Organizacja Esv5 osiągnęła 7 692 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 649 681 zł. Pozostałe przychody to 42 473 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 321 141 zł.
Zysk netto wyniósł 328 541 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 279 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 692 154 zł w 2022 roku.
• 5 426 771 zł w 2021 roku.
• 5 960 244 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 328 541 zł w 2022 roku.
• -167 595 zł w 2021 roku.
• 260 318 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esv5 wynosi 6 524 082 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 817 zł a 19 230 386 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 326 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 524 082 zł w 2022 roku.
• 3 617 847 zł w 2021 roku.
• 5 014 767 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esv5 wyniosła 1 772 560 zł.
a
ktywa trwałe to 16 376 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 756 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 772 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 109 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 663 471 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 772 560 zł w 2022 roku.
• 1 413 903 zł w 2021 roku.
• 1 470 882 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 301%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esv5 wyniosły 1 663 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 772 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 663 471 zł w 2022 roku
• 1 633 355 zł w 2021 roku
• 1 522 739 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 116% w 2021 roku
• 104% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esv5 wykazała przychody na poziomie 7 692 154 zł.
Organizacja zarobiła 408 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 266 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 328 541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 321 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 266 zł w 2022 roku
• 1114 zł w 2021 roku
• 61 914 zł w 2020 roku