Organizacja Gadwall osiągnęła 7 565 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 391 044 zł. Pozostałe przychody to 174 863 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 736 583 zł.
Zysk netto wyniósł 654 461 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 679 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 565 907 zł w 2021 roku.
• 14 857 894 zł w 2020 roku.
• 9 196 045 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -538 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 654 461 zł w 2021 roku.
• 5 408 765 zł w 2020 roku.
• -3 215 624 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gadwall wynosi 32 281 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 544 612 zł a 131 303 420 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 881 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 281 175 zł w 2021 roku.
• 55 668 868 zł w 2020 roku.
• 26 202 668 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gadwall wyniosła 84 391 206 zł.
a
ktywa trwałe to 83 537 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 854 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 391 206 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 825 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 565 351 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 391 206 zł w 2021 roku.
• 83 836 235 zł w 2020 roku.
• 76 046 121 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gadwall wyniosły 51 565 351 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 391 206 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9 010 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 565 351 zł w 2021 roku
• 51 664 841 zł w 2020 roku
• 49 283 493 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
• 65% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gadwall wykazała przychody na poziomie 7 565 907 zł.
Organizacja zarobiła 766 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 111 811 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 654 461 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 953 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 811 zł w 2021 roku
• 1 343 722 zł w 2020 roku
• 1 634 508 zł w 2019 roku