DP PARTNER SP. Z O.O. | KRS: 0000586900

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

1,5 mln

zysk

300 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. STEFANA JARACZA, 85

Kod pocztowy

90-244

Rejestracja

2015-11-17

Rozpoczęcie działalności

2015-11-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agencji reklamowych Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność pocztowa i kurierska Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Badanie rynku i opinii publicznej Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DP Partner osiągnęła 1 519 616 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 519 616 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 219 839 zł.

Zysk netto wyniósł 299 777 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 150 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 519 616 zł w 2024 roku.
• 1 965 083 zł w 2023 roku.
• 2 750 436 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 777 zł w 2024 roku.
• 91 652 zł w 2023 roku.
• 800 135 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

465959.51

46891

1165668.8

323005.66

1847329.29

636742.93

2084981.35

582180.04

2686401.13

1055987.59

2750435.63

800135.28

1965083.07

91651.51

1519615.69

299777.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DP Partner wynosi 357 tys. zł.

EBITDA DP Partner wynosi 421 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 39 942 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 357 412 zł w 2024 roku.
• 144 020 zł w 2023 roku.
• 923 352 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 43 141 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 420 835 zł w 2024 roku.
• 216 492 zł w 2023 roku.
• 984 282 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DP Partner wynosi 4 878 328 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 279 424 zł a 14 219 425 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 618 727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 878 328 zł w 2024 roku.
• 4 117 971 zł w 2023 roku.
• 7 406 736 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

49032.04

547235.71

1164898.77

291286.28

2360421.46

4522079.24

768843.48

4547368.06

8914401.02

1205478.51

4924186.24

8150520.56

1997469.2

8012353.65

14783826.26

2372570.66

7406735.54

12653710.2

916515.1

4117970.72

13020316.24

2279423.54

4878327.74

14219424.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DP Partner wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DP Partner wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DP Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DP Partner wynosi 258 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 711 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 711 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 258 tys. zł w 2024 roku.
• 184 tys. zł w 2023 roku.
• 231 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 711 tys. zł w 2024 roku.
• 651 tys. zł w 2023 roku.
• 633 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 350 zł.

Koszty operacyjne DP Partner wyniosły 1 162 204 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3994 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 350 zł w 2024 roku
• 376 372 zł w 2023 roku
• 342 224 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DP Partner wyniosła 3 763 642 zł.

a

ktywa trwałe to 1 793 912 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 969 730 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 763 642 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 554 856 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 208 786 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 252 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 763 642 zł w 2024 roku.
• 3 639 821 zł w 2023 roku.
• 3 735 642 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1999007.42

1985923.9

2146273.22

2735901.74

3495397.26

3735641.69

3639820.73

3763642.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.72

0.17

0.1

0.16

0.83

0.34

0.28

0.3

0.62

0.39

0.34

0.21

0.36

0.33

0.28

0.3

0.4

0.44

0.39

0.21

0.25

0.34

0.29

0.03

0.07

0.05

0.08

0.24

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DP Partner wyniosły 208 786 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 763 642 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -246 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 208 786 zł w 2024 roku
• 384 742 zł w 2023 roku
• 572 214 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1999007.42

1933631.37

0.97

1985923.9

1597542.19

0.8

2146273.22

1121148.58

0.52

2735901.74

1128597.06

0.41

3495397.26

832104.99

0.24

3735641.69

572214.14

0.15

3639820.73

384741.67

0.11

3763642.27

208786.09

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DP Partner wykazała przychody na poziomie 1 519 616 zł.

Organizacja zarobiła 330 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 075 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 299 777 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2883 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 075 zł w 2024 roku
• 15 025 zł w 2023 roku
• 81 670 zł w 2022 roku

Wartość

10891

57570

64240

58737

109642

81670

15025

31075

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja DP Partner wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68379

0.55565

0.5362

0.79478

0.62678

0.65176

0.63108

0.89176

0.73642

0.85392

0.70204

0.54382

0.6932

0.81472

0.76944

0.91342

0.90396

0.85329

0.88396

0.76111

0.55409

0.55464

0.82346

0.79102

0.94168

0.87373

0.87192

0.89226

0.78291

0.58932

0.49741

0.77674

0.75007

0.91133

0.80503

0.87927

0.90351

0.80245

0.61765

0.38508

0.8297

0.81185

0.93471

0.81062

0.89961

0.88851

0.79013

0.62062

0.3109

0.7853

0.74607

0.90948

0.74658

0.86951

0.66864

0.72714

0.60525

0.27657

0.48561

0.48162

0.61508

0.45427

0.70864

0.75824

0.6522

0.57415

0.21506

0.68698

0.64771

0.78067

0.57062

0.7415

Powiązania

D PANASIUK MARYLA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2015

D Panasiuk Maryla

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

17.11.2015

D Panasiuk Maryla

Luty 1964

Osoba

Udziałowcy

Drynkowska Panasiuk Maryla posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do DP PARTNER

	Organizacja	Numer KRS
1	ART GROUP SP. Z O.O.	0000395412
2	NOTICO IAN SP. Z O.O.	0000857204
3	MN REAL ESTATE SP. Z O.O.	0001004481
4	GIEŁDA ROLNA EK-ROL SP. Z O.O.	0000085885
5	RENT OFFICE SP. Z O.O.	0000502852
6	HEIMSTADEN GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000875786
7	ROLNO-PRZEMYSŁOWY RYNEK HURTOWY "GIEŁDA HURTOWA"	0000103624
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC"	0000199260
9	OWL SP. Z O.O.	0000368687
10	ELPIE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000378236
11	AH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000848679
12	RESTO GROUP SP. Z O.O.	0000386323
13	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000130136
14	MIĘDZYZAKŁADOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA	0000132614
15	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "S.U.P."	0000189480
16	AIN SP. Z O.O.	0000676445
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOM	0000109220
18	LCM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000593623
19	DMP SP. Z O.O.	0000187779
20	B I W SP. Z O.O.	0000261163
21	PRZEDSIĘBIORSTWO "LOCUM" SP. Z O.O.	0000154275
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PERRY" SP. Z O.O.	0000094546
23	KUPIECKO-WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SPOŁEM"	0000140120
24	CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000154767
25	MARKOL SP. Z O.O. SP. K.	0000379886
26	BELONGIA SP. Z O.O.	0000643879
27	ŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000170884
28	DOLMAT RENT SP. Z O.O. SP. K.	0000689527
29	KAMENA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000204500
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SENIOR IM. DR JADWIGI TITZ-KOSKO	0000029450

DP PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000586900 NIP 7292709423 REGON 363007742

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DP PARTNER

DP PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000586900 NIP
7292709423 REGON
363007742