PAL1 SP. Z O.O. | KRS: 0000575937

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

5,2 mln

zysk

-61 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Dystrybucja energii elektrycznej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KWIDZYŃSKA, 11

Kod pocztowy

51-415

Rejestracja

2015-09-16

Rozpoczęcie działalności

2015-09-16

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Dystrybucja energii elektrycznej TELEKOMUNIKACJA Handel energią elektryczną NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Pozostałe badania i analizy techniczne Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pal1 osiągnęła 5 201 523 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 201 523 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 262 931 zł.

Strata netto wyniosła 61 408 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 151 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 201 523 zł w 2024 roku.
• 5 743 256 zł w 2023 roku.
• 6 561 842 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -97 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 408 zł w 2024 roku.
• 263 538 zł w 2023 roku.
• 745 822 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4142552.05

619351.64

3834524.12

242191.24

4367120.64

486138.87

3446422.78

306942.38

3786320.02

500380.65

6561841.82

745821.68

5743256.24

263538.32

5201523.15

-61407.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pal1 wynosi -60 tys. zł.

EBITDA Pal1 wynosi -60 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 112 699 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -60 272 zł w 2024 roku.
• 276 773 zł w 2023 roku.
• 835 273 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 113 218 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -60 272 zł w 2024 roku.
• 276 773 zł w 2023 roku.
• 835 273 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pal1 wynosi 3 998 646 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 003 808 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -244 639 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 998 646 zł w 2024 roku.
• 5 460 011 zł w 2023 roku.
• 7 924 714 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

472013.73

5711121.66

10356380.13

421400.3

3946514.67

9586310.3

372104.15

5228073.39

10917801.6

602310.94

4127695.64

8616056.95

382785.49

4908521.43

9465800.05

566866.26

7924714.19

16404604.55

577020

5460010.77

14358140.6

0

3998646.42

13003807.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pal1 wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pal1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 257 453 zł.

Koszty operacyjne Pal1 wyniosły 5 261 796 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7242 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 257 453 zł w 2024 roku
• 258 948 zł w 2023 roku
• 351 213 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pal1 wyniosła 1 547 571 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 547 571 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 547 571 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 707 952 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 839 619 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 547 571 zł w 2024 roku.
• 1 810 587 zł w 2023 roku.
• 2 407 878 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1421419.45

1445204.83

1590037.38

1518379.5

1335535.43

2407877.88

1810586.74

1547571.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.44

0.98

0.18

0.15

0.17

0.43

0.07

0.06

0.31

0.98

0.12

0.11

0.2

0.38

0.1

0.09

0.37

0.98

0.15

0.13

0.31

0.99

0.13

0.11

0.15

0.34

0.05

-0.04

-0.09

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pal1 wyniosły 839 619 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 547 571 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 839 619 zł w 2024 roku
• 1 041 227 zł w 2023 roku
• 1 652 056 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1421419.45

792067.81

0.56

1445204.83

883337.77

0.61

1590037.38

1093898.51

0.69

1518379.5

715298.25

0.47

1335535.43

825154.78

0.62

2407877.88

1652056.2

0.69

1810586.74

1041226.74

0.58

1547571.2

839618.78

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pal1 wykazała przychody na poziomie 5 201 523 zł.

Organizacja zarobiła -61 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 408 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 624 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 12 075 zł w 2023 roku
• 89 377 zł w 2022 roku

Wartość

109365

42834

64007

28248

53342

89377

12075

0

Wyniki na tle rynku "Dystrybucja energii elektrycznej" (35.13.Z)

dane za rok

Organizacja Pal1 wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Dystrybucja energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81308

0.62136

0.57009

0.625

0.82432

0.84286

0.94845

0.95833

0.76289

0.81818

0.64957

0.57851

0.59259

0.74699

0.75949

0.88991

0.7963

0.73394

0.86047

0.664

0.6124

0.62281

0.86207

0.82927

0.94737

0.90351

0.82203

0.79021

0.69784

0.62937

0.46774

0.7451

0.73404

0.85484

0.72581

0.72932

0.85294

0.72561

0.65294

0.56204

0.84404

0.82828

0.93431

0.875

0.80892

0.87317

0.77157

0.7122

0.57143

0.79832

0.78378

0.92262

0.83234

0.80749

0.85526

0.78182

0.70175

0.4492

0.75182

0.71429

0.90909

0.67914

0.74648

0.15508

0.7337

0.61497

0.5

0.5102

0.47287

0.40217

0.25946

0

Powiązania

LUMEN POLSKA - wspólnik

P.A. NOVA - wspólnik

T JACEK - reprezentacja

C ŻANETA - prokurent

J KRZYSZTOF - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.09.2015

Lumen Polska

Organizacja

wspólnik

16.09.2015

P.a. Nova

Organizacja

prokurent

14.12.2020

J Krzysztof

Kwiecień 1978

Osoba

prokurent

11.04.2024

C Żaneta

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

16.09.2015

11.04.2024

K Gabriela

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

16.09.2015

T Jacek

Październik 1967

Osoba

Udziałowcy

P.a. Nova posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Lumen Polska posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Podobne organizacje do PAL1

	Organizacja	Numer KRS
1	PAL2 SP. Z O.O.	0000840274
2	ESV5 SP. Z O.O.	0000525067
3	ESV FABRYCZNA SP. Z O.O.	0000315512
4	ENERCOGRID SP. Z O.O.	0000513626
5	ELTRONIK ACPRO SP. Z O.O. SP. K.	0000835508
6	GSG SERWIS SP. Z O.O.	0000607873
7	ESV9 SP. Z O.O.	0000525130
8	LEWANDPOL PROENERGIA SP. Z O.O.	0000344897
9	SIDE SP. Z O.O.	0000435643
10	ENERGETYKA NOWY DWÓR MAZOWIECKI SP. Z O.O.	0000427471
11	EPLANT 1 SP. Z O.O.	0000705124
12	ACPRO SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000931161
13	ACPRO SP. Z O.O. 1 SP. K.	0000931049
14	ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O.	0000905007
15	TECHION SP. Z O.O.	0000903516
16	NOWA ENERGIA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000538945
17	LOREGA BIO SP. Z O.O.	0000380350
18	ELION GROUP SP. Z O.O.	0000942023
19	SOLAR-EXPERT SP. Z O.O.	0000331849
20	ELEKTROB SP. Z O.O.	0000547812
21	NEPTUN ENERGY SP. Z O.O.	0000941851
22	ZIELONA ENERGIA MICHAŁOWO SP. Z O.O.	0000404920
23	SANDEL SP. Z O.O.	0000509621
24	SOLSAFE KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000863040
25	PORT PRASKI SP. Z O.O.	0000021118
26	WHITE ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000660051
27	TB 2 ENERGIA SP. Z O.O.	0000669708
28	ENERGIA VITA SP. Z O.O. SP. K.	0000567733
29	EDON SP. Z O.O.	0000324458
30	MANNAZ SP. Z O.O.	0000352891

PAL1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000575937 NIP 8952052853 REGON 362518624

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dystrybucja energii elektrycznej" (35.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAL1

PAL1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000575937 NIP
8952052853 REGON
362518624