Obsługa konferencji i eventów|Wynajem sprzętu multimedialnego|Outsourcing informatyczny dla firm|Zarządzanie sklepami internetowymi
Grupa Sterion to przedsiębiorstwo specjalizujące się w kompleksowej obsłudze konferencji i eventów. Oferuje szeroki zakres usług, w tym wynajem sprzętu multimedialnego, co wyróżnia je na rynku jako rzetelnego partnera dla organizatorów różnorodnych wydarzeń. W obszarze outsourcingu informatycznego, firma dostarcza profesjonalne wsparcie techniczne, które umożliwia firmom skoncentrowanie się na ich kluczowych działaniach. Ponadto, Grupa Sterion zajmuje się obsługą sklepów internetowych, co pozwala na efektywne zarządzanie sprzedażą online. Ich doświadczenie oraz zasoby czynią je wyjątkowym graczem, zdolnym zaspokoić potrzeby klientów w wielu aspektach organizacji wydarzeń oraz wsparcia technologicznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Sterion osiągnęła 25 240 525 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 050 883 zł. Pozostałe przychody to 189 642 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 087 288 zł.
Zysk netto wyniósł 2 153 236 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 565 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 240 525 zł w 2025 roku. • 26 589 776 zł w 2024 roku. • 22 109 700 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
706 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 153 236 zł w 2025 roku. • 1 809 647 zł w 2024 roku. • 3 565 713 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Sterion wynosi 35 703 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 823 050 zł a 61 712 276 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
496 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 35 703 008 zł w
2025 roku. • 34 044 876 zł w
2024 roku. • 36 696 222 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Sterion wynosi 2,49 mln zł.
EBITDA Grupa Sterion wynosi 2,69 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
976 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 493 227 zł w
2025 roku. • 1 807 036 zł w
2024 roku. • 4 446 857 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
897 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 689 194 zł w
2025 roku. • 1 872 702 zł w
2024 roku. • 4 484 383 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grupa Sterion wynosi 14 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 14 os. w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 15 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa Sterion.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 lipca 2025 (MSiG nr 141/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 763385. GRUPA STERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573731. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2015.
[RDF/750455/25/869]
MSiG 141/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 763384. GRUPA STERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573731. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2015.
[RDF/750455/25/468]
MSiG 141/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 763383. GRUPA STERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573731. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2015.
[RDF/750455/25/67]
MSiG 141/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 996121. GRUPA STERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573731. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2015.
[RDF/655181/24/606]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 996120. GRUPA STERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
D 0000573731. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2015.
[RDF/655181/24/205]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 925507. GRUPA STERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573731. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2015.
[RDF/537844/23/31]
MSiG 161/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 925506. GRUPA STERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573731. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2015.
[RDF/537844/23/630]
MSiG 161/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 582059. GRUPA STERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573731. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2015.
[RDF/405914/22/268]
MSiG 145/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 13.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 582058. GRUPA STERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573731. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2015.
[RDF/405914/22/867]
MSiG 145/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 573834. GRUPA STERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573731. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2015.
[RDF/313943/21/405]
MSiG 148/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
9.
X V. W P I S Y D O
Poz. 573833. GRUPA STERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573731. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2015.
[RDF/313943/21/4]
MSiG 148/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2021 okres OD
9. 01.01.2020 DO 31.12.2020
S
Poz. 1105304. GRUPA STERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573731. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.09.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/56864/20/801]
Rzuć okiemMSiG 232/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW wpisać:
2 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH wykreślić: 1 2. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wpisać: 2 2. 82 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
X V. W P I S Y D
Poz. 669985. GRUPA STERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573731. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2015.
[RDF/234345/20/664]
MSiG 183/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 669984. GRUPA STERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573731. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2015.
[RDF/234345/20/263]
MSiG 183/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1050714. GRUPA STERION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573731. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.09.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/49068/19/829]
Rzuć okiemMSiG 191/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. STANISŁAWA KIERBEDZIA nr domu 4 kod pocztowy
00-728 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 58 kod pocztowy 02-626 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 659340. GRUPA STERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573731. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2015.
[RDF/144032/19/387]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 659339. GRUPA STERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000573731. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2015.
[RDF/144032/19/986]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa Sterion nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Sterion wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2025 roku. • 0,26% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Sterion charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Sterion wynosi 1,03 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 374 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,95 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 374 tys. zł a 2,95 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,03 mln zł w 2025 roku. • 1,04 mln zł w 2024 roku. • 1,01 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 374 tys. zł w 2025 roku. • 271 tys. zł w 2024 roku. • 663 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,95 mln zł w 2025 roku. • 2,52 mln zł w 2024 roku. • 2,16 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 188 594 zł.
