Organizacja Dounby osiągnęła 61 274 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 349 000 zł. Pozostałe przychody to 14 925 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 633 000 zł.
Zysk netto wyniósł 12 716 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 083 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 274 000 zł w 2023 roku.
• 41 042 000 zł w 2022 roku.
• 37 683 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 577 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 716 000 zł w 2023 roku.
• -95 128 000 zł w 2022 roku.
• -2 969 000 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dounby wynosi 146 215 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 502 500 zł a 290 680 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 829 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 146 215 833 zł w 2023 roku.
• 27 361 333 zł w 2022 roku.
• 90 703 500 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dounby wyniosła 265 076 000 zł.
a
ktywa trwałe to 252 759 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 317 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 265 076 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 670 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 192 406 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 265 076 000 zł w 2023 roku.
• 227 829 000 zł w 2022 roku.
• 328 213 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dounby wyniosły 192 406 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 265 076 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 572 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 192 406 000 zł w 2023 roku
• 235 515 000 zł w 2022 roku
• 240 771 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dounby wykazała przychody na poziomie 61 274 000 zł.
Organizacja zarobiła 16 806 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 090 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 716 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 648 833 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 090 000 zł w 2023 roku
• 22 190 000 zł w 2022 roku
• 592 000 zł w 2021 roku
Organizacja Dounby wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Appenin Project Egrv Korlátolt Felelősségű Társaság
posiada 106047 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.02.2024 jest
Appenin Project Egrv Korlátolt Felelősségű Társaság
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2023 do 23.02.2024
był Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.10.2018 do 04.04.2023 najwięcej udziałów posiadał Cherry Midco B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.