Organizacja Adventus osiągnęła 2 143 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 143 744 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 271 144 zł.
Zysk netto wyniósł 872 601 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 460 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 143 744 zł w 2022 roku.
• 2 133 604 zł w 2021 roku.
• 1 588 499 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 165 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 872 601 zł w 2022 roku.
• 686 757 zł w 2021 roku.
• 261 894 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adventus wynosi 7 692 930 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 773 365 zł a 14 791 278 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 236 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 692 930 zł w 2022 roku.
• 6 296 233 zł w 2021 roku.
• 3 719 372 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adventus wyniosła 3 812 656 zł.
a
ktywa trwałe to 18 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 793 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 812 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 697 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 836 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 491 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 812 656 zł w 2022 roku.
• 3 027 126 zł w 2021 roku.
• 2 681 512 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adventus wyniosły 114 836 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 812 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -238 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 836 zł w 2022 roku
• 191 390 zł w 2021 roku
• 531 117 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adventus wykazała przychody na poziomie 2 143 744 zł.
Organizacja zarobiła 1 014 773 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 142 172 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 872 601 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 778 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 172 zł w 2022 roku
• 5304 zł w 2021 roku
• 38 588 zł w 2020 roku