PROPHOLD SP. Z O.O. | KRS: 0000294263

Podsumowanie

aktywa

63,8 mln

przychód

10,6 mln

zysk

4,7 mln

wartość firmy

44 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TOWAROWA, 28

Kod pocztowy

00-839

Rejestracja

2007-12-05

Rozpoczęcie działalności

2007-10-22

Kapitał zakładowy

6000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Leasing finansowy Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Prophold osiągnęła 10 595 529 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 963 205 zł. Pozostałe przychody to 632 324 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 248 087 zł.

Zysk netto wyniósł 4 715 119 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -225 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 595 529 zł w 2024 roku.
• 13 485 283 zł w 2023 roku.
• 9 858 472 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -242 104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 715 119 zł w 2024 roku.
• 6 848 868 zł w 2023 roku.
• 1 258 834 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12176734.83

6409844.74

8657421.8

2179638.01

9375140.65

4337617.98

9162271.18

566928.22

9529771.13

6148300.05

9858471.56

1258833.68

13485282.84

6848868.02

10595529.09

4715118.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Prophold wynosi 7,25 mln zł.

EBITDA Prophold wynosi 9,31 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 181 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 248 407 zł w 2024 roku.
• 7 421 888 zł w 2023 roku.
• 7 167 701 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 181 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 314 812 zł w 2024 roku.
• 9 488 294 zł w 2023 roku.
• 9 234 106 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Prophold wynosi 43 977 996 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 893 294 zł a 96 287 125 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 977 996 zł w 2024 roku.
• 50 903 158 zł w 2023 roku.
• 21 813 495 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9631306.41

43388508.59

89737826.36

8607086.17

23097252.74

45904459.56

9160299.65

32760865.34

60726651.72

5669282.2

17293889.48

47562644.36

9966720.86

40913101.81

86076200.7

10205846.12

21813495.21

54431179.28

14517497.13

50903157.77

95884152.28

15893293.63

43977996.11

96287125.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prophold wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Prophold charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 931 zł.

Koszty operacyjne Prophold wyniosły 2 714 799 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2038 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 931 zł w 2024 roku
• 33 356 zł w 2023 roku
• 39 623 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Prophold wyniosła 63 758 859 zł.

a

ktywa trwałe to 60 174 666 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 584 192 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 758 859 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 24 071 781 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 687 077 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 712 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 758 859 zł w 2024 roku.
• 65 726 935 zł w 2023 roku.
• 69 126 228 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

75749036.17

73865396.02

71358723.64

73237699.96

71265640.03

69126227.92

65726934.9

63758858.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 73%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.5

0.7

0.53

0.03

0.19

0.7

0.25

0.06

0.36

0.71

0.46

0.01

0.05

0.71

0.06

0.09

0.46

0.72

0.65

0.02

0.09

0.73

0.13

0.1

0.35

0.72

0.51

0.07

0.2

0.73

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Prophold wyniosły 39 687 077 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 758 859 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 317 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 687 077 zł w 2024 roku
• 46 370 272 zł w 2023 roku
• 55 518 433 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

75749036.17

62907294.29

0.83

73865396.02

62389281.13

0.84

71358723.64

59144990.77

0.83

73237699.96

61347038.87

0.84

71265640.03

57976678.89

0.81

69126227.92

55518433.1

0.8

65726934.9

46370272.06

0.71

63758858.53

39687077.18

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Prophold wykazała przychody na poziomie 10 595 529 zł.

Organizacja zarobiła 5 831 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 116 394 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 715 119 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -82 740 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 116 394 zł w 2024 roku
• 1 614 049 zł w 2023 roku
• 301 204 zł w 2022 roku

Wartość

1695573.8

705769.08

1200270.76

315957.36

49277.19

301204.14

1614049.43

1116394.28

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Prophold wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98071

0.92962

0.94175

0.71757

0.92291

0.95052

0.83501

0.85828

0.98382

0.95725

0.91408

0.94104

0.71535

0.79448

0.94066

0.70318

0.7477

0.96676

0.97407

0.91967

0.93989

0.71151

0.88561

0.94192

0.78616

0.81412

0.97841

0.88974

0.91868

0.9407

0.71535

0.55739

0.93611

0.54755

0.55002

0.94627

0.9751

0.91751

0.93863

0.69171

0.93702

0.93744

0.82123

0.82664

0.84847

0.91814

0.9163

0.93504

0.68435

0.63462

0.94569

0.60422

0.60445

0.93639

0.97704

0.92541

0.9288

0.64608

0.89424

0.9468

0.81793

0.79171

0.97741

0.96886

0.90475

0.92603

0.62544

0.87007

0.94895

0.75175

0.71932

0.97146

Powiązania

G CHRISTIAN - reprezentacja

M KENNETH - reprezentacja

MANTERO MORAIS LOPES RAIMUNDO JOAO PAULO - reprezentacja

PH - PROPERTY HOLDINGS LUXEMBOURG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.12.2007

29.07.2010

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

29.07.2010

14.12.2010

Ph - Property Holdings Luxembourg

Organizacja

wspólnik

14.12.2010

Ph - Property Holdings Luxembourg

Organizacja

reprezentacja

05.12.2007

29.07.2010

Gaunt Christian Guy

Osoba

reprezentacja

29.07.2010

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

29.07.2010

M Kenneth

Kwiecień 1964

Osoba

reprezentacja

29.07.2010

02.12.2013

Cortez Ferreira Dos Santos Ana Maria Aguiar

Osoba

reprezentacja

02.12.2013

Mantero Morais Lopes Raimundo Joao Paulo

Osoba

Udziałowcy

Ph Property Holdings Luxembourg posiada 12000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 14.12.2010 jest Ph Property Holdings Luxembourg kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.07.2010 do 14.12.2010 był Ph Property Holdings Luxembourg kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.12.2007 do 29.07.2010 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PROPHOLD

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000342044
2	SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000116662
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPÓŁDZIELCA"	0000016647
4	B&P REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000281757
5	METRO POZNAŃ SP. Z O.O.	0000654299
6	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O.	0000290902
7	ŻYWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000143665
8	ERED SP. Z O.O.	0000382500
9	NOMOS SP. Z O.O. SP. K.	0000357257
10	PEPPERCORN 8 SP. Z O.O.	0000465266
11	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "NASZA CHATA"	0000061423
12	CENTRUM HANDLOWE STARA KABLOWNIA SP. Z O.O.	0000299734
13	METRO BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000656172
14	FABRYKA KORONEK BURAKOWSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000671331
15	USTECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000058147
16	METRO KRAKÓW ZAKOPIAŃSKA SP. Z O.O.	0000654736
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DOMAR SP. Z O.O.	0000059954
18	KATOWICE RE SP. Z O.O.	0000233707
19	NOVA 67 STUDIO CTP 1 W LIKWIDACJI PODKULSKI	0001051849
20	KOMBINAT 2000 SP. Z O.O.	0000162025
21	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PŁOCKU	0000220793
22	MP INWESTYCJE 3 SP. Z O.O.	0000690830
23	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W KUTNIE	0000099131
24	COUGAR INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O.	0000095951
25	CDI 2 SP. Z O.O.	0000512213
26	METRO RZESZÓW SP. Z O.O.	0000713792
27	ZR 4 SP. Z O.O.	0000799853
28	SŁUPSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000132426
29	GRAND INVESTMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000095924
30	KART SP. Z O.O.	0000038113

PROPHOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000294263 NIP 5272557529 REGON 141157643

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROPHOLD

PROPHOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000294263 NIP
5272557529 REGON
141157643