WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Sprzedaż artykułów spożywczych oraz przemysłowych.
Współpraca z lokalnymi dostawcami i wspieranie regionalnej gospodarki.
Posiadanie 36 sklepów w 32 miastach i 14 sklepów internetowych.
Aktywne uczestnictwo w lokalnych inicjatywach społecznych.
Oferowanie promocji i gazetek dla klientów.
E. Leclerc Racibórz jest jednym z kluczowych sklepów sieci E. Leclerc w Polsce, która dąży do zapewnienia klientom dostępu do szerokiego asortymentu produktów w konkurencyjnych cenach. Historia firmy rozpoczęła się w 1949 roku, kiedy to Edouard Leclerc otworzył pierwszy sklep we Francji, wdrażając unikalny model zakupowy, polegający na bezpośrednim zakupie towarów od producentów. Dzięki temu, sieć sklepu przekształciła się w ważny gracz na rynku, oferując nie tylko artykuły spożywcze, ale również luksusowe produkty codziennego użytku, od elektroniki po odzież. W Polsce sieć działa od 1995 roku i obecnie prowadzi 36 placówek w 32 miastach w 13 województwach, zatrudniając ponad 5000 pracowników. E. Leclerc kładzie nacisk na wsparcie lokalnych dostawców oraz aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, sponsorując drużyny sportowe i wspierając lokalne inicjatywy. Sieć obsługuje również klientów poprzez platformy internetowe, umożliwiając zakupy online oraz dostęp do gazetek promocyjnych, co stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby współczesnych konsumentów. Istotowym elementem działalności E. Leclerc jest filozofia „kupować taniej, by sprzedawać taniej”, co przekłada się na stałe poszukiwanie lepszych warunków współpracy z dostawcami oraz ciągłe modernizowanie struktur sprzedaży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Racibórzdis osiągnęła 29 810 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 902 549 zł. Pozostałe przychody to 907 676 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 070 921 zł.
Strata netto wyniosła 168 373 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 015 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 810 225 zł w 2024 roku.
• 30 940 628 zł w 2023 roku.
• 29 460 709 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -79 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -168 373 zł w 2024 roku.
• 91 865 zł w 2023 roku.
• 523 562 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Racibórzdis wynosi -739 tys. zł.
EBITDA Racibórzdis wynosi -385 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
153 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -739 320 zł w
2024 roku.
• 288 756 zł w
2023 roku.
• 772 080 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
136 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -384 970 zł w
2024 roku.
• 540 965 zł w
2023 roku.
• 1 047 423 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Racibórzdis wynosi 19 873 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 74 525 562 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 455 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 873 483 zł w 2024 roku.
• 20 994 545 zł w 2023 roku.
• 21 734 720 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Racibórzdis wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,15% w 2023 roku.
• 1,00% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Racibórzdis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 012 630
zł.
Koszty operacyjne Racibórzdis wyniosły 29 641 869
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
124 963 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 012 630 zł w 2024 roku
• 2 922 800 zł w 2023 roku
• 2 900 071 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Racibórzdis wyniosła 6 876 504 zł.
a
ktywa trwałe to 2 495 951 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 380 553 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 876 504 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 092 056 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 968 560 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -130 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 876 504 zł w 2024 roku.
• 8 020 756 zł w 2023 roku.
• 8 334 211 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Racibórzdis wyniosły 7 968 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 876 504 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -202 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 968 560 zł w 2024 roku
• 8 944 439 zł w 2023 roku
• 9 349 759 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Racibórzdis wykazała przychody na poziomie 29 810 225 zł.
Organizacja zarobiła -166 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2021 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -168 373 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2854 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2021 zł w 2024 roku
• 6150 zł w 2023 roku
• 58 410 zł w 2022 roku
Organizacja Racibórzdis wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.