Nowoczesny park maszynowy umożliwiający nietypowe zlecenia
Doświadczenie i profesjonalna obsługa klientów
FELMER INVESTMENTS to dynamiczny gracz na rynku usług drukarskich, oferujący szeroki wachlarz produktów i usług dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. W swojej ofercie firma posiada innowacyjne rozwiązania w zakresie druku cyfrowego, w tym wysokiej jakości druk UV, który zapewnia trwałość i odporność na różne warunki atmosferyczne. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w branży, zespół FELMER INVESTMENTS wnosi na rynek znakomite umiejętności oraz kompetencje, które przekładają się na wysoką jakość usług. Klienci mogą składać zamówienia przez internet, co zapewnia wygodę oraz szybką realizację produktów, nawet przy małych nakładach. W ofercie znajdują się m.in. plakaty, roll-upy, banery reklamowe, naklejki, ulotki oraz materiały do wydruku technicznego. Firma stawia na nowoczesny park maszynowy, co pozwala jej na realizowanie nietypowych zleceń oraz personalizację wydruków. Dzięki elastyczności oraz profesjonalnej obsłudze, FELMER INVESTMENTS zdobyło zaufanie licznej grupy klientów w Krakowie i okolicach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Felmer Investments osiągnęła 2 043 585 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 793 533 zł. Pozostałe przychody to 250 052 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 554 396 zł.
Strata netto wyniosła 760 863 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 195 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 043 585 zł w 2024 roku.
• 3 671 837 zł w 2023 roku.
• 1 771 956 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -760 863 zł w 2024 roku.
• -609 640 zł w 2023 roku.
• -743 784 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Felmer Investments wynosi -983 tys. zł.
EBITDA Felmer Investments wynosi 36 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -982 719 zł w
2024 roku.
• -791 767 zł w
2023 roku.
• -917 601 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
34 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 35 540 zł w
2024 roku.
• 229 715 zł w
2023 roku.
• 102 178 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Felmer Investments wynosi 4 206 921 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 170 828 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -438 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 206 921 zł w 2024 roku.
• 5 863 107 zł w 2023 roku.
• 5 053 750 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Felmer Investments wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Felmer Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 468 577
zł.
Koszty operacyjne Felmer Investments wyniosły 2 776 251
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 635 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 468 577 zł w 2024 roku
• 439 461 zł w 2023 roku
• 277 364 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Felmer Investments wyniosła 3 986 414 zł.
a
ktywa trwałe to 1 969 892 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 016 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 986 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 792 707 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 193 707 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -735 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 986 414 zł w 2024 roku.
• 5 043 284 zł w 2023 roku.
• 5 325 885 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -55%.
Marża netto wyniosła -37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Felmer Investments wyniosły 193 707 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 986 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 193 707 zł w 2024 roku
• 489 663 zł w 2023 roku
• 162 623 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Felmer Investments wykazała przychody na poziomie 2 043 585 zł.
Organizacja zarobiła -734 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 269 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -760 863 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3221 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 269 zł w 2024 roku
• 48 049 zł w 2023 roku
• 29 100 zł w 2022 roku
Organizacja Felmer Investments wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.