UMBERTO SP. Z O.O. | KRS: 0000585708

Podsumowanie

aktywa

8,5 mln

przychód

27,5 mln

zysk

172 tys.

wartość firmy

20,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECINEK

Adres

UL. JANA PAWŁA II, 5

Kod pocztowy

78-400

Rejestracja

2015-11-10

Rozpoczęcie działalności

2015-11-10

Kapitał zakładowy

1200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Transport drogowy towarów Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Reklama Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Umberto osiągnęła 27 499 187 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 499 187 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 327 537 zł.

Zysk netto wyniósł 171 650 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 614 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 499 187 zł w 2024 roku.
• 27 283 189 zł w 2023 roku.
• 25 362 685 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 650 zł w 2024 roku.
• 92 719 zł w 2023 roku.
• 324 694 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16197115.85

17806.86

18172103.71

-224178.22

21808722.37

201622.39

21777149.78

269926

24413427.31

420089.31

25362684.84

324693.55

27283189.24

92718.93

27499187.13

171650.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Umberto wynosi 570 tys. zł.

EBITDA Umberto wynosi 1,1 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 570 487 zł w 2024 roku.
• 610 976 zł w 2023 roku.
• 799 104 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 22 358 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 103 608 zł w 2024 roku.
• 1 186 631 zł w 2023 roku.
• 1 375 599 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Umberto wynosi 20 790 975 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 716 501 zł a 68 747 968 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 298 926 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 790 975 zł w 2024 roku.
• 20 202 514 zł w 2023 roku.
• 19 780 537 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

178068.6

11698496.6

40492789.63

0

12775794.06

45430259.28

812275.05

16157912.86

54521805.93

1014719.55

16612523.4

54442874.45

1329786.53

19285761.98

61033568.27

1573306.7

19780537.46

63406712.1

927189.3

20202514.44

68207973.1

1716501.3

20790975.43

68747967.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Umberto wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,062% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Umberto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 448 000 zł.

Koszty operacyjne Umberto wyniosły 26 928 700 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 201 337 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 448 000 zł w 2024 roku
• 2 988 811 zł w 2023 roku
• 2 913 864 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Umberto wyniosła 8 483 562 zł.

a

ktywa trwałe to 6 885 132 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 598 430 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 483 562 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 362 111 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 121 451 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -416 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 483 562 zł w 2024 roku.
• 9 160 662 zł w 2023 roku.
• 9 374 125 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11395950.8

10866578.15

10779666.4

9875698.52

9673815.01

9374125.22

9160661.9

8483562.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0

-0.02

-0.25

0.01

-0.01

0.02

0.19

0.02

0.01

0.03

0.2

0.02

0.01

0.04

0.24

0.03

0.02

0.03

0.15

0.03

0.01

0.04

0.02

0

0.02

0.07

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Umberto wyniosły 6 121 451 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 483 562 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -595 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 121 451 zł w 2024 roku
• 6 970 201 zł w 2023 roku
• 7 276 383 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11395950.8

10290361.57

0.9

10866578.15

9985167.14

0.92

10779666.4

9696633

0.9

9875698.52

8522739.12

0.86

9673815.01

7900766.3

0.82

9374125.22

7276382.96

0.78

9160661.9

6970200.71

0.76

8483562.02

6121450.7

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Umberto wykazała przychody na poziomie 27 499 187 zł.

Organizacja zarobiła 211 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 697 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 650 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5671 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 697 zł w 2024 roku
• 72 761 zł w 2023 roku
• 78 986 zł w 2022 roku

Wartość

0

5387

44500

78986

72761

39697

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Umberto wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58263

0.79472

0.92827

0.73634

0.32412

0.6283

0.34889

0.41331

0

0.07722

0.82396

0.92596

0.7434

0.25312

0.44855

0.28674

0.104

0

0.75701

0.85043

0.92454

0.75823

0.43829

0.53575

0.47982

0.62528

0

0.7752

0.84365

0.91274

0.74963

0.40818

0.52691

0.49796

0.60447

0.66024

0.81238

0.85031

0.90153

0.73453

0.5377

0.60393

0.54364

0.65027

0.8189

0.74885

0.82754

0.89002

0.72246

0.3479

0.54534

0.45185

0.52204

0.81878

0.56553

0.82645

0.88114

0.73669

0.232

0.42833

0.37168

0.35509

0.79903

0.67945

0.81766

0.85422

0.72094

0.44085

0.51465

0.47438

0.46904

0.74566

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

K KONRAD - prokurent

K MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

K JAROSŁAW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2016

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

12.07.2016

04.11.2016

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

10.11.2015

12.07.2016

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

10.11.2015

12.07.2016

Grupa Inwestycyjna Im

Organizacja

wspólnik

12.07.2016

04.11.2016

K Małgorzata

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

04.11.2016

K Małgorzata

Marzec 1967

Osoba

prokurent

12.07.2016

K Jarosław

Kwiecień 1967

Osoba

prokurent

23.10.2019

K Konrad

Luty 1992

Osoba

reprezentacja

10.11.2015

12.07.2016

S Mirosław

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

12.07.2016

K Małgorzata

Marzec 1967

Osoba

Udziałowcy

Kuś Małgorzata posiada 2160 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Itm Polska posiada 240 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.11.2016 jest Kuś Małgorzata kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.07.2016 do 04.11.2016 była Kuś Małgorzata kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 10.11.2015 do 12.07.2016 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do UMBERTO

	Organizacja	Numer KRS
1	PARO SP. Z O.O.	0000532270
2	SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNO-HANDLOWA "PILSKO"	0000106994
3	RACIBÓRZDIS SP. Z O.O.	0000387486
4	ARIMEX DAMIS SP. Z O.O.	0000108317
5	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BYTOMIU	0000127924
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W GDOWIE	0000142295
7	SOGAL SP. Z O.O.	0000177155
8	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "CZOSNYKA" CZOSNYKA MARIA, CZOSNYKA	0000277819
9	AMARILA SP. Z O.O.	0000609315
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OBORNIKACH	0000128984
11	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000088322
12	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000094284
13	MAX XAVIER 1 SP. Z O.O.	0000798244
14	PASSA SP. Z O.O. SP. K.	0000397768
15	HANDLOWO PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SAMOPOMOC	0000172191
16	VENDO BQ SP. Z O.O. SP. K.	0000660338
17	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "ROLNIK" W ŁOSOSINIE	0000125805
18	WALDEMAR KOWALSKI "MK" SP. Z O.O.	0000858686
19	LUTNIA SP. Z O.O.	0000182009
20	FIRMA BEATA SP. Z O.O.	0000556113
21	FLISAK SP. Z O.O.	0000148696
22	DELIKATESY ANNA MROZIŃSKA SP. K.	0000294968
23	KĘDZIERZYNDIS SP. Z O.O.	0000383263
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000092524
25	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA W OLSZTYNKU	0000062848
26	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" OZORKÓW	0000137609
27	"KART" K. BARANOWSKI, A. I A. ŁUKASZEWICZ SP. J.	0000424937
28	MK MARYLA SP. Z O.O.	0000407758
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000053478
30	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000173093

UMBERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000585708 NIP 7811918534 REGON 362960490

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do UMBERTO

UMBERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000585708 NIP
7811918534 REGON
362960490