NATUREL DONER KEBAB SP. Z O.O. | KRS: 0000715069

Podsumowanie

aktywa

9,1 mln

przychód

41,6 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

37,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

MYSŁOWICE

Adres

OŚWIĘCIMSKA, 54

Kod pocztowy

41-400

Rejestracja

2018-01-24

Rozpoczęcie działalności

2018-01-24

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Produkcja przypraw Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Naturel Doner Kebab osiągnęła 41 594 829 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 41 569 390 zł. Pozostałe przychody to 25 438 zł.

Całkowite koszty wyniosły 40 188 945 zł.

Zysk netto wyniósł 1 380 445 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 942 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 594 829 zł w 2024 roku.
• 22 879 070 zł w 2023 roku.
• 17 494 062 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 197 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 380 445 zł w 2024 roku.
• 1 181 345 zł w 2023 roku.
• 752 285 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

141826.98

-215365.56

7447580.29

285479.12

8042426.75

1299206.33

16004937.87

959833.73

17494062.48

752285.47

22879069.87

1181344.62

41594828.55

1380445.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Naturel Doner Kebab wynosi 1,88 mln zł.

EBITDA Naturel Doner Kebab wynosi 1,92 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

-214273.75

319543.42

349732.58

1624384.05

1657710.85

1189168.17

1283239.48

981998.56

1005787.72

1532405.88

1575795

1876819.3

1924884.79

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Naturel Doner Kebab wynosi 37 632 804 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 381 137 zł a 103 987 071 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 354 686 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 632 804 zł w 2024 roku.
• 23 323 894 zł w 2023 roku.
• 17 131 644 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

150000

800000

0

94551.32

354567.45

201300.1

6308270.1

18618950.73

1175704.78

11734147.93

20106066.88

1895580.14

16404873.64

40012344.67

2459794.25

17131644.45

43735156.2

3345802.71

23323894.44

57197674.68

4381136.8

37632804.34

103987071.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Naturel Doner Kebab wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,316% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0309886

0.0303534

0.0302783

0.0296266

0.0295127

0.0290602

0.0277526

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naturel Doner Kebab wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003151

0.0084483

0.0020643

0.0011031

0.0006373

0.000523

0.0005238

0.0005759

Wiarygodność firmy

dane za rok

Naturel Doner Kebab charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Naturel Doner Kebab wynosi 1,11 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 276 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,02 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 276 tys. zł a 2,02 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 156 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 740 tys. zł w 2023 roku.
• 519 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 276 tys. zł w 2024 roku.
• 230 tys. zł w 2023 roku.
• 147 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,02 mln zł w 2024 roku.
• 1,48 mln zł w 2023 roku.
• 937 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

18333.33

70000

0

5673.08

16317.54

116059.25

297903.21

241272.8

300672.29

424043.69

178375.23

472782.98

840556.47

147299.78

519213.94

936997.24

229860.88

740216.12

1481560.59

276089.09

1109918.5

2022975.38

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 287 774 zł.

Koszty operacyjne Naturel Doner Kebab wyniosły 39 692 571 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 326 825 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 287 774 zł w 2024 roku
• 1 342 642 zł w 2023 roku
• 1 079 312 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

17976.62

315281.59

566846.43

873605.47

1079312.3

1342642.21

2287774.2

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Naturel Doner Kebab wyniosła 9 122 665 zł.

a

ktywa trwałe to 61 586 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 061 079 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 122 665 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 841 516 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 281 149 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 274 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 122 665 zł w 2024 roku.
• 6 065 842 zł w 2023 roku.
• 4 390 397 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

200000

398751.51

1154327.58

3236161.8

3902262.12

4390396.92

6065841.87

9122664.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.54

14.02

-1.51

-1.52

0.25

1.06

0.04

0.4

0.83

0.2

0.16

0.25

0.38

0.07

0.06

0.17

0.23

0.06

0.04

0.19

0.26

0.07

0.05

0.15

0.24

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Naturel Doner Kebab wyniosły 3 281 149 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 122 665 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 468 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 281 149 zł w 2024 roku
• 1 604 772 zł w 2023 roku
• 1 110 671 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

200000

0

398751.51

414117.07

1.04

1154327.58

885927.45

0.77

3236161.8

1668555.43

0.52

3902262.12

1374821.93

0.35

4390396.92

1110671.26

0.25

6065841.87

1604771.59

0.26

9122664.94

3281149.2

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Naturel Doner Kebab wykazała przychody na poziomie 41 594 829 zł.

