MASTER INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000585903

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

7,1 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

10 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. JANA III SOBIESKIEGO, 48-50

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2015-11-16

Rozpoczęcie działalności

2015-11-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZA MASTER INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Transport kolejowy towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pośrednictwo pieniężne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Master Inwestycje osiągnęła 7 083 523 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 079 355 zł. Pozostałe przychody to 4168 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 844 773 zł.

Zysk netto wyniósł 1 234 582 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 427 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 083 523 zł w 2024 roku.
• 7 853 367 zł w 2023 roku.
• 6 711 758 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 234 582 zł w 2024 roku.
• 3 040 732 zł w 2023 roku.
• 3 034 858 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4092816.48

1030413.59

5176789.71

2807168.4

4916045.15

2195455.19

5669409.87

2988500.37

6280790.4

3362289.81

6711757.58

3034857.98

7853366.63

3040732.1

7083523.28

1234582.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Master Inwestycje wynosi 1,62 mln zł.

EBITDA Master Inwestycje wynosi 1,79 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 75 790 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 618 563 zł w 2024 roku.
• 3 345 335 zł w 2023 roku.
• 3 325 160 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 87 148 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 791 320 zł w 2024 roku.
• 3 571 792 zł w 2023 roku.
• 3 557 072 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Master Inwestycje wynosi 10 044 505 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 383 828 zł a 17 708 808 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 456 329 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 044 505 zł w 2024 roku.
• 18 484 171 zł w 2023 roku.
• 17 700 752 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6850198.68

14425790.26

171423.31

14851290.05

39300357.6

212810.94

12271995.13

30736372.66

475655.3

16209263.36

41839005.18

816390.67

18452743.52

47072057.34

1086815.16

17700752.13

42488011.72

1085664.71

18484170.86

42570249.4

383827.52

10044505.09

17708808.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Master Inwestycje wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,086% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Master Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 302 951 zł.

Koszty operacyjne Master Inwestycje wyniosły 5 460 792 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 72 098 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 302 951 zł w 2024 roku
• 1 238 821 zł w 2023 roku
• 1 007 689 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Master Inwestycje wyniosła 1 255 958 zł.

a

ktywa trwałe to 791 161 zł.

a

ktywa obrotowe to 464 797 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 255 958 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 511 770 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 744 188 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 255 958 zł w 2024 roku.
• 2 770 869 zł w 2023 roku.
• 2 378 511 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1334406.54

1340277.9

1444026.21

1874465.88

2110573.34

2378510.79

2770868.63

1255957.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 98%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 241%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 68.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.77

-2.41

0.27

0.25

2.09

12.28

0.55

0.54

1.52

7.74

0.45

1.59

4.71

0.53

1.59

3.09

0.57

0.54

1.28

2.09

0.5

0.45

1.1

2.1

0.43

0.39

0.98

2.41

0.23

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Master Inwestycje wyniosły 744 188 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 255 958 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -145 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 744 188 zł w 2024 roku
• 1 323 316 zł w 2023 roku
• 929 424 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1334406.54

1762389.95

1.32

1340277.9

1111713.48

0.83

1444026.21

1160278.29

0.8

1874465.88

1240258.81

0.66

2110573.34

1022052.44

0.48

2378510.79

929423.91

0.39

2770868.63

1323315.69

0.48

1255957.96

744187.94

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Master Inwestycje wykazała przychody na poziomie 7 083 523 zł.

Organizacja zarobiła 1 622 731 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 388 149 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 234 582 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 450 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 388 149 zł w 2024 roku
• 308 343 zł w 2023 roku
• 288 704 zł w 2022 roku

Wartość

0

206712

288704

308343

388149

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Master Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91197

0.84598

0.48101

0.91269

0.778

0.73507

0.98695

0.01674

0

0.96486

0.87328

0.48564

0.71002

0.92976

0.88462

0.99664

0.99609

0

0.95414

0.86912

0.49406

0.69757

0.88199

0.82955

0.99486

0.99446

0

0.96777

0.88457

0.53278

0.62566

0.90496

0.86681

0.99502

0.99039

0

0.95873

0.8865

0.54239

0.52402

0.90218

0.88108

0.99483

0.98514

0.92733

0.96004

0.88479

0.55211

0.47378

0.87809

0.85064

0.99408

0.9757

0.93484

0.95037

0.88388

0.55916

0.53155

0.8317

0.8084

0.9924

0.97535

0.93118

0.89238

0.86761

0.39954

0.60985

0.65093

0.63705

0.99065

0.98188

0.93567

Powiązania

MASTER INWESTYCJE - wspólnik, reprezentacja

D ANDRZEJ - wspólnik

S JACEK - wspólnik

P PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.11.2015

Master Inwestycje

Organizacja

wspólnik

16.11.2015

12.05.2016

P Michał

Maj 1991

Osoba

wspólnik

12.05.2016

D Andrzej

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

12.05.2016

S Jacek

Maj 1959

Osoba

wspólnik

12.05.2016

P Piotr

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

16.11.2015

Master Inwestycje

Organizacja

reprezentacja

16.11.2015

14.07.2017

P Michał

Maj 1991

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MASTER INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	EDEN PLUS M.ZACHWIEJA, P.ZACHWIEJA SP. J.	0000185743
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ" W IŁAWIE	0000185498
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATOR" WE WŁOSZCZOWIE	0000193370
4	ULTRO HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000775541
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000155633
6	DALMOR PROPERTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000562787
7	DOM TOWAROWY BRACIA JABŁKOWSCY S.A.	0000111041
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MILENIUM"	0000077383
9	CENTRUM ZARZĄDZANIA INWESTYCJAMI POLONIA S.A.	0000162896
10	PBH SP. Z O.O. SP. K.	0000644979
11	ISS RS SP. Z O.O.	0000375630
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE BIUROSERVICE	0000105114
13	GIEŁDA OGRODNICZA SP. Z O.O.	0000161749
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM" W KATOWICACH	0000180959
15	ICE ART SP. Z O.O.	0000195291
16	ZELTECH S.A.	0000024002
17	CATO J. DULBA SP. K.	0000506288
18	CENTRUM TURYSTYCZNO-SPORTOWE SP. Z O.O.	0000178079
19	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "PREDOM" SP. Z O.O.	0000030855
20	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ZŁOCIEŃCU	0000113569
21	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "JAWO" CZERWIŃSKI, DZIEMBOR	0000098831
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000173411
23	LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000218698
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KARŁOWICE"	0000037588
25	AZOT BIZNES PARK SP. Z O.O.	0000559235
26	FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH "FAMAROL" S.A.	0000176139
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000116566
28	LIGHTHOUSE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000300703
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁONECZNA"	0000114224
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STASZOWIE	0000123618

MASTER INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000585903 NIP 8792680835 REGON 362996766

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTER INWESTYCJE

MASTER INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000585903 NIP
8792680835 REGON
362996766