Instalacja materiałów na różnorodnych powierzchniach.
Ponad 1000 wzorów folii i laminatów w ofercie.
Szeroki wachlarz zastosowania w hotelach, biurach, galeriach handlowych.
Profesjonalne doradztwo i montaż gwarantujące wysoką jakość.
ARTFOLL jest znaczącym dystrybutorem produktów 3M, specjalizującym się w foliach architektonicznych oraz laminatach. Firma z siedzibą w Markach istnieje od ponad 20 lat, dostarczając wysokiej jakości rozwiązania, które pomagają w odświeżaniu oraz rewitalizacji różnych przestrzeni. Oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym folie przeciwsłoneczne, dekoracyjne oraz laminaty DI-NOC, dostępne w tysiącach wzorów i kolorów, idealnie dopasowanych do różnorodnych aplikacji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów 3M, ARTFOLL gwarantuje trwałość i estetykę, co czyni ją liderem w branży. Zespół specjalistów oferuje również profesjonalny montaż oraz wsparcie techniczne na każdym etapie realizacji projektu. Celem działalności ARTFOLL jest nie tylko zaspokojenie potrzeb klientów związanych z estetyką wnętrz, ale także przyczynić się do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych związanych z klimatyzacją i ogrzewaniem, poprzez efektywne wykorzystanie folii okiennych. Produkty oferowane przez ARTFOLL są przyjazne dla środowiska, co dodatkowo podkreśla ich unikalną wartość na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artfoll osiągnęła 5 796 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 788 537 zł. Pozostałe przychody to 8055 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 790 657 zł.
Zysk netto wyniósł 997 881 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 845 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 796 592 zł w 2024 roku.
• 4 698 626 zł w 2023 roku.
• 1 816 965 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 192 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 997 881 zł w 2024 roku.
• 480 993 zł w 2023 roku.
• -223 671 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artfoll wynosi 1,1 mln zł.
EBITDA Artfoll wynosi 1,11 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artfoll wynosi 9 651 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 795 120 zł a 14 491 481 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 507 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 651 038 zł w 2024 roku.
• 6 102 677 zł w 2023 roku.
• 1 896 851 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artfoll wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artfoll wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artfoll charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artfoll wynosi 327 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 165 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 715 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 165 tys. zł a 715 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
52 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 327 tys. zł w 2024 roku.
• 210 tys. zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 165 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 715 tys. zł w 2024 roku.
• 480 tys. zł w 2023 roku.
• 311 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 073 844
zł.
Koszty operacyjne Artfoll wyniosły 4 687 869
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 824 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 073 844 zł w 2024 roku
• 886 314 zł w 2023 roku
• 727 152 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artfoll wyniosła 3 906 797 zł.
a
ktywa trwałe to 351 996 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 554 801 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 906 797 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 393 494 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 513 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 576 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 906 797 zł w 2024 roku.
• 2 922 253 zł w 2023 roku.
• 1 303 381 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artfoll wyniosły 1 513 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 906 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 513 303 zł w 2024 roku
• 1 527 205 zł w 2023 roku
• 389 327 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artfoll wykazała przychody na poziomie 5 796 592 zł.
Organizacja zarobiła 1 103 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 244 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 997 881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 541 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 244 zł w 2024 roku
• 28 781 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku