ARTFOLL SP. Z O.O. | KRS: 0000581410

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

5,8 mln

zysk

998 tys.

wartość firmy

9,7 mln

Branża główna: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MARKI

Adres

UL. NAPOLEONA, 1

Kod pocztowy

05-270

Rejestracja

2015-10-23

Rozpoczęcie działalności

2015-09-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.artfoll.pl

Email

laminaty@artfoll.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dystrybucja folii okiennych i laminatów 3M.|Instalacja materiałów na różnorodnych powierzchniach.|Ponad 1000 wzorów folii i laminatów w ofercie.|Szeroki wachlarz zastosowania w hotelach, biurach, galeriach handlowych.|Profesjonalne doradztwo i montaż gwarantujące wysoką jakość.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artfoll osiągnęła 5 796 592 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 788 537 zł. Pozostałe przychody to 8055 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 790 657 zł.

Zysk netto wyniósł 997 881 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 845 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 796 592 zł w 2024 roku.
• 4 698 626 zł w 2023 roku.
• 1 816 965 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 192 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 997 881 zł w 2024 roku.
• 480 993 zł w 2023 roku.
• -223 671 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ARTFOLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

721016.41

-159013.81

2885748.69

854633

1593487.57

151632

2217261.97

56532.74

1816965.21

-223670.94

4698626.48

480993.45

5796592.38

997880.72

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artfoll wynosi 9 651 038 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 795 120 zł a 14 491 481 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 507 889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 651 038 zł w 2024 roku.
• 6 102 677 zł w 2023 roku.
• 1 896 851 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ARTFOLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

603701.46

1802541.03

763998.61

6106363.07

11964862

877722.61

2546575.65

4681187.24

565327.4

2557599.75

5543154.93

0

1896851.08

4542413.03

1046286.03

6102677.48

11746566.2

1795120.13

9651037.92

14491480.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artfoll wynosi 1,1 mln zł.

EBITDA Artfoll wynosi 1,11 mln zł.

EBIT i EBITDA — ARTFOLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

89174.3

-217836.03

520423.04

1100667.98

1110146.93

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Artfoll wynosi 7 osób.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artfoll wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artfoll wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artfoll charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artfoll wynosi 327 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 165 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 715 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 165 tys. zł a 715 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 52 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 327 tys. zł w 2024 roku.
• 210 tys. zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 165 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 715 tys. zł w 2024 roku.
• 480 tys. zł w 2023 roku.
• 311 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ARTFOLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

13805.45

55836.14

86572.46

179011.37

356532.68

24791.7

135054.25

409603.88

11306.55

130011.42

372632.46

0

90679.32

311497.63

78063.46

210313.07

479787.59

165100.2

327223.06

714524.08

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 073 844 zł.

Koszty operacyjne Artfoll wyniosły 4 687 869 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 136 824 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 073 844 zł w 2024 roku
• 886 314 zł w 2023 roku
• 727 152 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ARTFOLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

252897.24

438012.94

439369.2

530861.59

727152.11

886314.19

1073843.58

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artfoll wyniosła 3 906 797 zł.

a

ktywa trwałe to 351 996 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 554 801 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 906 797 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 393 494 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 513 303 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 576 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 906 797 zł w 2024 roku.
• 2 922 253 zł w 2023 roku.
• 1 303 381 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ARTFOLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

449976.31

1164295.01

1426666.01

1442360.38

1303381.23

2922253.18

3906796.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ARTFOLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.35

-0.97

-0.23

-0.22

0.73

0.84

0.33

0.3

0.11

0.13

0.1

0.04

0.05

0.04

0.03

-0.17

-0.24

-0.12

0.16

0.34

0.11

0.1

0.26

0.42

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artfoll wyniosły 1 513 303 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 906 797 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 513 303 zł w 2024 roku
• 1 527 205 zł w 2023 roku
• 389 327 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Zadłużenie — ARTFOLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

449976.31

285944.5

0.64

1164295.01

145630.2

0.13

1426666.01

256369.2

0.18

1442360.38

304634.85

0.21

1303381.23

389326.64

0.3

2922253.18

1527205.14

0.52

3906796.86

1513303.36

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artfoll wykazała przychody na poziomie 5 796 592 zł.

