Organizacja "morena" osiągnęła 23 531 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 531 146 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 884 056 zł.
Zysk netto wyniósł 647 090 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 805 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 531 146 zł w 2022 roku.
• 20 268 298 zł w 2021 roku.
• 18 224 255 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 139 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 647 090 zł w 2022 roku.
• 577 913 zł w 2021 roku.
• 466 232 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "morena" wynosi 19 931 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 655 542 zł a 58 827 865 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 631 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 931 334 zł w 2022 roku.
• 17 190 287 zł w 2021 roku.
• 15 108 515 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "morena" wyniosła 8 100 303 zł.
a
ktywa trwałe to 6 386 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 714 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 100 303 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 207 389 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 892 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 100 303 zł w 2022 roku.
• 7 617 523 zł w 2021 roku.
• 7 883 440 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "morena" wyniosły 5 892 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 100 303 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -230 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 892 914 zł w 2022 roku
• 5 795 608 zł w 2021 roku
• 6 424 663 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "morena" wykazała przychody na poziomie 23 531 146 zł.
Organizacja zarobiła 759 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 615 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 647 090 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 231 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 615 zł w 2022 roku
• 67 006 zł w 2021 roku
• 185 208 zł w 2020 roku
Organizacja "morena" wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.