Organizacja JV Studio osiągnęła 3 609 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 609 379 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 406 218 zł.
Zysk netto wyniósł 203 161 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 902 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 609 379 zł w 2024 roku.
• 4 691 423 zł w 2023 roku.
• 2 477 186 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 161 zł w 2024 roku.
• 596 021 zł w 2023 roku.
• 291 932 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JV Studio wynosi 362 tys. zł.
EBITDA JV Studio wynosi 362 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JV Studio wynosi 4 030 246 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
811 349 zł a 9 023 446 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 007 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 030 246 zł w 2024 roku.
• 6 170 679 zł w 2023 roku.
• 3 031 148 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JV Studio wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JV Studio wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JV Studio charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JV Studio wynosi 157 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 379 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 379 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 157 tys. zł w 2024 roku.
• 175 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 379 tys. zł w 2024 roku.
• 308 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7200
zł.
Koszty operacyjne JV Studio wyniosły 3 247 707
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7200 zł w 2024 roku
• 5400 zł w 2023 roku
• 900 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JV Studio wyniosła 2 558 251 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 558 251 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 558 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 081 799 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 476 451 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 639 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 558 251 zł w 2024 roku.
• 2 048 143 zł w 2023 roku.
• 781 164 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JV Studio wyniosły 1 476 451 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 558 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 369 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 476 451 zł w 2024 roku
• 1 169 504 zł w 2023 roku
• 498 548 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JV Studio wykazała przychody na poziomie 3 609 379 zł.
Organizacja zarobiła 225 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 988 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 161 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5497 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 988 zł w 2024 roku
• 60 315 zł w 2023 roku
• 30 246 zł w 2022 roku