Serwis i modernizacja naważarek wielogłowicowych Yamato.
Automatyzacja procesów produkcyjnych i infrastruktury linii produkcyjnych.
Rozwiązania dla trudnych i skomplikowanych produktów, takich jak tłuste boczki czy węgiel.
Detektory metali zapewniające czystość produktów.
Uniwersalne maszyny etykietujące oraz pełna gama urządzeń do pakowania.
Intelimato to firma specjalizująca się w obsłudze oraz serwisie naważarek i linii produkcyjnych. W szczególności zajmuje się naważarkami wielogłowicowymi marki Yamato, oferując kompleksowe wsparcie w zakresie automatyzacji procesów produkcji, projektowania infrastruktury oraz modernizacji istniejących linii produkcyjnych. Intelimato dostarcza także dedykowane rozwiązania umożliwiające integralne połączenie różnych systemów, co przekłada się na optymalizację procesów wytwórczych. W ofercie firmy znajdują się również wagi półautomatyczne, które są nieocenione w procesach ważenia skomplikowanych produktów, jak i sprzęt do hydrotransportu, eliminujący problemy z przestrzenią oraz uszkodzeniami towarów. Intelimato stawia na jakość, oferując detektory metali, które minimalizują ryzyko zanieczyszczeń i gwarantują czystość produktów, a także uniwersalne urządzenia etykietujące i automaty pakujące przeznaczone dla różnych branż. Dzięki doświadczeniu w obszarze projektowania i integracji rozwiązań, firma dostarcza swoim klientom efektywne i ekonomiczne systemy, które mogą znacząco poprawić wydajność procesów produkcyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intelimato osiągnęła 1 012 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 990 507 zł. Pozostałe przychody to 22 018 zł.
Całkowite koszty wyniosły 751 826 zł.
Zysk netto wyniósł 238 682 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 114 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 012 526 zł w 2024 roku.
• 1 396 762 zł w 2023 roku.
• 1 189 959 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 682 zł w 2024 roku.
• 202 983 zł w 2023 roku.
• 194 788 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intelimato wynosi 242 tys. zł.
EBITDA Intelimato wynosi 263 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 242 188 zł w
2024 roku.
• 234 454 zł w
2023 roku.
• 219 461 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 263 016 zł w
2024 roku.
• 254 402 zł w
2023 roku.
• 252 602 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intelimato wynosi 2 584 761 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
955 017 zł a 5 093 426 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 346 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 584 761 zł w 2024 roku.
• 2 519 113 zł w 2023 roku.
• 2 196 226 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intelimato wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 263 572
zł.
Koszty operacyjne Intelimato wyniosły 748 319
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 653 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 263 572 zł w 2024 roku
• 92 319 zł w 2023 roku
• 88 398 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intelimato wyniosła 1 332 011 zł.
a
ktywa trwałe to 625 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 706 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 332 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 273 357 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 655 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 332 011 zł w 2024 roku.
• 1 480 993 zł w 2023 roku.
• 1 045 066 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intelimato wyniosły 58 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 332 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 655 zł w 2024 roku
• 446 318 zł w 2023 roku
• 213 374 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intelimato wykazała przychody na poziomie 1 012 526 zł.
Organizacja zarobiła 264 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 409 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 682 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3464 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 409 zł w 2024 roku
• 21 730 zł w 2023 roku
• 21 619 zł w 2022 roku
Organizacja Intelimato wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Klepacki Dawid
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.