Organizacja MKO osiągnęła 6 350 968 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 334 135 zł. Pozostałe przychody to 16 833 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 810 437 zł.
Zysk netto wyniósł 523 698 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 888 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 350 968 zł w 2024 roku.
• 4 273 470 zł w 2023 roku.
• 3 137 090 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 523 698 zł w 2024 roku.
• -704 499 zł w 2023 roku.
• 225 384 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MKO wynosi 554 tys. zł.
EBITDA MKO wynosi 583 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
74 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 553 618 zł w
2024 roku.
• -692 905 zł w
2023 roku.
• 256 421 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
78 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 582 822 zł w
2024 roku.
• -600 331 zł w
2023 roku.
• 277 781 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MKO wynosi 8 323 656 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 994 887 zł a 15 877 420 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 156 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 323 656 zł w 2024 roku.
• 4 451 094 zł w 2023 roku.
• 5 123 419 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MKO wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MKO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 896 328
zł.
Koszty operacyjne MKO wyniosły 5 780 517
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 990 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 896 328 zł w 2024 roku
• 1 262 919 zł w 2023 roku
• 823 951 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MKO wyniosła 3 854 540 zł.
a
ktywa trwałe to 340 068 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 514 472 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 854 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 659 849 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 194 691 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 544 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 854 540 zł w 2024 roku.
• 2 897 565 zł w 2023 roku.
• 3 282 882 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MKO wyniosły 1 194 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 854 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 194 691 zł w 2024 roku
• 761 414 zł w 2023 roku
• 442 232 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MKO wykazała przychody na poziomie 6 350 968 zł.
Organizacja zarobiła 560 615 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 917 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 523 698 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5274 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 917 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 25 137 zł w 2022 roku