Organizacja Amarila osiągnęła 26 206 946 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 206 799 zł. Pozostałe przychody to 148 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 859 212 zł.
Zysk netto wyniósł 347 587 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 241 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 206 946 zł w 2022 roku.
• 23 764 970 zł w 2021 roku.
• 22 041 510 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 347 587 zł w 2022 roku.
• 528 166 zł w 2021 roku.
• 471 902 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amarila wynosi 20 313 247 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 451 601 zł a 65 517 366 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 062 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 313 247 zł w 2022 roku.
• 19 423 134 zł w 2021 roku.
• 17 900 726 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amarila wyniosła 5 407 074 zł.
a
ktywa trwałe to 2 709 652 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 697 423 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 407 074 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 935 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 471 606 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 081 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 407 074 zł w 2022 roku.
• 6 052 945 zł w 2021 roku.
• 6 468 159 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -114.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40886 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19122.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amarila wyniosły 3 471 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 407 074 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 693 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 471 606 zł w 2022 roku
• 4 096 737 zł w 2021 roku
• 4 709 786 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amarila wykazała przychody na poziomie 26 206 946 zł.
Organizacja zarobiła 420 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 670 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 347 587 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 534 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 670 zł w 2022 roku
• 156 141 zł w 2021 roku
• 173 916 zł w 2020 roku
Organizacja Amarila wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sikorski Michał
posiada 1483 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Itm Polska
posiada 165 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 05.07.2021 jest
Sikorski Michał
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2018 do 05.07.2021
był Sikorski Andrzej
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 23.03.2016 do 18.05.2018 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.