Szkolenia i certyfikacja z technologii Red Hat, SUSE, Microsoft
Wdrożenia i audyty IT oraz wsparcie techniczne
Partnerstwo z uznanymi firmami technologicznymi
Realizacja projektów w kraju i za granicą
OSEC to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2009 roku jako centrum edukacji Open Source. Od momentu powstania OSEC rozwija swoją ofertę, która obejmuje zarówno szkolenia, jak i wdrożenia nowoczesnych technologii, dostarczanie subskrypcji oraz wsparcie techniczne. OSEC cieszy się reputacją rzetelnego partnera w zakresie rozwiązań IT, ściśle współpracując z uznanymi markami takimi jak Red Hat, SUSE, Microsoft oraz wiele innych. Misją OSEC jest pomoc klientom w osiąganiu sukcesów dzięki zastosowaniu otwartych standardów i wolnego oprogramowania. Firma kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług, co przyczyniło się do zdobycia licznych nagród, w tym tytułu Partnera Szkoleniowego Roku. W asortymencie OSEC znajdują się także profesjonalne audyty oraz testy bezpieczeństwa, co wskazuje na kompleksowe podejście do obszaru IT. Specjalizując się w usługach konsultacyjnych oraz wsparcia technicznego, OSEC dostosowuje swoje usługi do indywidualnych potrzeb klientów, oferując innowacyjne rozwiązania z zakresu chmurowych technologii, konteneryzacji oraz automatyzacji procesów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Osec osiągnęła 8 218 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 224 760 zł. Pozostałe przychody to -6258 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 405 775 zł.
Strata netto wyniosła 181 015 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 477 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 218 501 zł w 2023 roku.
• 7 140 484 zł w 2022 roku.
• 7 483 220 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -69 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -181 015 zł w 2023 roku.
• 581 184 zł w 2022 roku.
• 848 490 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osec wynosi -111 tys. zł.
EBITDA Osec wynosi -59 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
68 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -110 914 zł w
2023 roku.
• 628 268 zł w
2022 roku.
• 1 020 776 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
63 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -59 222 zł w
2023 roku.
• 695 352 zł w
2022 roku.
• 1 047 122 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osec wynosi 6 204 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 546 253 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 204 548 zł w 2023 roku.
• 8 382 254 zł w 2022 roku.
• 9 880 448 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Osec wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osec wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Osec charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Osec wynosi 176 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 339 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 339 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 277 tys. zł w 2022 roku.
• 324 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.
• 153 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 339 tys. zł w 2023 roku.
• 605 tys. zł w 2022 roku.
• 699 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 257 903
zł.
Koszty operacyjne Osec wyniosły 8 335 673
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 704 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 257 903 zł w 2023 roku
• 1 108 584 zł w 2022 roku
• 979 796 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osec wyniosła 1 463 469 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 463 469 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 463 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 967 397 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 496 073 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -39 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 463 469 zł w 2023 roku.
• 3 385 076 zł w 2022 roku.
• 3 206 122 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osec wyniosły 496 073 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 463 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 496 073 zł w 2023 roku
• 1 655 481 zł w 2022 roku
• 1 209 221 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osec wykazała przychody na poziomie 8 218 501 zł.
Organizacja zarobiła -181 015 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -181 015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 63 041 zł w 2022 roku
• 45 096 zł w 2021 roku