Zakładanie instalacji fotowoltaicznych i turbin wiatrowych.
Obsługa mikroinstalacji dla domów oraz systemów dla firm i rolników.
Dostarczanie kompleksowych usług projektowych i doradczych.
Wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowania z programów rządowych.
Oferowanie rozwiązań finansowych w partnerstwie z bankami.
Sun Invest to firma, która od wielu lat działa w branży odnawialnych źródeł energii (OZE), specjalizując się w instalacjach fotowoltaicznych. Po zdobyciu doświadczenia na rynkach Europy Zachodniej, przedsiębiorstwo postanowiło przenieść swoją wiedzę i innowacyjne podejście do Polski, stając się lokalnym liderem w regionie Warmii i Mazur. Oferują kompleksowe usługi związane z instalacją paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, a także rozwiązań w zakresie magazynowania energii. W ofercie znajdują się mikroinstalacje dla domów jednorodzinnych oraz systemy dla wspólnot mieszkaniowych, firm i rolników. Sun Invest wyróżnia się szerokim zakresem usług doradczych oraz pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania z programów takich jak 'Mój Prąd'. Kluczowym celem przedsiębiorstwa jest nie tylko dostarczenie wysokiej jakości instalacji, lecz także przeciwdziałanie zmianom klimatycznym poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz redukcję CO2. Dzięki współpracy z różnymi bankami, mogą zaoferować korzystne opcje finansowania zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Sun Invest realizuje projekty energetyczne, które pielęgnują jednocześnie ekologię oraz ekonomię, przynosząc realne oszczędności dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sun invest osiągnęła 3 837 060 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 836 996 zł. Pozostałe przychody to 65 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 307 005 zł.
Strata netto wyniosła 470 010 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 410 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 837 060 zł w 2024 roku.
• 10 919 677 zł w 2023 roku.
• 17 947 390 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -83 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -470 010 zł w 2024 roku.
• -901 087 zł w 2023 roku.
• 603 022 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sun invest wynosi -430 tys. zł.
EBITDA Sun invest wynosi -307 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
80 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -429 626 zł w
2024 roku.
• -800 369 zł w
2023 roku.
• 702 123 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
63 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -307 160 zł w
2024 roku.
• -569 237 zł w
2023 roku.
• 857 320 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sun invest wynosi 2 558 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 592 651 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 196 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 558 040 zł w 2024 roku.
• 7 279 785 zł w 2023 roku.
• 14 426 612 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sun invest wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,409% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 3,63% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 133 051
zł.
Koszty operacyjne Sun invest wyniosły 4 266 622
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
147 828 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 133 051 zł w 2024 roku
• 1 640 844 zł w 2023 roku
• 3 025 396 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sun invest wyniosła 2 599 509 zł.
a
ktywa trwałe to 1 524 298 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 075 211 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 599 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 304 969 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 904 478 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 332 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 599 509 zł w 2024 roku.
• 3 514 725 zł w 2023 roku.
• 5 570 835 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sun invest wyniosły 3 904 478 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 599 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 150%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 532 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 904 478 zł w 2024 roku
• 4 349 684 zł w 2023 roku
• 5 504 707 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 150% w 2024 roku
• 124% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sun invest wykazała przychody na poziomie 3 837 060 zł.
Organizacja zarobiła -470 010 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -470 010 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2620 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku