E-DIRECT 24 SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000598206

Podsumowanie

aktywa

445 tys.

przychód

1,9 mln

zysk

87 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. SZPITALNA, 8

Kod pocztowy

45-010

Rejestracja

2016-01-22

Rozpoczęcie działalności

2016-01-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji reklamowych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja e-Direct 24 osiągnęła 1 867 465 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 867 185 zł. Pozostałe przychody to 281 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 780 079 zł.

Zysk netto wyniósł 87 106 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 264 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 867 465 zł w 2024 roku.
• 1 611 980 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 106 zł w 2024 roku.
• 74 504 zł w 2023 roku.
• -4675 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14124.68

6025.7

157587.5

10641.52

1910466.64

95227.39

-88998.43

-69132.85

-4675.32

1611979.67

74504.38

1867465.4

87106.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji e-Direct 24 wynosi 1 729 955 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 136 554 zł a 4 668 664 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 239 405 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 729 955 zł w 2024 roku.
• 1 443 895 zł w 2023 roku.
• 26 394 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

20603.64

54122.89

109886.08

24065.51

171689.92

393968.75

139600.81

1794154.79

4776166.6

0

109428.63

389079.56

0

31654.19

112548.24

0

26394.46

93846.96

71224.59

1443895.22

4029949.17

136554.11

1729955.12

4668663.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Direct 24 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

e-Direct 24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 428 800 zł.

Koszty operacyjne e-Direct 24 wyniosły 1 694 514 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 61 257 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 428 800 zł w 2024 roku
• 437 475 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów e-Direct 24 wyniosła 445 336 zł.

a

ktywa obrotowe to 445 336 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 445 336 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 182 072 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 263 263 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 445 336 zł w 2024 roku.
• 280 378 zł w 2023 roku.
• 157 408 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

32850.15

414338.63

441046.57

264277.11

212087.85

157407.96

280378.46

445335.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.22

0.43

0.03

0.33

0.12

0.07

0.22

0.51

0.05

-0.34

-0.92

-0.33

-2.46

-0.03

-0.2

0.27

0.78

0.08

0.05

0.2

0.48

0.09

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania e-Direct 24 wyniosły 263 263 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 445 336 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 263 263 zł w 2024 roku
• 185 412 zł w 2023 roku
• 133 946 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32850.15

5378.63

0.16

414338.63

382251.29

0.92

441046.57

254912.16

0.58

264277.11

167007.22

0.63

212087.85

183950.79

0.87

157407.96

133946.22

0.85

280378.46

185412.34

0.66

445335.55

263263.41

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja e-Direct 24 wykazała przychody na poziomie 1 867 465 zł.

Organizacja zarobiła 103 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 893 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 106 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2413 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 893 zł w 2024 roku
• 1357 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1357

16893

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja e-Direct 24 wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63918

0.36021

0.37933

0.28317

0.93784

0.93072

0.75832

0.583

0

0.65223

0.50764

0.69133

0.7534

0.63838

0.71247

0.54835

0.63036

0

0.79991

0.81157

0.69893

0.60263

0.54819

0.50624

0.74388

0.70957

0.07897

0.61916

0.63676

0.14163

0.06586

0.08789

0.57866

0.75638

0.15383

0.03243

0.23231

0.50467

0.74669

0.30406

0.14755

0.71377

0.71836

0.56196

0.66764

0.54003

0.58613

0.76677

0.80256

0.59891

0.70938

0.70529

0.59415

0.65967

0.55102

0.62201

0.71097

0.70834

0.77524

Powiązania

E-DIRECT 24 - wspólnik, reprezentacja

M KAROLINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2016

E-Direct 24

Organizacja

wspólnik

22.01.2016

30.04.2020

M Marcin

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

30.04.2020

M Karolina

Listopad 1998

Osoba

reprezentacja

22.01.2016

E-Direct 24

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do E-DIRECT 24

	Organizacja	Numer KRS
1	ESCALAR SP. Z O.O.	0000352037
2	PARM POLSKA SP. Z O.O.	0000060836
3	OMNI SP. Z O.O.	0000909229
4	N-EDUCATIO SP. Z O.O.	0000394196
5	RESTHUB SP. Z O.O.	0000903749
6	EXENTIS SP. Z O.O.	0000742900
7	POLCERN SP. Z O.O.	0000256275
8	PROSAL.ES SP. Z O.O.	0000880160
9	DR-ONLINE SP. Z O.O.	0000630387
10	NOCADIS SP. Z O.O.	0000980147
11	PIXLAB SP. Z O.O.	0000725183
12	LOGINVENTION SP. Z O.O.	0000416860
13	DELIASOFT SP. Z O.O.	0000522097
14	VAKABE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000799043
15	MUFFINSOFT SP. Z O.O.	0000941324
16	NICE GUYS SP. Z O.O.	0000721377
17	PRAGMATISTS SP. Z O.O.	0000328131
18	NEPHILIM SP. Z O.O.	0000761307
19	GLASSON INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000961003
20	VOXSOFT SP. Z O.O.	0000364429
21	SOXES POLAND SP. Z O.O.	0000615390
22	CFO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000988877
23	QENERGI AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000485746
24	SMALLTHINGS SP. Z O.O.	0000777431
25	EQUINORDIC TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000931753
26	SIP SOFTWARE SP. Z O.O.	0000306266
27	AURA GROUP SP. Z O.O.	0000775194
28	VISUX SP. Z O.O.	0000839850
29	TAQNEYAT SP. Z O.O.	0000737190
30	PENCEO DESIGN SP. Z O.O.	0000469708

E-DIRECT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000598206 NIP 7543108248 REGON 363563704

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E-DIRECT 24

E-DIRECT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000598206 NIP
7543108248 REGON
363563704