Organizacja Optima Development Poland W Upadłości Likwidacyjnej osiągnęła 7 552 873 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 552 873 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 634 066 zł.
Strata netto wyniosła 81 193 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -656 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 552 873 zł w 2021 roku.
• 4 160 570 zł w 2020 roku.
• 6 786 943 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 738 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -81 193 zł w 2021 roku.
• -297 053 zł w 2020 roku.
• -2 608 653 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optima Development Poland W Upadłości Likwidacyjnej wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Optima Development Poland W Upadłości Likwidacyjnej wynosi 4 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 743 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4113 zł w
2021 roku.
• -285 414 zł w
2020 roku.
• 579 426 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 743 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4113 zł w
2021 roku.
• -285 414 zł w
2020 roku.
• 579 426 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optima Development Poland W Upadłości Likwidacyjnej wynosi 5 035 249 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 882 183 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -437 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 035 249 zł w 2021 roku.
• 2 773 714 zł w 2020 roku.
• 4 524 628 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optima Development Poland W Upadłości Likwidacyjnej wynosi 13,9%. To oznacza, że firma ma szansę 13,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,723% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 13,9% w 2021 roku.
• 19,6% w 2020 roku.
• 29,9% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Optima Development Poland W Upadłości Likwidacyjnej charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 886 048
zł.
Koszty operacyjne Optima Development Poland W Upadłości Likwidacyjnej wyniosły 7 548 760
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
184 547 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 886 048 zł w 2021 roku
• 1 105 075 zł w 2020 roku
• 1 072 096 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2021 roku
•
25% w 2020 roku
•
17% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optima Development Poland W Upadłości Likwidacyjnej wyniosła 53 852 868 zł.
a
ktywa trwałe to 8 579 541 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 273 328 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 852 868 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 420 973 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 273 841 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 736 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 852 868 zł w 2021 roku.
• 56 174 235 zł w 2020 roku.
• 57 846 055 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -98.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optima Development Poland W Upadłości Likwidacyjnej wyniosły 58 273 841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 852 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 397 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 273 841 zł w 2021 roku
• 60 811 067 zł w 2020 roku
• 62 185 835 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2021 roku
• 108% w 2020 roku
• 107% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optima Development Poland W Upadłości Likwidacyjnej wykazała przychody na poziomie 7 552 873 zł.
Organizacja zarobiła -81 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -81 193 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Optima Development Poland W Upadłości Likwidacyjnej wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.04%.