Organizacja zarobiła 1 725 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 345 102 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 380 445 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 345 102 zł w 2024 roku
• 289 777 zł w 2023 roku
• 176 462 zł w 2022 roku

Wartość

19859

304752

225142

176462

289777

345102

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

dane za rok

Organizacja Naturel Doner Kebab wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20852

0

0.3722

0

0.21588

0.15789

0.04519

0.3614

0.44204

0.8434

0.0654

0.06857

0.0574

0.98891

0.73889

0.63724

0.57222

0.63103

0.71

0.67819

0.82046

0.89979

0.7906

0.88946

0.64324

0.73575

0.4294

0.90745

0.94444

0.87572

0.81154

0.95098

0.84237

0.73805

0.76271

0.31499

0.75168

0.77619

0.79661

0.63774

0.91493

0.80354

0.73367

0.74235

0.26568

0.62613

0.71831

0.71795

0.52302

0.86691

0.8754

0.76047

0.77346

0.27051

0.70276

0.76211

0.77296

0.58711

0.92021

0.87629

0.8

0.80206

0.33474

0.55314

0.64721

0.70417

0.55696

0.91304

Powiązania

U SERCAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.08.2020

U Sercan

Czerwiec 1990

Osoba

wspólnik

24.01.2018

04.08.2020

U Sercan

Czerwiec 1990

Osoba

reprezentacja

24.01.2018

11.03.2022

D Aleksandra

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

11.03.2022

U Sercan

Czerwiec 1990

Osoba

Udziałowcy

Uçar Sercan posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.08.2020 jest Uçar Sercan kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2018 do 04.08.2020 był Uçar Sercan kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do NATUREL DONER KEBAB

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERCONNECT SP. J. ANDY VAN DEN BERGH I WSPÓLNICY	0000080526
2	ALIMENTURA SP. Z O.O.	0000565719
3	OLIVIER & CO SP. Z O.O.	0000633128
4	ZAKŁAD MIĘSNY KARCZEW PIWOWARCZYK SP. J.	0000146606
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PRAŁAT	0000084041
6	PW WOJCIECH STAŃCZAK SP. K.	0000979626
7	KARPATIA RZESZÓW SP. Z O.O.	0000791595
8	GREEN FOX SP. Z O.O.	0001039561
9	CHŁODNIA SKIERNIEWICE SP. Z O.O.	0000954567
10	ZPM NOWAKOWSKI SP. Z O.O.	0000345160
11	NUTMAR TOMASZ I WILIAM WIENCEK SP. J.	0000893738
12	ZAKŁADY MIĘSNE "CZAPLICKI" SP. Z O.O.	0000360720
13	WARSAW MEATS SP. Z O.O.	0000345670
14	TARDES SP. Z O.O.	0000379402
15	BEEFANDCHEF SP. Z O.O.	0000880195
16	ALIBABA SP. Z O.O.	0000929796
17	HURTOWNIA MIĘSA I WĘDLIN "VIOLA" OLGA WIECHOWSKA, WIESŁAW	0000068889
18	"CHŁODEX" MAŁGORZATA I PIOTR NALEWAJA SP. J.	0000309117
19	EURO CATERING SP. Z O.O.	0000952649
20	FIRMA HANDLOWA EURO-DRÓB-BIS ŁUKASZ DEC, ARTUR DEC	0000013298
21	BRAKEL OBOREWICZ LEŚNIAK SP. K.	0000955621
22	KABANOS-BIS MIROSŁAW KOJS, JOANNA KOJS-KOWALCZYK	0000330276
23	"SUBUN" ZAKŁAD ROZBIORU I PRZETWÓRSTWA MIĘSA	0000045821
24	POLSKI PRZEMYSŁ MIĘSNY ECO-DAR GROUP	0000596976
25	ZAKŁADY MIĘSNE "RAWA" SP. Z O.O.	0000041501
26	CDM ARKADO SP. Z O.O. SP. K.	0000666309
27	SZYNKOVIT SP. Z O.O. SP. K.	0000820940
28	ORGANIZACJA PRODUCENTÓW RYB BAŁTYK SP. Z O.O.	0000346210
29	KABANOS SP. K. ROBERT KMIECICKI, ZDZISŁAW CZUBA	0000979224
30	MICHNA MEAT SP. Z O.O.	0001059929

NATUREL DONER KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000715069 NIP 6381831906 REGON 369317900

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATUREL DONER KEBAB

NATUREL DONER KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000715069 NIP
6381831906 REGON
369317900