E-DIRECT 24 SP. Z O.O. | KRS: 0000586147

Podsumowanie

aktywa

250 tys.

przychód

2,6 mln

zysk

82 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. SZPITALNA, 8

Kod pocztowy

45-010

Rejestracja

2015-11-13

Rozpoczęcie działalności

2015-11-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność agencji reklamowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja e-Direct 24 osiągnęła 2 615 720 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 613 615 zł. Pozostałe przychody to 2105 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 531 865 zł.

Zysk netto wyniósł 81 751 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 373 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 615 720 zł w 2024 roku.
• 89 489 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 751 zł w 2024 roku.
• 6046 zł w 2023 roku.
• 1087 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1740.5

-1177.7

131251.8

21402.1

-12047.47

-12134.34

1086.9

89489.08

6046.4

2615720.25

81750.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji e-Direct 24 wynosi 2 139 144 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 68 329 zł a 6 539 301 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 305 592 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 139 144 zł w 2024 roku.
• 90 861 zł w 2023 roku.
• 10 243 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1160.33

4351.25

16051.57

189161.17

328129.5

0

10525.08

37422.52

0

2498.95

8885.16

2481.14

10243.11

15216.6

7015.94

90860.93

223722.7

68328.82

2139144.32

6539300.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji e-Direct 24 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,99% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Direct 24 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

e-Direct 24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla e-Direct 24 wynosi 44 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 105 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 105 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 105 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 925 zł.

Koszty operacyjne e-Direct 24 wyniosły 2 526 386 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9418 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 925 zł w 2024 roku
• 74 013 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów e-Direct 24 wyniosła 250 397 zł.

a

ktywa obrotowe to 250 397 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 250 397 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 91 105 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 292 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 250 397 zł w 2024 roku.
• 37 500 zł w 2023 roku.
• 22 465 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

947.3

30528.1

26322.85

10639.31

22464.98

37499.78

250396.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.24

1

-0.68

0.7

1

0.16

-0.46

-1.29

-1.14

-5.46

0.05

0.33

0.16

0.65

0.05

0.07

0.33

0.9

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania e-Direct 24 wyniosły 159 292 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 250 397 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 292 zł w 2024 roku
• 28 145 zł w 2023 roku
• 19 157 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

947.3

2125

2.24

30528.1

9126

0.3

26322.85

16967.22

0.64

10639.31

8418.02

0.79

22464.98

19156.79

0.85

37499.78

28145.19

0.75

250396.73

159291.64

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja e-Direct 24 wykazała przychody na poziomie 2 615 720 zł.

Organizacja zarobiła 87 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5485 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 751 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 784 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5485 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5485

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja e-Direct 24 wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32774

0.00128

0.00024

0

0.28637

0.30566

0.13899

0.91296

0.14796

0.14036

0.06444

0.87776

0

0.68344

0.49106

0.37648

0.41522

0.76309

0.73813

0.93647

0.88174

0.16495

0.35611

0.64226

0.12051

0.05147

0.17016

0.28758

0.72106

0.07169

0.01724

0.53197

0.30089

0.74637

0.53439

0.58391

0.56391

0.37205

0.32216

0.71009

0.5987

0.49078

0.67066

0.75708

0

0.70659

0.74932

0.51404

0.67797

0.48127

0.4452

0.81057

0.85472

0.66823

Powiązania

E-DIRECT 24 - powiązanie zwrotne

M KAROLINA - wspólnik

M WIESŁAWA - prokurent, wspólnik

M MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2015

M Wiesława

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

13.11.2015

03.06.2020

M Marcin

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

03.06.2020

M Karolina

Listopad 1998

Osoba

prokurent

13.11.2015

M Wiesława

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

13.11.2015

M Marcin

Listopad 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

22.01.2016

E-Direct 24

Organizacja

Udziałowcy

Marchewicz Karolina posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Marchewicz Wiesława posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Marchewicz Karolina (50% udziałów)
• Marchewicz Wiesława (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.11.2015 do 03.06.2020:
• Marchewicz Marcin (50% udziałów)
• Marchewicz Wiesława (50% udziałów)

Podobne organizacje do E-DIRECT 24

	Organizacja	Numer KRS
1	PRO DIGITAL SP. Z O.O.	0000538805
2	ECOSENSE SP. Z O.O.	0001030141
3	NEOSYSTEM.PL SP. Z O.O.	0001013697
4	DAMSOLS PL SP. Z O.O.	0001033515
5	REDHYVE STAFFING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001045816
6	SIMALIA SP. Z O.O.	0000736302
7	MYODOO.PL SP. Z O.O.	0001013462
8	BEETROOT POLAND SP. Z O.O.	0000958705
9	TRES COMAS SP. Z O.O.	0000880619
10	SELLEO CONSULTING SP. Z O.O.	0000448456
11	PROLIMES SP. Z O.O.	0001040268
12	MEDFILE SP. Z O.O.	0001146026
13	BILLINGO SP. Z O.O.	0000709253
14	WEBLINK SOFTWARE SP. Z O.O.	0000297738
15	YOURDEVTEAM PL SP. Z O.O.	0000979531
16	LUPO IT SP. Z O.O.	0001037957
17	TEEMS.IT SP. Z O.O.	0000828048
18	SOFTERA SP. Z O.O.	0000864090
19	CODERSPEAK SP. Z O.O.	0000936974
20	SOLID CONTROL SP. Z O.O.	0000950453
21	MEMPOSIT SP. Z O.O.	0001039467
22	R3 STUDIO SP. Z O.O.	0000731952
23	AVENGA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000654511
24	RRUP SP. Z O.O.	0000978166
25	MONIK SP. Z O.O.	0000689073
26	INSO SP. Z O.O.	0000795537
27	FXL SP. Z O.O.	0000838722
28	ON THE GO SP. Z O.O.	0000641889
29	GENOVAWEBART SP. Z O.O.	0000956000
30	INVO VENTURES SP. Z O.O.	0001006144

E-DIRECT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000586147 NIP 7543101938 REGON 362976120

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E-DIRECT 24

E-DIRECT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000586147 NIP
7543101938 REGON
362976120