SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Usługi doradcze i szkoleniowe w obszarze zarządzania.
Audyty produkcyjne, organizacyjne i logistyczne.
Badania zaangażowania i satysfakcji pracowników.
Transformacje Lean oraz doradztwo strategiczne.
Szkolenia stacjonarne i online dla różnych branż.
Brainstorm Group to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług doradczych oraz szkoleniowych, która działa na rynku od ponad 20 lat. W ciągu swojej działalności zrealizowała przeszło 4000 szkoleń, służąc wsparciem firmom z kluczowych sektorów gospodarki w Polsce. Oferta Brainstorm obejmuje audyty w różnych obszarach, takich jak produkcja, logistyka oraz organizacja, co pozwala na holistyczne podejście do analiz w przedsiębiorstwie. Dodatkowo, firma prowadzi badania dotyczące zaangażowania pracowników oraz satysfakcji, a także klimatu organizacji. Usługi transformacyjne, w tym Lean Management oraz doradztwo strategiczne, są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów, co wyróżnia Brainstorm na tle konkurencji. Klienci mogą korzystać z różnorodnych szkoleń, które odbywają się zarówno w formie stacjonarnej, jak i online, zapewniając tym samym elastyczność i dostępność. Działania firmy skupiają się również na wspieraniu gmin w zakresie strategii oraz negocjacji, a także oferują programy mentoringowe i coachingowe. Zróżnicowana oferta Brainstorm Group oraz jej długoletnie doświadczenie przyczyniają się do dużego zaufania ze strony klientów – ponad 20 000 uczestników korzystało z ich usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Brainstorm Group osiągnęła 7 164 078 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 152 921 zł. Pozostałe przychody to 11 157 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 631 932 zł.
Zysk netto wyniósł 520 989 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 557 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 164 078 zł w 2024 roku.
• 8 816 368 zł w 2023 roku.
• 4 554 139 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 115 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 520 989 zł w 2024 roku.
• 1 827 734 zł w 2023 roku.
• 548 962 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brainstorm Group wynosi 661 tys. zł.
EBITDA Brainstorm Group wynosi 786 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
128 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 661 103 zł w
2024 roku.
• 2 053 944 zł w
2023 roku.
• 657 550 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
138 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 785 947 zł w
2024 roku.
• 2 163 246 zł w
2023 roku.
• 745 952 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brainstorm Group wynosi 10 653 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 793 296 zł a 20 230 911 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 006 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 653 302 zł w 2024 roku.
• 16 591 068 zł w 2023 roku.
• 7 263 696 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Brainstorm Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brainstorm Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Brainstorm Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Brainstorm Group wynosi 358 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 99 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 99 tys. zł a 1,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 358 tys. zł w 2024 roku.
• 410 tys. zł w 2023 roku.
• 187 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 99 tys. zł w 2024 roku.
• 263 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 907 tys. zł w 2023 roku.
• 542 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 902 762
zł.
Koszty operacyjne Brainstorm Group wyniosły 6 491 818
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 075 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 902 762 zł w 2024 roku
• 621 705 zł w 2023 roku
• 741 141 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brainstorm Group wyniosła 5 877 602 zł.
a
ktywa trwałe to 3 826 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 051 278 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 877 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 057 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 819 875 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 490 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 877 602 zł w 2024 roku.
• 5 713 848 zł w 2023 roku.
• 3 217 438 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brainstorm Group wyniosły 819 875 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 877 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 819 875 zł w 2024 roku
• 1 177 109 zł w 2023 roku
• 508 433 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brainstorm Group wykazała przychody na poziomie 7 164 078 zł.
Organizacja zarobiła 663 191 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 142 202 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 520 989 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 412 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 202 zł w 2024 roku
• 206 644 zł w 2023 roku
• 68 864 zł w 2022 roku
Organizacja Brainstorm Group wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.