Dostarcza rozwiązania OZE, w tym fotowoltaikę, pompy ciepła, klimatyzację i rekuperację.
Oferuje modernizację instalacji CO i CWU oraz termomodernizację budynków.
Współpracuje wyłącznie z zweryfikowanymi i sprawdzonymi wykonawcami.
Przeprowadza weryfikację wykonania oraz badania satysfakcji klientów po montażu.
Negocjuje korzystne warunki dla klientów, łącząc różnorodne usługi w jednym miejscu.
Aqua-Sol Projekt to niezależny broker zajmujący się odnawialnymi źródłami energii (OZE), specjalizujący się w pozyskiwaniu najlepszych rozwiązań dla swoich klientów. Firma dysponuje szeroką gamą usług, w tym różnorodnymi systemami fotowoltaicznymi, pompami ciepła, klimatyzacją, rekuperacją, a także dostosowanymi systemami grzewczymi, takimi jak kotły na pellet i zgazowujące drewno. Aqua-Sol Projekt wyróżnia się na tle konkurencji swoją niezależnością oraz focusem na kliencie, ponieważ nie współpracuje z danymi firmami wykonawczymi, a raczej priorytetowo traktuje potrzeby swoich zleceniodawców. Dzięki dogłębnej znajomości rynku i ugruntowanej wiedzy, Aqua-Sol Projekt może zaproponować wyjątkowe warunki współpracy oraz dokładnie zweryfikować jakość realizacji usług. Po zakończeniu montażu, przeprowadzają weryfikację poprawności wykonanych prac oraz badanie satysfakcji klienta, co pozwala na utrzymanie wysokich standardów obsługi. Misją firmy jest dostarczanie spersonalizowanych rozwiązań, które maksymalizują efektywność energetyczną budynków poprzez termomodernizację oraz kompleksowe wsparcie w zakresie OZE.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aqua - SOL Projekt osiągnęła 2 980 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 979 067 zł. Pozostałe przychody to 1217 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 001 654 zł.
Strata netto wyniosła 22 587 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 490 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 980 284 zł w 2024 roku.
• 2 695 103 zł w 2023 roku.
• 2 695 103 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 587 zł w 2024 roku.
• 309 313 zł w 2023 roku.
• 309 313 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aqua - SOL Projekt wynosi -11 tys. zł.
EBITDA Aqua - SOL Projekt wynosi 14 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aqua - SOL Projekt wynosi 2 161 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 450 710 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 078 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 161 470 zł w 2024 roku.
• 3 269 722 zł w 2023 roku.
• 3 269 722 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aqua - SOL Projekt wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,351% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aqua - SOL Projekt wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Aqua - SOL Projekt charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aqua - SOL Projekt wynosi 50 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 119 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 119 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 483 542
zł.
Koszty operacyjne Aqua - SOL Projekt wyniosły 2 990 001
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
241 771 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 483 542 zł w 2024 roku
• 258 005 zł w 2023 roku
• 258 005 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aqua - SOL Projekt wyniosła 681 156 zł.
a
ktywa trwałe to 94 521 zł.
a
ktywa obrotowe to 586 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 681 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 232 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 448 337 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 681 156 zł w 2024 roku.
• 700 823 zł w 2023 roku.
• 700 823 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aqua - SOL Projekt wyniosły 448 337 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 681 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 214 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 448 337 zł w 2024 roku
• 386 510 zł w 2023 roku
• 386 510 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 55% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aqua - SOL Projekt wykazała przychody na poziomie 2 980 284 zł.
Organizacja zarobiła -22 587 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 587 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2275 zł w 2023 roku
• 2275 zł w 2023 roku
Organizacja Aqua - SOL Projekt wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
O****** A****
posiada 25 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
O****** A****
posiada 25 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.06.2023 jest
O****** A****
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.05.2023 do 05.06.2023
był O****** A****
kontrolując 100% udziałów.