Oferowanie doradztwa restrukturyzacyjnego dla przedsiębiorstw w kryzysie
Wsparcie dla wierzycieli w trudnych sytuacjach finansowych
Pełnienie funkcji nadzorcze w postępowaniach upadłościowych
Zespół złożony z prawników, ekonomistów i biegłych sądowych
Innowacyjne usługi takie jak przygotowana likwidacja (pre-pack)
ALERION sp. z o.o. to firma, która narodziła się z połączenia pasji i doświadczenia doradców restrukturyzacyjnych, specjalizujących się w ratowaniu przedsiębiorstw w trudnych sytuacjach finansowych. Dzięki zastosowaniu adekwatnych instrumentów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, ALERION oferuje kompleksowe wsparcie dla firm będących w kryzysie. Symbolika ich marki jest inspirowana mitycznym ptakiem Alerionem, co odzwierciedla ich aspiracje do przywracania utraconej harmonii w biznesie.
Zespół ALERION składa się z wykwalifikowanych ekspertów, w tym prawników, ekonomistów, biegłych sądowych oraz księgowych, którzy są dobrze przygotowani do stawienia czoła różnorodnym wyzwaniom rynku restrukturyzacji. Firma nie tylko oferuje pomoc dla przedsiębiorstw w trudności, ale także zapewnia doradztwo dla wierzycieli oraz pełni rolę nadzorców sądowych, zarządców czy syndyków w postępowaniach upadłościowych. Przez lata działalności, ALERION zdobył uznanie dzięki indywidualnemu podejściu do klienta oraz dążeniu do zapewnienia optymalnych rozwiązań, które mogą pomóc firmom w utrzymaniu konkurencyjności. Dodatkowo, firma promuje nowatorskie rozwiązanie, jakim jest przygotowana likwidacja (pre-pack), pozwalająca na efektywną sprzedaż majątku niewypłacalnych dłużników bez przetargu, co stanowi realną alternatywę w procesach restrukturyzacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alerion osiągnęła 2 251 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 245 998 zł. Pozostałe przychody to 5615 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 198 990 zł.
Zysk netto wyniósł 1 047 008 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 287 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 251 614 zł w 2024 roku.
• 950 222 zł w 2023 roku.
• 2 080 307 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 139 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 047 008 zł w 2024 roku.
• -271 058 zł w 2023 roku.
• 901 417 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alerion wynosi 1,05 mln zł.
EBITDA Alerion wynosi 1,09 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alerion wynosi 7 156 634 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 467 526 zł a 14 658 114 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 951 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 156 634 zł w 2024 roku.
• 1 315 751 zł w 2023 roku.
• 5 878 103 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Alerion wynosi 1,19%. To oznacza, że firma ma szansę 1,19% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,19% w 2024 roku.
• 1,19% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alerion wynosi 8,7%. To oznacza, że firma ma szansę 8,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,247% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,7% w 2024 roku.
• 19,6% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Alerion charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Alerion wynosi 266 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 680 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 680 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 266 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 180 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 680 tys. zł w 2024 roku.
• 302 tys. zł w 2023 roku.
• 382 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 517 659
zł.
Koszty operacyjne Alerion wyniosły 1 193 184
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 951 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 517 659 zł w 2024 roku
• 425 614 zł w 2023 roku
• 184 600 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alerion wyniosła 2 511 146 zł.
a
ktywa trwałe to 13 556 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 497 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 511 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 956 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 554 445 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 346 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 511 146 zł w 2024 roku.
• 1 291 482 zł w 2023 roku.
• 1 562 788 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alerion wyniosły 554 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 511 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 554 445 zł w 2024 roku
• 381 789 zł w 2023 roku
• 382 038 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alerion wykazała przychody na poziomie 2 251 614 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 882 zł w 2022 roku
Organizacja Alerion wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tatara Karol
posiada 70 udziałów,
które stanowią 70.0% firmy.
Knopek Maciej
posiada 30 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Największym udziałowcem od 19.02.2020 jest
Tatara Karol
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.08.2019 do 19.02.2020
był Tatara Karol
kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 07.09.2018 do 14.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Tatara Karol . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.