Organizacja Intelimato osiągnęła 1 396 762 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 396 762 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 193 779 zł.
Zysk netto wyniósł 202 983 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 197 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 396 762 zł w 2023 roku.
• 1 189 959 zł w 2022 roku.
• 486 974 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 983 zł w 2023 roku.
• 194 788 zł w 2022 roku.
• -17 496 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intelimato wynosi 2 519 113 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
776 006 zł a 4 138 700 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 393 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 519 113 zł w 2023 roku.
• 2 196 226 zł w 2022 roku.
• 802 327 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intelimato wyniosła 1 480 993 zł.
a
ktywa trwałe to 633 739 zł.
a
ktywa obrotowe to 847 254 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 480 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 034 675 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 446 318 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 480 993 zł w 2023 roku.
• 1 045 066 zł w 2022 roku.
• 1 326 410 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intelimato wyniosły 446 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 480 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 446 318 zł w 2023 roku
• 213 374 zł w 2022 roku
• 689 506 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intelimato wykazała przychody na poziomie 1 396 762 zł.
Organizacja zarobiła 224 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 730 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 983 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3428 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 730 zł w 2023 roku
• 21 619 zł w 2022 roku
• 47 zł w 2021 roku
Organizacja Intelimato wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Klepacki Dawid
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.