IC SOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000748159

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,8 mln

zysk

297 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. PIONIERÓW, 6

Kod pocztowy

44-117

Rejestracja

2018-09-10

Rozpoczęcie działalności

2018-09-10

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.icsolution.com.pl

Email

biuro@icsolution.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Naprawa i konserwacja maszyn Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa obrabiarek Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Opis

Specjalizacja w obróbce stali i metalu oraz produkujemy wyroby z metali i drewna.
Oferujemy usługi spawania, w tym spawania laserowego oraz obróbki metali.
Realizujemy zamówienia na meble z metalu i drewna.
Szybki czas realizacji i wysoka jakość świadczonych usług.
Zadowolenie klientów oraz solidna współpraca z partnerami na rynku.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IC Solution osiągnęła 1 777 121 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 760 497 zł. Pozostałe przychody to 16 624 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 463 916 zł.

Zysk netto wyniósł 296 580 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 296 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 777 121 zł w 2024 roku.
• 3 340 141 zł w 2023 roku.
• 1 889 957 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 296 580 zł w 2024 roku.
• 811 081 zł w 2023 roku.
• 221 296 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

47922.91

-62627.92

628728.59

180916.08

1217722.89

342100.59

1889956.5

221295.77

3340141.08

811081.37

1777120.59

296580.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IC Solution wynosi 3 330 503 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 959 435 zł a 5 116 984 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 555 084 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 330 503 zł w 2024 roku.
• 6 610 161 zł w 2023 roku.
• 2 675 917 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

34477.67

119807.28

138183.87

1281000.58

2532825.12

394791.56

2575009.18

4789408.26

530763.39

2675917.47

4724891.25

1139074.42

6610160.62

11355139.18

959434.58

3330502.52

5116984.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IC Solution wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 28,8% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IC Solution wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IC Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IC Solution wynosi 127 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 268 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 268 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 268 tys. zł w 2024 roku.
• 348 tys. zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 668 580 zł.

Koszty operacyjne IC Solution wyniosły 1 406 691 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 111 430 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 668 580 zł w 2024 roku
• 875 841 zł w 2023 roku
• 689 257 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IC Solution wyniosła 1 442 031 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 512 926 zł.

a

ktywa obrotowe to 929 105 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 442 031 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 279 246 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 785 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 442 031 zł w 2024 roku.
• 1 821 171 zł w 2023 roku.
• 1 052 918 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

289320.44

518988.86

853870.52

1052918.18

1821171.21

1442030.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.22

-18.57

-1.3

-1.31

0.35

0.98

0.34

0.29

0.4

0.65

0.31

0.28

0.21

0.31

0.14

0.12

0.45

0.53

0.25

0.24

0.21

0.23

0.2

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IC Solution wyniosły 162 785 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 442 031 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 785 zł w 2024 roku
• 302 405 zł w 2023 roku
• 345 234 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

289320.44

285948.36

0.99

518988.86

334743.7

0.65

853870.52

327481.77

0.38

1052918.18

345233.66

0.33

1821171.21

302405.32

0.17

1442030.95

162784.84

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IC Solution wykazała przychody na poziomie 1 777 121 zł.

Organizacja zarobiła 298 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2389 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 580 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 398 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2389 zł w 2024 roku
• 278 zł w 2023 roku
• 29 245 zł w 2022 roku

Wartość

0

7725

22131

29245

278

2389

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja IC Solution wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31712

0.00208

0.0005

0

0.08967

0.35264

0.56686

0.81612

0.08647

0.07429

0.15149

0.00286

0

0.81394

0.64525

0.65318

0.66509

0.82197

0.84811

0.8112

0.88267

0.77432

0.86979

0.73687

0.7255

0.48366

0.81896

0.82824

0.83169

0.75556

0.83473

0.80761

0.77456

0.73879

0.45712

0.61646

0.61722

0.68273

0.57248

0.83679

0.91653

0.83447

0.80438

0.31003

0.7753

0.75505

0.84066

0.69928

0.48135

0.80894

0.71456

0.73908

0.2367

0.70374

0.70913

0.66778

0.51578

0.49771

Powiązania

M KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.09.2018

29.06.2022

S Piotr

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

29.06.2022

03.07.2024

S Piotr

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

10.09.2018

29.06.2022

P Kacper

Styczeń 1989

Osoba

wspólnik

03.07.2024

M Krzysztof

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

10.09.2018

29.06.2022

M Krzysztof

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

29.06.2022

03.07.2024

M Krzysztof

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

10.09.2018

03.07.2024

S Piotr

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

10.09.2018

29.06.2022

P Kacper

Styczeń 1989

Osoba

reprezentacja

29.06.2022

03.07.2024

M Krzysztof

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

10.09.2018

29.06.2022

M Krzysztof

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

03.07.2024

M Krzysztof

Listopad 1987

Osoba

Udziałowcy

Morawiec Krzysztof posiada 30 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.07.2024 jest Morawiec Krzysztof kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.06.2022 do 03.07.2024:
• Szafiński Piotr (50% udziałów)
• Morawiec Krzysztof (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.09.2018 do 29.06.2022:
• Szafiński Piotr (33% udziałów)
• Morawiec Krzysztof (33% udziałów)
• Pszczółkowski Kacper (33% udziałów)

Podobne organizacje do IC SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	ALDE SP. Z O.O.	0000904429
2	VIRTUAL SHIP SP. Z O.O.	0000514670
3	AFS-POMIARY OPTYCZNE SP. Z O.O.	0000190555
4	VERGO PROJEKT SP. Z O.O.	0000587942
5	STEKRA SP. Z O.O.	0000423960
6	ADD CONTROL SP. Z O.O.	0000482331
7	ABBI AUTOMATION SP. Z O.O.	0000755959
8	BTCA SP. Z O.O.	0000332438
9	INTERNAL SP. Z O.O.	0000311825
10	STABILL SP. Z O.O.	0000474649
11	DROCAD SP. Z O.O.	0000235397
12	JTJ PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000435751
13	EKO-PROJEKT PRZEWORSK SP. Z O.O.	0000591667
14	GEOINTEL SP. Z O.O. SP. K.	0000794793
15	PPT CONSULT SP. Z O.O.	0000834359
16	GT PROJEKT 2 SP. Z O.O., CPM SP. K.	0000804515
17	ECOGIS SP. Z O.O.	0000188554
18	M4T SP. Z O.O.	0000833764
19	POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ	0000149761
20	HEIDER-ENGINEERING SP. Z O.O.	0000933439
21	ESOX PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000407951
22	VIKING PL, ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE SP. Z O.O.	0000232978
23	PROBIKO SP. Z O.O.	0000334474
24	JASCHKE HARTWICH BERNHARDT INŻYNIEROWIE	0000787496
25	KONTRAON SP. Z O.O.	0000912139
26	BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000768562
27	STATYK SP. Z O.O.	0001115661
28	AURUS ASPER SP. Z O.O.	0000596174
29	SUPREA SP. Z O.O.	0000832181
30	GEOTEST SP. Z O.O.	0000016857

IC SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000748159 NIP 6312681562 REGON 381262561

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IC SOLUTION

IC SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000748159 NIP
6312681562 REGON
381262561