I.T.B.INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000572950

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

2,9 mln

zysk

404 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Działalność agencji pracy tymczasowej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LEGNICA

Adres

UL. BOLESŁAWA PRUSA, 18

Kod pocztowy

59-220

Rejestracja

2015-08-27

Rozpoczęcie działalności

2015-08-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, JEDNAKŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PRZY CZYNNOŚCIACH OBEJMUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 200.000 (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA (W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO).

Branże

Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność agencji reklamowych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Ruchome placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I.T.B.INVEST osiągnęła 2 923 413 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 923 413 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 519 232 zł.

Zysk netto wyniósł 404 181 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 417 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 923 413 zł w 2024 roku.
• 4 275 852 zł w 2023 roku.
• 3 985 643 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 404 181 zł w 2024 roku.
• 1 313 932 zł w 2023 roku.
• 1 024 557 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

297447.15

40191.32

0

241175.43

51343.37

1457370.26

268055.12

3985642.9

1024557.39

4275852.05

1313932.39

2923412.66

404180.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I.T.B.INVEST wynosi 447 tys. zł.

EBITDA I.T.B.INVEST wynosi 509 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I.T.B.INVEST wynosi 4 765 972 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 200 307 zł a 7 308 532 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 680 853 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 765 972 zł w 2024 roku.
• 9 953 605 zł w 2023 roku.
• 7 617 183 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

206981.72

566045.1

1103902.52

0

265260.14

631417.24

1414720.76

441283.73

2485084.39

3752771.68

861857.77

7617182.6

14343803.46

1847307.07

9953604.66

18395053.46

1200307.46

4765972.28

7308531.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I.T.B.INVEST wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

I.T.B.INVEST charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 423 214 zł.

Koszty operacyjne I.T.B.INVEST wyniosły 2 476 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 459 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 423 214 zł w 2024 roku
• 322 170 zł w 2023 roku
• 263 237 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I.T.B.INVEST wyniosła 5 377 214 zł.

a

ktywa trwałe to 66 508 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 310 707 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 377 214 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 600 410 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 776 804 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 768 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 377 214 zł w 2024 roku.
• 6 287 904 zł w 2023 roku.
• 4 861 978 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

326669.34

0

401827.75

618107.91

4861977.84

6287904.29

5377214.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.15

0.16

0.14

0.13

0.15

0.22

0.21

0.43

0.46

0.2

0.18

0.21

0.89

0.28

0.26

0.21

0.53

0.34

0.31

0.08

0.25

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I.T.B.INVEST wyniosły 3 776 804 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 377 214 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 539 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 776 804 zł w 2024 roku
• 3 824 828 zł w 2023 roku
• 3 712 834 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

326669.34

50693.71

0.16

0

401827.75

48147.56

0.12

618107.91

29729.6

0.05

4861977.84

3712834.14

0.76

6287904.29

3824828.2

0.61

5377214.12

3776804.17

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I.T.B.INVEST wykazała przychody na poziomie 2 923 413 zł.

Organizacja zarobiła 447 413 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 232 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 404 181 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6176 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 232 zł w 2024 roku
• 129 267 zł w 2023 roku
• 101 450 zł w 2022 roku

Wartość

0

7092

0

5958

26719

101450

129267

43232

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

dane za rok

Organizacja I.T.B.INVEST wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28006

0.00084

0

0.75186

0.58816

0.68238

0.26755

0.79433

0.78125

0.69296

0.44688

0.75705

0.30946

0

0.72593

0.55526

0.65155

0.23853

0.78335

0.79572

0.65759

0.43963

0.7455

0.83086

0.70063

0.70992

0.20575

0.76647

0.77657

0.83869

0.60506

0.80674

0.92537

0.78861

0.91781

0.63273

0.83243

0.82734

0.74127

0.78472

0.89237

0.9405

0.77038

0.92765

0.54252

0.88552

0.87793

0.75625

0.68489

0.91087

0.82668

0.63847

0.89158

0.61255

0.77379

0.75901

0.58029

0.51587

0.7905

Powiązania

K TYBERIUSZ - reprezentacja

K CEBULA MODESTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2015

K Cebula Modesta

Styczeń 1953

Osoba

reprezentacja

27.08.2015

K Tyberiusz

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Kowalczyk Cebula Modesta posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do I.T.B.INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	PROFIT GROUP SP. Z O.O.	0000672592
2	SUPERROBOTA.PL SP. Z O.O.	0000166489
3	STAFF SERVICE SP. Z O.O.	0000516077
4	PROFIT TEAM SP. Z O.O.	0000777531
5	PARTNER SERVICES GROUP SP. Z O.O.	0000885228
6	GDP LOGISTICS SP. Z O.O.	0000383796
7	GLOBAL WORK AGENCY SP. Z O.O.	0000864726
8	EMPLOYER SP. Z O.O. BUK SP. K.	0000318061
9	SHCHUPAK I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000758120
10	FX GRUPA SP. Z O.O.	0000378591
11	SKYNOSS SP. Z O.O.	0000881946
12	AGENCJA POŚREDNICTWA PRACY I ZATRUDNIENIA "ŚWIEREK"	0000643861
13	DAP-APT SP. Z O.O.	0000822313
14	WEP POLSKA SP. Z O.O.	0000061379
15	GLOBAL WORKER CENTRE	0000836506
16	OTTO WORK FORCE RECRUITMENT SP. Z O.O.	0000365511
17	WORKHOUSE4YOU SP. Z O.O.	0000828387
18	FIRMA KONSULTINGOWO - USŁUGOWA "KONTRAKT" BOŻENA DZIDKOWSKA	0000216513
19	HBCS SP. Z O.O.	0000507792
20	WORKPROFI KKTI POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000687885
21	DEKRA PRACA SP. Z O.O.	0000415384
22	SEC POMORZE SP. Z O.O.	0000372771
23	Q & V SP. Z O.O.	0000888991
24	PRO PEOPLE AGENCY SP. Z O.O. SP. K.	0000802842
25	WORK & PEOPLE SP. Z O.O.	0000280192
26	TAURED SP. Z O.O.	0000975524
27	DIVITA CONCEPT SP. Z O.O.	0000793930
28	RISKA USŁUGI TECHNICZNE SP. Z O.O.	0000581091
29	JUWENTUS SERWIS SP. Z O.O.	0000487130
30	ESTARTA POLAND SP. Z O.O.	0000893682

I.T.B.INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000572950 NIP 6912511609 REGON 362346710

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I.T.B.INVEST

I.T.B.INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000572950 NIP
6912511609 REGON
362346710