Organizacja zarobiła 1 103 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 105 244 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 997 881 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 541 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 244 zł w 2024 roku
• 28 781 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ARTFOLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

84524

13646

21909

0

28781

105244

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

dane za rok

Organizacja Artfoll wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Wyniki na tle rynku — ARTFOLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02167

0.76434

0.76417

0.57445

0.18959

0.18233

0.13958

0.07038

0

0.96162

0.90491

0.85999

0.26404

0.80905

0.81409

0.92609

0.75462

0.95238

0.86456

0.86057

0.88723

0.28085

0.61086

0.59439

0.63426

0.45585

0.86936

0.76648

0.89299

0.88145

0.31266

0.44051

0.4437

0.54099

0.37884

0.88944

0.02154

0.84324

0.8648

0.3683

0.22911

0.21739

0.20998

0.11258

0

0.92101

0.92139

0.92699

0.54002

0.60798

0.58388

0.64739

0.55873

0.86303

0.95466

0.91867

0.92392

0.4543

0.71849

0.71182

0.72825

0.59708

0.94622

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 380 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 81 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+380

dni względem terminu

3

w terminie

5

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 21 dni 25-04-2025

2023

w terminie 15-07-2024

2022

+12 mies. 6 dni 15-07-2024

2021

−3 mies. 3 dni 14-07-2022

2020

+21 mies. 11 dni 18-07-2023

2019

+33 mies. 16 dni 18-07-2023

2018

+14 mies. 1 dni 08-09-2020

2017

+26 mies. 1 dni 03-09-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kotowska Anna - prokurent, wspólnik

Oleksiak Zbigniew - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ARTFOLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.10.2015

Kotowska Anna

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

23.10.2015

Oleksiak Zbigniew

Marzec 1979

Osoba

prokurent

03.01.2024

Kotowska Anna

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

23.10.2015

Oleksiak Zbigniew

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

23.10.2015

03.01.2024

Kotowska Anna

Listopad 1977

Osoba

Udziałowcy

Kotowska Anna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Oleksiak Zbigniew posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Oleksiak Zbigniew

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Kotowska Anna

prokurentwspólnik

Podobne organizacje do ARTFOLL

	Organizacja	Numer KRS
1	NILEN SP. Z O.O.	0000901920
2	MKO SP. Z O.O.	0000626516
3	GOŁDYN SP. Z O.O.	0000899293
4	ATU SP. Z O.O.	0000675242
5	AGABIT SP. Z O.O.	0000450644
6	BERGEL SP. Z O.O.	0000752917
7	BAU-FIL SP. Z O.O.	0000719725
8	OBD SP. Z O.O.	0000773462
9	NAZBUD INVEST SP. Z O.O.	0000732486
10	MARVINCI SP. Z O.O.	0000879626
11	DC ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0001034983
12	ROYAL MW SP. Z O.O. SP. K.	0000781834
13	BELOTTO GROUP SP. Z O.O.	0000893207
14	TM PROJEKT SP. Z O.O.	0000968671
15	RAM SP. Z O.O.	0000340550
16	SEMAL SP. Z O.O.	0000716303
17	SUPROMA SP. Z O.O. SP. K.	0000709403
18	TMW CONSTRUCTION SERVICE SP. Z O.O.	0001037310
19	DAV CONTRACT SOLUTION SP. Z O.O. SP. K.	0000839507
20	SML SP. Z O.O.	0000628286
21	STEEL GLASS COMPLEX SP. Z O.O.	0000684253
22	VESKAM SP. Z O.O.	0000385856
23	LIR BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000561737
24	TECH SERWIS SP. Z O.O.	0000941765
25	LEMPI SP. Z O.O.	0000688596
26	CNI BUD SP. Z O.O.	0000751984
27	TENBUD SP. Z O.O.	0000784670
28	G TIM SP. Z O.O.	0000949266
29	TRESPA POLAND SP. Z O.O.	0000625386
30	RM-DESIGN SP. Z O.O.	0000961761

ARTFOLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000581410 NIP 5242784864 REGON 362525771

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARTFOLL

ARTFOLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000581410 NIP
5242784864 REGON
362525771