SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI WARTOŚĆ ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA LUB WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA NIE PRZEKRACZA 50.000 ZŁOTYCH ( PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH); POWYŻEJ TEJ SUMY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Serwis i modernizacja systemów mechanicznych i elektrycznych
Doradztwo techniczne w zakresie automatyki i instalacji
Realizacja prac elektrycznych i AKPiA
Grupa TM specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług dla sektora przemysłowego, oferując szeroki wachlarz działań związanych z montażem instalacji technologicznych oraz pracami serwisowo-modernizacyjnymi. Ich oferta obejmuje zarówno usługi mechaniczne, elektryczne, jak i automatyki przemysłowej, co stanowi unikalny atut wśród podobnych firm. Grupa TM sprawuje również rolę generalnego wykonawcy, zapewniając pełne wsparcie w realizacji projektów, co czyni ich wszechstronnym partnerem w zakresie technologii przemysłowych. Dodatkowo, organizacja oferuje doradztwo techniczne, co podkreśla jej zaangażowanie w dostosowywanie oferty do specyficznych potrzeb klientów, oraz wysoka jakość świadczonych usług, co przekłada się na zadowolenie klientów oraz długotrwałe relacje biznesowe. Historia Grupy TM wyróżnia się dynamicznym rozwojem i rosnącą obecnością na rynku, co świadczy o ich elastyczności i umiejętności dostosowania się do zmieniających się wymagań branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa TM osiągnęła 3 163 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 987 264 zł. Pozostałe przychody to 176 364 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 623 764 zł.
Strata netto wyniosła 1 636 500 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 397 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 163 627 zł w 2024 roku.
• 3 416 565 zł w 2023 roku.
• 2 460 621 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -241 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 636 500 zł w 2024 roku.
• 786 546 zł w 2023 roku.
• 836 486 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa TM wynosi 2 109 085 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 909 069 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 234 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 109 085 zł w 2024 roku.
• 6 019 677 zł w 2023 roku.
• 5 307 048 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa TM wynosi 4,14%. To oznacza, że firma ma szansę 4,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,587% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,14% w 2024 roku.
• 1,24% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa TM charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 390 105
zł.
Koszty operacyjne Grupa TM wyniosły 4 662 718
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 247 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 390 105 zł w 2024 roku
• 169 512 zł w 2023 roku
• 91 067 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa TM wyniosła 653 616 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 26 040 zł.
a
ktywa obrotowe to 627 577 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 653 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -866 803 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 520 419 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 653 616 zł w 2024 roku.
• 1 826 650 zł w 2023 roku.
• 934 953 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -250%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 189%.
Marża operacyjna wyniosła -56%.
Marża netto wyniosła -52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa TM wyniosły 1 520 419 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 653 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 233%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 203 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 520 419 zł w 2024 roku
• 1 032 272 zł w 2023 roku
• 507 368 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 233% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa TM wykazała przychody na poziomie 3 163 627 zł.
Organizacja zarobiła -1 636 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 636 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -797 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 77 910 zł w 2023 roku
• 83 153 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa TM wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.