SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A/W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B/W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Master Inwestycje osiągnęła 1 044 551 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 014 763 zł. Pozostałe przychody to 29 788 zł.
Całkowite koszty wyniosły 504 805 zł.
Zysk netto wyniósł 509 958 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 149 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 044 551 zł w 2024 roku.
• 90 112 zł w 2023 roku.
• 20 045 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 509 958 zł w 2024 roku.
• 23 364 zł w 2023 roku.
• 10 772 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Master Inwestycje wynosi 528 tys. zł.
EBITDA Master Inwestycje wynosi 528 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
76 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 528 251 zł w
2024 roku.
• -5722 zł w
2023 roku.
• 10 992 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
76 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 528 251 zł w
2024 roku.
• -5722 zł w
2023 roku.
• 10 992 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Master Inwestycje wynosi 3 360 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
623 993 zł a 7 139 416 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 446 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 360 193 zł w 2024 roku.
• 478 386 zł w 2023 roku.
• 349 745 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Master Inwestycje wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Master Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 112 105
zł.
Koszty operacyjne Master Inwestycje wyniosły 486 512
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 015 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 112 105 zł w 2024 roku
• 58 621 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
88% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Master Inwestycje wyniosła 1 062 489 zł.
a
ktywa trwałe to 248 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 814 489 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 062 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 831 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 230 499 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 062 489 zł w 2024 roku.
• 441 959 zł w 2023 roku.
• 458 390 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 202893.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60029.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Master Inwestycje wyniosły 230 499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 062 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 230 499 zł w 2024 roku
• 8816 zł w 2023 roku
• 67 333 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Master Inwestycje wykazała przychody na poziomie 1 044 551 zł.
Organizacja zarobiła 558 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 081 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 509 958 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6860 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 081 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1065 zł w 2022 roku
Organizacja Master Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.