EXSOL SP. Z O.O. | KRS: 0000702016

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

2 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

8,1 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

CZOSNÓW

Adres

UL. WARSZAWSKA, 7

Kod pocztowy

05-152

Rejestracja

2017-10-31

Rozpoczęcie działalności

2017-10-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exsol osiągnęła 2 043 494 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 011 383 zł. Pozostałe przychody to 32 111 zł.

Całkowite koszty wyniosły 758 698 zł.

Zysk netto wyniósł 1 252 685 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 291 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 043 494 zł w 2024 roku.
• 1 738 651 zł w 2023 roku.
• 1 611 848 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 178 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 252 685 zł w 2024 roku.
• 1 070 169 zł w 2023 roku.
• 1 042 378 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

671115.08

485020.07

819170.19

433224.64

1466264

923723.04

1516757.29

970244.39

1611848.08

1042378.03

1738651.1

1070168.99

2043493.96

1252684.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exsol wynosi 8 098 038 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 724 970 zł a 17 537 584 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 156 863 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 098 038 zł w 2024 roku.
• 7 027 860 zł w 2023 roku.
• 6 029 534 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

371118

2758608.33

6790280.98

692433.53

2971445.55

6065144.96

1060307.33

5732708.83

12932122.56

1095198.34

5987347.43

13583421.46

785456.93

6029534.43

14593292.42

1588083.67

7027860.36

14982365.86

1724970.37

8098038.03

17537584.26

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Exsol wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exsol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Exsol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Exsol wynosi 311 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 790 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 790 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 44 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 311 tys. zł w 2024 roku.
• 280 tys. zł w 2023 roku.
• 175 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 790 tys. zł w 2024 roku.
• 720 tys. zł w 2023 roku.
• 340 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 776 zł.

Koszty operacyjne Exsol wyniosły 534 459 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 968 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 776 zł w 2024 roku
• 171 801 zł w 2023 roku
• 167 392 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exsol wyniosła 2 380 494 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 43 323 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 337 172 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 380 494 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 299 960 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 534 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 380 494 zł w 2024 roku.
• 2 168 175 zł w 2023 roku.
• 1 148 186 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

549549.9

947356.35

1601789.14

1494337.92

1148186.3

2168174.94

2380494.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 73%.

Marża netto wyniosła 61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.88

0.99

0.85

0.72

0.46

0.47

0.58

0.53

0.58

0.65

0.7

0.63

0.65

0.66

0.7

0.64

0.91

1

0.75

0.65

0.49

0.51

0.78

0.62

0.53

0.54

0.73

0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exsol wyniosły 80 534 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 380 494 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 534 zł w 2024 roku
• 50 730 zł w 2023 roku
• 100 910 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

549549.9

54725.9

0.1

947356.35

24111.64

0.03

1601789.14

188046.03

0.12

1494337.92

34073.46

0.02

1148186.3

100910.4

0.09

2168174.94

50730.05

0.02

2380494.26

80533.77

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exsol wykazała przychody na poziomie 2 043 494 zł.

Organizacja zarobiła 1 374 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 122 134 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 252 685 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 448 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 122 134 zł w 2024 roku
• 110 605 zł w 2023 roku
• 104 664 zł w 2022 roku

Wartość

0

86645

42256

91263

93115

104664

110605

122134

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Exsol wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38429

0.00238

0.00027

0

0.95819

0.83269

0.78502

0.30467

0.93737

0.96361

0.96751

0.87832

0.95952

0.94627

0.84178

0.83154

0.21164

0.87626

0.90868

0.8878

0.71975

0.94191

0.96309

0.88334

0.86448

0.33498

0.88387

0.92481

0.91489

0.78099

0.95899

0.96196

0.87599

0.84733

0.20298

0.87863

0.90385

0.93178

0.79323

0.95153

0.96003

0.86474

0.813

0.31905

0.90956

0.93504

0.96565

0.89279

0.94844

0.95532

0.85351

0.85726

0.21414

0.89669

0.93561

0.88557

0.7552

0.94639

0.95604

0.8514

0.8452

0.22289

0.91232

0.9403

0.89767

0.77196

0.94431

Powiązania

K TERESA - reprezentacja

K MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2017

K Michał

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

31.10.2017

06.09.2022

K Michał

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

06.09.2022

K Teresa

Luty 1955

Osoba

Udziałowcy

Kiciński Michał posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do EXSOL

	Organizacja	Numer KRS
1	SELVISTA SP. Z O.O.	0000769036
2	KULO SP. Z O.O.	0000979066
3	SATOR SP. Z O.O.	0000921428
4	GEMSTONE PARTNERS SP. Z O.O.	0000329070
5	FELIX RES CONSULTING SP. Z O.O.	0000427072
6	H 500 SP. Z O.O.	0000501388
7	VESTLAND MARINE SP. Z O.O.	0000130493
8	REFUNDA MACIOCHA I WSPÓLNICY SP. K.	0000382759
9	313C SP. Z O.O.	0000661434
10	BSA-INVEST SP. Z O.O.	0000619418
11	HR LEVEL UP SP. Z O.O.	0000950443
12	SOLEY - ARECA SP. Z O.O.	0000274900
13	VINDICO DORADZTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O.	0000285859
14	NEXT KRAFTWERKE SP. Z O.O.	0000608617
15	ITELENCE SP. Z O.O.	0000922730
16	PROGRESUS SP. Z O.O.	0000562165
17	MPTEX SP. Z O.O. SP. K.	0000655357
18	JKO INVEST SP. Z O.O.	0000834734
19	4PG ZAWADZKI, SENFTLEBEN, SZCZECKI, NIEWIADOMSKI	0000943593
20	SWGK CONSULTING SP. Z O.O.	0000378912
21	ZARZĄD NADBAŁTYCKICH INICJATYW KLASTROWYCH SP. Z O.O.	0000443984
22	PROART SP. Z O.O.	0000462617
23	TRUSTWAY SERWIS SP. Z O.O.	0000928508
24	JM KOŁCZ SP. K.	0000962373
25	INFRABERG DIGITIZING SP. Z O.O.	0000701312
26	GUIDANT GLOBAL GERMANY GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000596924
27	ELITA KUPCÓW SP. Z O.O.	0000731925
28	CLIB SP. Z O.O.	0000734231
29	EUROFIRMA MEDIA SP. Z O.O.	0000244971
30	DISCOVER CONTRACTING SERVICES SP. Z O.O.	0000737284

EXSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000702016 NIP 5311699430 REGON 368645460

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXSOL

EXSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000702016 NIP
5311699430 REGON
368645460