Koszty operacyjne Grupa Sterion wyniosły
22 557 655 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
427 717 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 188 594 zł w 2025 roku • 1 896 995 zł w 2024 roku • 1 333 161 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,7% w 2025 roku •
7,9% w 2024 roku •
7,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Sterion wyniosła 22 742 611 zł.
Aktywa trwałe to 12 792 291 zł.
Aktywa obrotowe to 9 950 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 742 611 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 14 755 544 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 987 066 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 844 912 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 981 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 22 742 611 zł sumy bilansowej i 14 755 544 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 17 036 498 zł sumy bilansowej i 12 602 308 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 17 052 788 zł sumy bilansowej i 10 792 662 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,59%.
Marża operacyjna wyniosła 9,95%.
Marża netto wyniosła 8,53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Sterion wyniosły 7 987 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 742 611 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 863 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 987 066 zł w 2025 roku • 4 434 190 zł w 2024 roku • 6 260 126 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2025 roku • 26% w 2024 roku • 37% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Grupa Sterion ma 7 987 066 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 4 407 020 zł (55%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 3 064 899 zł (38%), państwu 463 031 zł (6%); klientom spoza grupy kapitałowej 51 661 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 455 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 999 920 zł (13%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
55%
38%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,4 mln zł
55%
Państwo
podatki, cła i ZUS
463 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,1 mln zł
38%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
52 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
455 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 55% (w 2017: 91%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 38% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa Sterion wynosi 1,42 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,83 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,72, czyli same środki pieniężne pokrywają 72% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,66 miesiąca.
gotówka od ręki: 5 mln zł należności i inne: 799 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,42 zł, z czego 0,72 zł w gotówce.
1,42
płynność bieżąca
0,83
płynność szybka
0,72
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,42 w 2025 roku • 1,82 w 2024 roku • 1,46 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Grupa Sterion wobec banków i pożyczkodawców: 3 064 899 zł, gotówka: 5 001 649 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 936 749 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 987 066 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,9 mln zł
0 zł5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3,1 mln zł
gotówka5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017-2020 organizacja miała też od 7 tys. zł do 110 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 1,9 mln zł • 2024: nadwyżka gotówki 3,3 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 607 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa Sterion wynosi 8 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 71 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 72 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -63 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -64 dni.
Rotacja zapasów wynosi 61 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 537 565 zł, z czego 537 565 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-63 dni
firma płaci dostawcom 63 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 8 dni
71 dni
bez amortyzacji72 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 71 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 8 dni w 2025 roku • 6 dni w 2024 roku • 8 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa Sterion wynoszą 22 490 759 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 15 559 146 zł, czyli 69% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 680 324 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 905 320 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej22,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów15,6 mln zł · 69%
Usługi obce3,7 mln zł · 16%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,9 mln zł · 8%
Zużycie materiałów i energii748 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia283 tys. zł · 1%
Amortyzacja196 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty83 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe35 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 22,5 mln zł w 2025 roku • 24 mln zł w 2024 roku • 17,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Sterion wykazała przychody na poziomie 25 240 525 zł.
Organizacja zarobiła 2 264 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 111 715 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 153 236 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
363 023 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 111 715 zł w 2025 roku • 428 082 zł w 2024 roku • 837 761 zł w 2023 roku
Organizacja Grupa Sterion wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
W latach 2017-2019 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy44 z 53 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:24 983 240,81
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 045 885,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów21 937 355,31
B. Koszty działalności operacyjnej22 490 759,06
I. Amortyzacja195 966,21
II. Zużycie materiałów i energii748 003,81
III. Usługi obce3 680 323,89
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)83 311,50
V. Wynagrodzenia1 905 319,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:283 273,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe35 413,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów15 559 146,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 492 481,75
D. Pozostałe przychody operacyjne67 641,77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych34 959,35
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne32 682,42
E. Pozostałe koszty operacyjne66 896,07
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne66 896,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 493 227,45
G. Przychody finansowe189 641,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne189 641,92
H. Koszty finansowe417 918,06
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne417 918,06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 264 951,31
J. Podatek dochodowy111 715,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 153 236,31
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) pozycja własna2 264 951,31
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) pozycja własna0,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa Sterion składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-37
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−21 dni24-06-2026
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−3 mies. 4 dni13-07-2022
2020
−3 mies. 8 dni09-07-2021
2019
−1 mies. 22 dni24-08-2020
2018
−14 dni01-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Rojek Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
