Centrum edukacji IT z obszaru Open Source|Szkolenia i certyfikacja z technologii Red Hat, SUSE, Microsoft|Wdrożenia i audyty IT oraz wsparcie techniczne|Partnerstwo z uznanymi firmami technologicznymi|Realizacja projektów w kraju i za granicą
OSEC to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2009 roku jako centrum edukacji Open Source. Od momentu powstania OSEC rozwija swoją ofertę, która obejmuje zarówno szkolenia, jak i wdrożenia nowoczesnych technologii, dostarczanie subskrypcji oraz wsparcie techniczne. OSEC cieszy się reputacją rzetelnego partnera w zakresie rozwiązań IT, ściśle współpracując z uznanymi markami takimi jak Red Hat, SUSE, Microsoft oraz wiele innych. Misją OSEC jest pomoc klientom w osiąganiu sukcesów dzięki zastosowaniu otwartych standardów i wolnego oprogramowania. Firma kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług, co przyczyniło się do zdobycia licznych nagród, w tym tytułu Partnera Szkoleniowego Roku. W asortymencie OSEC znajdują się także profesjonalne audyty oraz testy bezpieczeństwa, co wskazuje na kompleksowe podejście do obszaru IT. Specjalizując się w usługach konsultacyjnych oraz wsparcia technicznego, OSEC dostosowuje swoje usługi do indywidualnych potrzeb klientów, oferując innowacyjne rozwiązania z zakresu chmurowych technologii, konteneryzacji oraz automatyzacji procesów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Osec osiągnęła 8 218 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 224 760 zł. Pozostałe przychody to -6258 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 405 775 zł.
Strata netto wyniosła 181 015 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 477 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 218 501 zł w 2023 roku. • 7 140 484 zł w 2022 roku. • 7 483 220 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -69 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -181 015 zł w 2023 roku. • 581 184 zł w 2022 roku. • 848 490 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osec wynosi 6 204 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 546 253 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 204 548 zł w 2023 roku. • 8 382 254 zł w 2022 roku. • 9 880 448 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osec wynosi -111 tys. zł.
EBITDA Osec wynosi -59 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
68 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -110 914 zł w
2023 roku. • 628 268 zł w
2022 roku. • 1 020 776 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
63 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -59 222 zł w
2023 roku. • 695 352 zł w
2022 roku. • 1 047 122 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Osec wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,418% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,93% w 2023 roku. • 2,93% w 2022 roku. • 2,93% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osec wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,24% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku. • 0,05% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Osec charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Osec wynosi 176 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 339 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 339 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 176 tys. zł w 2023 roku. • 277 tys. zł w 2022 roku. • 324 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 94 tys. zł w 2022 roku. • 153 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 339 tys. zł w 2023 roku. • 605 tys. zł w 2022 roku. • 699 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 257 903
zł.
Koszty operacyjne Osec wyniosły
8 335 673
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 704 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 257 903 zł w 2023 roku • 1 108 584 zł w 2022 roku • 979 796 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2023 roku •
17% w 2022 roku •
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osec wyniosła 1 463 469 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 463 469 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 463 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 967 397 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 496 073 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -39 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 463 469 zł w 2023 roku. • 3 385 076 zł w 2022 roku. • 3 206 122 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osec wyniosły 496 073 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 463 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 496 073 zł w 2023 roku • 1 655 481 zł w 2022 roku • 1 209 221 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2023 roku • 49% w 2022 roku • 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osec wykazała przychody na poziomie 8 218 501 zł.
Organizacja zarobiła -181 015 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -181 015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 63 041 zł w 2022 roku • 45 096 zł w 2021 roku