Organizacja Passa osiągnęła 27 243 790 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 234 119 zł. Pozostałe przychody to 9670 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 406 363 zł.
Zysk netto wyniósł 827 757 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 082 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 243 790 zł w 2023 roku.
• 25 173 491 zł w 2022 roku.
• 22 338 693 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 827 757 zł w 2023 roku.
• 777 885 zł w 2022 roku.
• 596 442 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Passa wynosi 23 024 331 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 550 777 zł a 68 109 474 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 600 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 024 331 zł w 2023 roku.
• 21 238 400 zł w 2022 roku.
• 18 929 036 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Passa wyniosła 7 373 684 zł.
a
ktywa trwałe to 154 625 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 219 059 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 373 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 067 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 305 981 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 470 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 373 684 zł w 2023 roku.
• 6 571 469 zł w 2022 roku.
• 6 307 400 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Passa wyniosły 5 305 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 373 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 390 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 305 981 zł w 2023 roku
• 4 778 761 zł w 2022 roku
• 4 106 326 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Passa wykazała przychody na poziomie 27 243 790 zł.
Organizacja zarobiła 1 023 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 195 673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 827 757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 612 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 195 673 zł w 2023 roku
• 186 606 zł w 2022 roku
• 99 073 zł w 2021 roku
Organizacja Passa wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki