Organizacja Esv8 osiągnęła 15 376 226 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 262 196 zł. Pozostałe przychody to 114 031 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 122 488 zł.
Strata netto wyniosła 860 293 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 515 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 376 226 zł w 2022 roku.
• 10 863 836 zł w 2021 roku.
• 10 425 700 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -178 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -860 293 zł w 2022 roku.
• -822 977 zł w 2021 roku.
• 558 323 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esv8 wynosi 10 250 817 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 38 440 565 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 907 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 250 817 zł w 2022 roku.
• 7 242 557 zł w 2021 roku.
• 9 977 499 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esv8 wyniosła 2 683 649 zł.
a
ktywa trwałe to 74 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 609 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 683 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 183 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 866 918 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 683 649 zł w 2022 roku.
• 3 069 976 zł w 2021 roku.
• 3 299 728 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esv8 wyniosły 3 866 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 683 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 144%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 483 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 866 918 zł w 2022 roku
• 3 392 953 zł w 2021 roku
• 2 241 405 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 144% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esv8 wykazała przychody na poziomie 15 376 226 zł.
Organizacja zarobiła -746 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 113 389 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -860 293 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 031 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 389 zł w 2022 roku
• 19 054 zł w 2021 roku
• 131 092 zł w 2020 roku