MORENA SP. Z O.O. | KRS: 0000126816

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

25,7 mln

zysk

408 tys.

wartość firmy

20,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OPALENICA

Adres

UL. 3 MAJA, 48

Kod pocztowy

64-330

Rejestracja

2002-08-19

Rozpoczęcie działalności

1999-03-12

Kapitał zakładowy

220000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Reklama Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Działalność usługowa wspomagająca transport Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Morena osiągnęła 25 691 063 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 691 063 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 282 691 zł.

Zysk netto wyniósł 408 372 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 312 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 691 063 zł w 2024 roku.
• 25 016 525 zł w 2023 roku.
• 23 531 146 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 408 372 zł w 2024 roku.
• 769 520 zł w 2023 roku.
• 647 090 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9501620.33

-52882.51

15813859.53

735608.23

17801870.31

741484.44

18224254.91

466232.29

20268297.81

577912.82

23531146.07

647090.49

25016525.26

769519.73

25691063.2

408371.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Morena wynosi 917 tys. zł.

EBITDA Morena wynosi 1,32 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 125 335 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 916 718 zł w 2024 roku.
• 1 358 285 zł w 2023 roku.
• 1 125 469 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 169 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 318 068 zł w 2024 roku.
• 1 784 627 zł w 2023 roku.
• 1 517 270 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Morena wynosi 20 556 104 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 795 241 zł a 64 227 658 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 968 906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 556 104 zł w 2024 roku.
• 21 648 722 zł w 2023 roku.
• 19 931 334 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6773764.9

23754050.82

991057.52

14476063.46

39534648.82

1165434.35

15999285.65

44504675.77

1094082.57

15108515

45560637.27

1366436.69

17190286.5

50670744.52

1655541.8

19931334.48

58827865.17

1892959.35

21648721.78

62541313.15

1795241

20556103.9

64227658

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Morena wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morena wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Morena charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Morena wynosi 194 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,03 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,03 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 194 tys. zł w 2024 roku.
• 211 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,03 mln zł w 2024 roku.
• 1 mln zł w 2023 roku.
• 941 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 932 469 zł.

Koszty operacyjne Morena wyniosły 24 774 345 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 251 077 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 932 469 zł w 2024 roku
• 2 525 452 zł w 2023 roku
• 2 318 391 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Morena wyniosła 8 040 783 zł.

a

ktywa trwałe to 6 200 106 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 840 678 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 040 783 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 393 655 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 647 129 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 040 783 zł w 2024 roku.
• 8 600 048 zł w 2023 roku.
• 8 100 303 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7631469.77

8183803.07

8746057.1

7883440.17

7617523.15

8100303.45

8600047.89

8040783.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.09

0

-0.01

0.09

0.56

0.07

0.05

0.08

0.48

0.06

0.04

0.06

0.32

0.05

0.03

0.08

0.32

0.04

0.03

0.08

0.29

0.05

0.03

0.09

0.3

0.05

0.03

0.05

0.17

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Morena wyniosły 5 647 129 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 040 783 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -199 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 647 129 zł w 2024 roku
• 6 076 102 zł w 2023 roku
• 5 892 914 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7631469.77

7045667.97

0.92

8183803.07

6862393.04

0.84

8746057.1

7192144.63

0.82

7883440.17

6424663.41

0.81

7617523.15

5795607.57

0.76

8100303.45

5892914.38

0.73

8600047.89

6076102.09

0.71

8040783.23

5647128.57

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Morena wykazała przychody na poziomie 25 691 063 zł.

Organizacja zarobiła 540 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 132 195 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 408 372 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 677 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 195 zł w 2024 roku
• 184 446 zł w 2023 roku
• 112 615 zł w 2022 roku

Wartość

1459

123929

238506

185208

67006

112615

184446

132195

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Morena wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1848

0.66707

0.88863

0.74823

0.26052

0.32151

0.31642

0.16826

0.59025

0.91342

0.79796

0.89979

0.70298

0.81357

0.85796

0.72556

0.82331

0.92136

0.89699

0.81548

0.90633

0.71599

0.72128

0.78798

0.66026

0.7951

0.95687

0.84405

0.81321

0.89008

0.72197

0.62563

0.73785

0.59098

0.6958

0.94268

0.85098

0.81501

0.87355

0.6958

0.63204

0.67222

0.64402

0.7028

0.84425

0.83328

0.81701

0.87406

0.68806

0.58728

0.70021

0.58523

0.64704

0.85224

0.85075

0.81181

0.87546

0.70163

0.59261

0.68666

0.59878

0.66739

0.88642

0.77058

0.79959

0.84698

0.69842

0.55647

0.67899

0.56237

0.60436

0.85425

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

K MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

K EWA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.08.2002

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

19.08.2002

K Mirosław

Lipiec 1966

Osoba

prokurent

01.10.2015

K Ewa

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

19.08.2002

K Mirosław

Lipiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Kuźbicki Mirosław posiada 396 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Itm Polska posiada 44 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do MORENA

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W GDOWIE	0000142295
2	PARO SP. Z O.O.	0000532270
3	UMBERTO SP. Z O.O.	0000585708
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000092524
5	FIRMA BEATA SP. Z O.O.	0000556113
6	ARIMEX DAMIS SP. Z O.O.	0000108317
7	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BYTOMIU	0000127924
8	HANDLOWO PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SAMOPOMOC	0000172191
9	MAX XAVIER 1 SP. Z O.O.	0000798244
10	RACIBÓRZDIS SP. Z O.O.	0000387486
11	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W DĘBICY	0000087273
12	KOŁOBRZEGDIS SP. Z O.O.	0000383631
13	PROWANSJA SP. Z O.O.	0000434452
14	KASJOPEJA SP. Z O.O.	0000185823
15	PICON SP. Z O.O.	0000480161
16	ENDIS SP. Z O.O.	0000167687
17	PONIK SP. Z O.O.	0000400784
18	"TOM-KOR" R.R.KORCZOWIC SP. J.	0000008716
19	KARPATIA SP. Z O.O.	0000194234
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JAROCINIE	0000104063
21	WALDEMAR KOWALSKI "MK" SP. Z O.O.	0000858686
22	SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SPÓJNIA	0000063109
23	SIMAX SP. Z O.O.	0000168980
24	SOGAL SP. Z O.O.	0000177155
25	AMARILA SP. Z O.O.	0000609315
26	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000094284
27	SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNO-HANDLOWA "PILSKO"	0000106994
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OBORNIKACH	0000128984
29	FRESH TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000822269
30	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W KOŚCIERZYNIE	0000128486

MORENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000126816 NIP 7822101995 REGON 639565291

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MORENA

MORENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000126816 NIP
7822101995 REGON
639565291