Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DTB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000498251 NIP
5932596519 REGON
222041470

Podsumowanie

aktywa

17,9 mln

przychód

22,8 mln

zysk

194 tys.

wartość firmy

19,3 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

TCZEW

Adres

UL. JAGIELLOŃSKA, 55NA

Kod pocztowy

83-110

Rejestracja

2014-02-24

Rozpoczęcie działalności

2014-02-24

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.mrowkatczew.pl

Email

tczew@psbmrowka.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZADU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wytwarzanie energii elektrycznej Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Opis

Sprzedaż materiałów budowlanych
Asortyment w kategoriach budowa, remont, wyposażenie, narzędzia, ogrodnictwo
Zakupy w systemie ratalnym
Transport produktów na terenie Polski

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DTB osiągnęła 22 793 650 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 775 885 zł. Pozostałe przychody to 17 765 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 582 002 zł.

Zysk netto wyniósł 193 882 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 460 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 793 650 zł w 2024 roku.
• 19 029 054 zł w 2023 roku.
• 19 097 610 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -30 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 882 zł w 2024 roku.
• 128 494 zł w 2023 roku.
• 88 535 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12572135.72

404128.72

13229769.14

347935.89

14414443.84

421160.29

15200992.3

591940.91

17320916.01

393653.24

19097609.78

88535.25

19029053.75

128494.28

22793649.51

193882.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DTB wynosi 1,07 mln zł.

EBITDA DTB wynosi 1,62 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 312 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 067 169 zł w 2024 roku.
• 830 267 zł w 2023 roku.
• 795 636 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 49 269 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 620 847 zł w 2024 roku.
• 1 349 460 zł w 2023 roku.
• 1 349 306 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DTB wynosi 19 262 868 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 938 824 zł a 56 984 124 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 093 937 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 262 868 zł w 2024 roku.
• 16 346 173 zł w 2023 roku.
• 16 135 670 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1607370.37

11605309.07

31430339.3

1643322.29

11854911.95

33074422.85

1959192.51

13253462.9

36036109.6

2313148.19

14814906.7

38002480.75

2983388.12

16105278.42

43302290.03

885352.5

16135670.41

47744024.45

1284942.8

16346173.22

47572634.38

1938823.5

19262867.77

56984123.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DTB wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DTB charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 490 247 zł.

Koszty operacyjne DTB wyniosły 21 708 716 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 482 043 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 490 247 zł w 2024 roku
• 3 378 871 zł w 2023 roku
• 3 049 315 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DTB wyniosła 17 855 803 zł.

a

ktywa trwałe to 6 821 881 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 033 923 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 855 803 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 388 763 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 467 041 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 325 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 855 803 zł w 2024 roku.
• 15 756 400 zł w 2023 roku.
• 15 437 467 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8575275.79

8628445.06

8951847.85

14107692.03

17783318.98

15437466.5

15756400.28

17855803.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.19

0.06

0.03

0.04

0.16

0.05

0.03

0.05

0.16

0.05

0.03

0.04

0.19

0.06

0.04

0.02

0.1

0.05

0.02

0.01

0.02

0.04

0

0.01

0.03

0.04

0.01

0.01

0.04

0.05

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DTB wyniosły 13 467 041 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 855 803 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 004 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 467 041 zł w 2024 roku
• 11 561 520 zł w 2023 roku
• 11 371 080 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8575275.79

6432115.29

0.75

8628445.06

6437348.67

0.75

8951847.85

6339591.17

0.71

14107692.03

11023494.44

0.78

17783318.98

13805468.15

0.78

15437466.5

11371080.42

0.74

15756400.28

11561519.92

0.73

17855803.39

13467040.68

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DTB wykazała przychody na poziomie 22 793 650 zł.

