SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MarVinci to firma remontowo-budowlana z siedzibą w Chojnicach, która od ponad 10 lat świadczy usługi w zakresie remontów, budów oraz dociepleń. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze projektów, w tym wykończenia wnętrz i modernizacji zarówno domów, jak i mieszkań oraz lokali usługowych. Dzięki dużemu doświadczeniu w realizacji szerokiego zakresu inwestycji, firma potrafi dostosować swoje usługi do potrzeb zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. MarVinci dysponuje 40-osobowym zespołem wykwalifikowanych pracowników, co pozwala na efektywne i terminowe wykonanie zleceń. Przez lata działalności firma zdobyła zaufanie wielu klientów, co potwierdzają setki zrealizowanych projektów oraz pozytywne opinie. W ofercie MarVinci znajduje się również wynajem rusztowań oraz podnośników koszowych, co czyni ją wszechstronnym partnerem w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marvinci osiągnęła 5 504 026 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 504 015 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 459 603 zł.
Zysk netto wyniósł 1 044 413 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 504 026 zł w 2024 roku.
• 3 697 412 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 261 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 044 413 zł w 2024 roku.
• 1 150 870 zł w 2023 roku.
• 492 417 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marvinci wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA Marvinci wynosi 1,36 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marvinci wynosi 9 644 975 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 797 974 zł a 14 621 777 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 411 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 644 975 zł w 2024 roku.
• 8 696 239 zł w 2023 roku.
• 4 145 507 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marvinci wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,05% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marvinci wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marvinci charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Marvinci wynosi 263 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 165 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 479 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 165 tys. zł a 479 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
66 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 263 tys. zł w 2024 roku.
• 283 tys. zł w 2023 roku.
• 207 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 165 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 479 tys. zł w 2024 roku.
• 582 tys. zł w 2023 roku.
• 312 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 711 990
zł.
Koszty operacyjne Marvinci wyniosły 4 322 119
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
177 997 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 711 990 zł w 2024 roku
• 629 428 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marvinci wyniosła 3 019 259 zł.
a
ktywa trwałe to 1 462 529 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 556 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 019 259 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 397 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 621 961 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 754 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 019 259 zł w 2024 roku.
• 3 959 392 zł w 2023 roku.
• 1 264 387 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marvinci wyniosły 621 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 019 259 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 621 961 zł w 2024 roku
• 1 788 967 zł w 2023 roku
• 205 717 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marvinci wykazała przychody na poziomie 5 504 026 zł.
Organizacja zarobiła 1 145 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 100 884 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 044 413 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 884 zł w 2024 roku
• 145 833 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku