35
D. Pozostałe przychody operacyjne69 824,35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych7 847,11
II. Dotacje36 500,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne25 477,24
E. Pozostałe koszty operacyjne24 183,22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne24 183,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 292 808,48
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe118 646,47
I. Odsetki, w tym: (+1)47 757,22
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne70 889,25
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 174 162,01
J. Podatek dochodowy15 426,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 158 736,01
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Sterna składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 30 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-14
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies.15-06-2026
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Sterna Robert posiada 56 udziałów, które stanowią 56% firmy.
