TCZ HOLDING SP. Z O.O. | KRS: 0000585248

Podsumowanie

aktywa

65,4 mln

przychód

2,4 mln

zysk

-330 tys.

wartość firmy

48,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZAJĘCZA, 15

Kod pocztowy

00-351

Rejestracja

2015-11-10

Rozpoczęcie działalności

2015-11-10

Kapitał zakładowy

166000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

NIEZALEŻNIE OD TEGO,CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY,CZY WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH,JAK I POZASĄDOWYCH.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TCZ Holding osiągnęła 2 393 386 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 002 906 zł. Pozostałe przychody to 390 479 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 333 056 zł.

Strata netto wyniosła 330 149 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -125 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 393 386 zł w 2024 roku.
• 16 625 585 zł w 2023 roku.
• 1 959 719 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -440 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -330 149 zł w 2024 roku.
• 11 361 114 zł w 2023 roku.
• 400 995 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3272438.78

2750633.74

2241899.43

1061191.49

610481.01

-669481.14

1438474

-138039.4

8215809.54

5181142.34

1959719.33

400995.03

16625584.9

11361113.74

2393385.71

-330149.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TCZ Holding wynosi 48 751 394 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 251 497 616 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 410 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 751 394 zł w 2024 roku.
• 103 931 593 zł w 2023 roku.
• 41 793 039 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4908658.17

47453521.2

182769922.08

3362849.15

40804619.59

187014688.04

0

35206493.62

185597366.84

0

35654959.4

185045209.24

12323714.31

64783609.21

205769778.6

2939579

41793039.43

207373758.72

24938377.35

103931593.29

252818213.68

0

48751393.53

251497616.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TCZ Holding wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TCZ Holding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 472 zł.

Koszty operacyjne TCZ Holding wyniosły 2 227 066 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 728 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 472 zł w 2024 roku
• 109 237 zł w 2023 roku
• 29 887 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TCZ Holding wyniosła 65 372 342 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 56 290 363 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 081 979 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 372 342 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 62 874 404 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 497 938 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 544 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 372 342 zł w 2024 roku.
• 73 679 054 zł w 2023 roku.
• 62 991 442 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

54564259.71

55957979.11

59916901.14

59749281.02

66342802.08

62991442.07

73679054.16

65372342.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 195.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.06

-13.82

0.84

0.02

-3.2

0.47

-0.01

-0.94

-1.1

0

-0.43

-0.1

0.08

0.1

-0.23

0.63

0.01

-0.09

0.2

0.15

0.18

-0.08

0.68

-0.01

-0.11

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TCZ Holding wyniosły 2 497 938 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 372 342 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -910 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 497 938 zł w 2024 roku
• 10 474 501 zł w 2023 roku
• 11 148 002 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

54564259.71

8871779.19

0.16

55957979.11

9204307.1

0.16

59916901.14

13517559.43

0.23

59749281.02

13487978.71

0.23

66342802.08

14900357.43

0.22

62991442.07

11148002.39

0.18

73679054.16

10474500.74

0.14

65372342.01

2497937.94

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TCZ Holding wykazała przychody na poziomie 2 393 386 zł.

Organizacja zarobiła -330 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -330 149 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2 435 043 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1298360

0

2435043

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja TCZ Holding wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95923

0.82335

0.92311

0.34045

0.98406

0.06053

0.76272

0.60711

0

0.92924

0.78876

0.92525

0.34158

0.90933

0.08703

0.65026

0.47986

0

0.04688

0.60133

0.92952

0.3951

0.13713

0.13151

0.28301

0.22252

0

0.12759

0.73649

0.92951

0.38914

0.30968

0.18311

0.36411

0.26324

0

0.97176

0.90672

0.93432

0.36955

0.93152

0.21557

0.80505

0.62453

0.97697

0.83299

0.74791

0.92997

0.33471

0.70869

0.25724

0.53417

0.38541

0

0.98781

0.93699

0.93653

0.30441

0.94633

0.26285

0.87275

0.70037

0.98506

0.07656

0.72291

0.92691

0.18504

0.22952

0.22298

0.27012

0.20926

0

Powiązania

C MARLENA - reprezentacja

C KACPER - prokurent, reprezentacja

C TOMASZ - reprezentacja

AIRONI QUATTRO FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2016

20.01.2025

C Tomasz

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

10.11.2015

29.06.2016

C Tomasz

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

20.01.2025

Aironi Quattro Fundacja Rodzinna

Organizacja

prokurent

02.02.2017

C Kacper

Wrzesień 1994

Osoba

reprezentacja

10.11.2015

C Tomasz

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

25.05.2018

C Kacper

Wrzesień 1994

Osoba

reprezentacja

02.04.2020

08.07.2022

C Edyta

Maj 1996

Osoba

reprezentacja

18.09.2020

C Marlena

Kwiecień 1969

Osoba

Udziałowcy

Aironi Quattro Fundacja Rodzinna posiada 3320 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.01.2025 jest Aironi Quattro Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2016 do 20.01.2025 był Czapla Tomasz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.11.2015 do 29.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Czapla Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do TCZ HOLDING

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE MODEX SP. Z O.O.	0000223879
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DOMAR SP. Z O.O.	0000059954
3	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O.	0000290902
4	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PŁOCKU	0000220793
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPÓŁDZIELCA"	0000016647
6	ARKA BUD SP. Z O.O.	0000522092
7	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000065425
8	ERED SP. Z O.O.	0000382500
9	MDR WARSZAWA RATUSZOWA SP. Z O.O.	0000794303
10	B.J.G. SP. Z O.O.	0000266203
11	B&P REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000281757
12	SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000116662
13	NOMOS SP. Z O.O. SP. K.	0000357257
14	COUNTRY PARK SP. Z O.O. POD GAJEM SP. K.	0000610717
15	EVEREST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001033912
16	FABRYKA KORONEK BURAKOWSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000671331
17	G - K SP. Z O.O.	0000072515
18	ZR 1 SP. Z O.O.	0000799831
19	PROPHOLD SP. Z O.O.	0000294263
20	GRAND INVESTMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000095924
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACISZE"	0000186089
22	CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000342044
23	KART SP. Z O.O.	0000038113
24	SOBIESŁAW ZASADA	0000880607
25	PHN SPV 17 SP. Z O.O.	0000861603
26	TCZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000177615
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM"	0000127742
28	ŻYWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000143665
29	POLKOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000120857
30	SŁUPSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000132426

TCZ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000585248 NIP 7252103884 REGON 362951226

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TCZ HOLDING

TCZ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000585248 NIP
7252103884 REGON
362951226