Producent stołów do montażu i testowania wiązek kablowych
Oferuje stoły testowe i montażowe oraz niezależne testery
Wprowadzenie innowacyjnego testera do pomiaru szczelności konektorów
Skoncentrowanie na jakości i dostosowywaniu produktów do potrzeb rynku
Sterna sp.j. to dynamicznie rozwijający się producent specjalistycznych stołów do montażu oraz testowania wiązek kablowych. Firma oferuje różnorodne produkty, w tym stoły testowe, stoły montażowe, stoły testowo-montażowe oraz niezależne testery, które znajdują zastosowanie w przemyśle elektronicznym oraz motoryzacyjnym. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz ukierunkowaniu na jakość swoich produktów, Sterna wyróżnia się na rynku jako solidny partner dla przedsiębiorstw poszukujących wydajnych narzędzi do pracy. W ostatnim czasie, firma wprowadziła nowy tester do pomiaru szczelności konektorów, co podkreśla ich zaangażowanie w ciągły rozwój oferty. Historia firmy jest związana z dążeniem do tworzenia sprzętu, który odpowiada na specyficzne potrzeby klientów i poprawia skuteczność procesów produkcyjnych. Sterna jest firmą, która stale monitoruje trendy w branży i dostosowuje swoje produkty do zmieniających się wymagań rynku. Jej osiągnięcia obejmują uznanie wśród klientów za rzetelnego dostawcę oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii do produkcji, co przekłada się na wysoką jakość i niezawodność oferowanych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sterna osiągnęła 28 141 417 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 141 417 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 283 709 zł.
Zysk netto wyniósł 2 857 708 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 750 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 141 417 zł w 2024 roku.
• 25 228 364 zł w 2023 roku.
• 28 058 713 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 081 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 857 708 zł w 2024 roku.
• 2 420 173 zł w 2023 roku.
• 2 568 730 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sterna wynosi 3,08 mln zł.
EBITDA Sterna wynosi 4,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 145 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 077 340 zł w
2024 roku.
• 2 713 553 zł w
2023 roku.
• 3 202 630 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 450 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 039 437 zł w
2024 roku.
• 3 514 244 zł w
2023 roku.
• 3 793 711 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sterna wynosi 40 381 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 189 699 zł a 70 353 542 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 617 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 381 475 zł w 2024 roku.
• 34 572 087 zł w 2023 roku.
• 35 238 087 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sterna wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,426% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sterna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 182 148
zł.
Koszty operacyjne Sterna wyniosły 25 064 077
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 303 418 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 182 148 zł w 2024 roku
• 3 804 786 zł w 2023 roku
• 3 403 486 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sterna wyniosła 18 910 211 zł.
a
ktywa trwałe to 6 444 877 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 465 334 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 910 211 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 586 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 323 946 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 957 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 910 211 zł w 2024 roku.
• 14 624 402 zł w 2023 roku.
• 13 820 983 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sterna wyniosły 5 323 946 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 910 211 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -674 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 323 946 zł w 2024 roku
• 3 861 086 zł w 2023 roku
• 5 477 840 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sterna wykazała przychody na poziomie 28 141 417 zł.
Organizacja zarobiła 2 863 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5713 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 857 708 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1904 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5713 zł w 2024 roku
• 6042 zł w 2023 roku
• 643 623 zł w 2022 roku