Organizacja zarobiła 228 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 732 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 882 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 541 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 732 zł w 2024 roku
• 60 710 zł w 2023 roku
• 69 499 zł w 2022 roku

Wartość

108522

108666

128966

158935

108630

69499

60710

34732

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja DTB wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92619

0.93383

0.96472

0.60256

0.62847

0.71594

0.67466

0.61469

0.96394

0.93082

0.93372

0.96128

0.6109

0.61762

0.6867

0.62563

0.59823

0.96285

0.92461

0.93998

0.96126

0.58191

0.53478

0.61381

0.59567

0.54077

0.96454

0.93453

0.94328

0.97551

0.63103

0.55935

0.62473

0.57322

0.56709

0.97156

0.90412

0.94492

0.97747

0.64821

0.43964

0.56442

0.49731

0.44897

0.9518

0.74794

0.94123

0.9721

0.63069

0.29602

0.49203

0.44642

0.33034

0.91322

0.79175

0.93766

0.96845

0.64674

0.38664

0.526

0.45724

0.36765

0.91136

0.78597

0.94294

0.97094

0.68352

0.40319

0.59441

0.46042

0.39121

0.85792

Powiązania

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DIM - powiązanie zwrotne

MEW 3 - powiązanie zwrotne

L HASA MARIOLA - wspólnik, reprezentacja

L TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

L DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

H BARTŁOMIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2021

14.03.2024

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

24.02.2014

11.02.2015

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

11.02.2015

30.09.2015

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

30.09.2015

17.12.2021

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

14.03.2024

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

17.12.2021

14.03.2024

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

11.02.2015

30.09.2015

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

24.02.2014

11.02.2015

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

30.09.2015

17.12.2021

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

14.03.2024

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

24.02.2014

11.02.2015

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

17.12.2021

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

11.02.2015

30.09.2015

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

30.09.2015

17.12.2021

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

14.03.2024

Luty 1979

Osoba

prokurent

08.09.2021

24.04.2024

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

24.02.2014

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

24.02.2014

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

24.02.2014

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

24.04.2024

Luty 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

13.05.2024

Odnawialne Źródła Energii Dim

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.11.2021

12.06.2024

Organizacja

Udziałowcy

Lichnerowicz Tomasz posiada 4000 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Lichnerowicz Dariusz posiada 4000 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Lichnerowicz Hasa Mariola posiada 1000 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Hasa Bartłomiej posiada 1000 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lichnerowicz Dariusz (40% udziałów)
• Lichnerowicz Tomasz (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.12.2021 do 14.03.2024:
• Lichnerowicz Dariusz (45% udziałów)
• Lichnerowicz Tomasz (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.09.2015 do 17.12.2021:
• Lichnerowicz Dariusz (45% udziałów)
• Lichnerowicz Tomasz (45% udziałów)

Podobne organizacje do DTB

	Organizacja	Numer KRS
1	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "PIONIER" W KOSZALINIE	0000030285
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FERRUM SP. Z O.O.	0001001411
3	HIGHLANDER SP. Z O.O.	0000764599
4	WOOD & PLAY SP. Z O.O.	0000951041
5	BRAM-FURT SŁABY ADAM, FAŁOWSKI BOGDAN SP. J.	0000376955
6	GRUPA STERION SP. Z O.O.	0000573731
7	LIU.JO POLSKA SP. Z O.O.	0000348590
8	SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY BARTOSZ LELENO, WIESŁAWA LELENO	0000105469
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000197733
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KARCZEWIE	0000072361
11	HYDRO-INSTAL KONIN SP. Z O.O.	0000334842
12	BLS SP. Z O.O.	0000300090
13	CMB SP. Z O.O.	0000993462
14	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH	0000219912
15	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W JAROSŁAWIU	0000111918
16	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000055948
17	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SKOCZOWIE	0000067566
18	MR LION SP. Z O.O.	0000981812
19	PAKFOL SP. Z O.O.	0000875036
20	SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SUPERSAM"	0000050738
21	MATRYK HURTOWNIA AKCESORIÓW MEBLOWYCH SP. Z O.O.	0000961375
22	HERLINGROUP SP. Z O.O.	0000638602
23	RR MRÓWKI SP. Z O.O.	0000956345
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000105904
25	DRAWA SP. Z O.O.	0000364373
26	PINAKOLADA SP. Z O.O.	0000480043
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STRZAŁKOWIE	0000039582
28	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W MOSZCZENICY	0000183233
29	MENNICA POZNAŃSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000826513
30	KMR MAJCHRZAK SP. J.	0000059584