Oferowanie doradztwa restrukturyzacyjnego dla przedsiębiorstw w kryzysie
Wsparcie dla wierzycieli w trudnych sytuacjach finansowych
Pełnienie funkcji nadzorcze w postępowaniach upadłościowych
Zespół złożony z prawników, ekonomistów i biegłych sądowych
Innowacyjne usługi takie jak przygotowana likwidacja (pre-pack)
ALERION sp. z o.o. to firma, która narodziła się z połączenia pasji i doświadczenia doradców restrukturyzacyjnych, specjalizujących się w ratowaniu przedsiębiorstw w trudnych sytuacjach finansowych. Dzięki zastosowaniu adekwatnych instrumentów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, ALERION oferuje kompleksowe wsparcie dla firm będących w kryzysie. Symbolika ich marki jest inspirowana mitycznym ptakiem Alerionem, co odzwierciedla ich aspiracje do przywracania utraconej harmonii w biznesie.
Zespół ALERION składa się z wykwalifikowanych ekspertów, w tym prawników, ekonomistów, biegłych sądowych oraz księgowych, którzy są dobrze przygotowani do stawienia czoła różnorodnym wyzwaniom rynku restrukturyzacji. Firma nie tylko oferuje pomoc dla przedsiębiorstw w trudności, ale także zapewnia doradztwo dla wierzycieli oraz pełni rolę nadzorców sądowych, zarządców czy syndyków w postępowaniach upadłościowych. Przez lata działalności, ALERION zdobył uznanie dzięki indywidualnemu podejściu do klienta oraz dążeniu do zapewnienia optymalnych rozwiązań, które mogą pomóc firmom w utrzymaniu konkurencyjności. Dodatkowo, firma promuje nowatorskie rozwiązanie, jakim jest przygotowana likwidacja (pre-pack), pozwalająca na efektywną sprzedaż majątku niewypłacalnych dłużników bez przetargu, co stanowi realną alternatywę w procesach restrukturyzacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alerion osiągnęła 2 251 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 245 998 zł. Pozostałe przychody to 5615 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 198 990 zł.
Zysk netto wyniósł 1 047 008 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 287 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 251 614 zł w 2024 roku.
• 950 222 zł w 2023 roku.
• 2 080 307 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 139 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 047 008 zł w 2024 roku.
• -271 058 zł w 2023 roku.
• 901 417 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alerion wynosi 1,05 mln zł.
EBITDA Alerion wynosi 1,09 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alerion wynosi 7 156 634 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 467 526 zł a 14 658 114 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 951 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 156 634 zł w 2024 roku.
• 1 315 751 zł w 2023 roku.
• 5 878 103 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alerion wynosi 5,6%. To oznacza, że firma ma szansę 5,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,793% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,6% w 2024 roku.
• 22,4% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Alerion charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 517 659
zł.
Koszty operacyjne Alerion wyniosły 1 193 184
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 951 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 517 659 zł w 2024 roku
• 425 614 zł w 2023 roku
• 184 600 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alerion wyniosła 2 511 146 zł.
a
ktywa trwałe to 13 556 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 497 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 511 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 956 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 554 445 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 346 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 511 146 zł w 2024 roku.
• 1 291 482 zł w 2023 roku.
• 1 562 788 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alerion wyniosły 554 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 511 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 554 445 zł w 2024 roku
• 381 789 zł w 2023 roku
• 382 038 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alerion wykazała przychody na poziomie 2 251 614 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 882 zł w 2022 roku
Organizacja Alerion wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tatara Karol
posiada 70 udziałów,
które stanowią 70.0% firmy.
Knopek Maciej
posiada 30 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Największym udziałowcem od 19.02.2020 jest
Tatara Karol
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.08.2019 do 19.02.2020
był Tatara Karol
kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 07.09.2018 do 14.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Tatara Karol . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.