Montaż alarmów i zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
OMEGA GROUP to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług motoryzacyjnych, dostosowanych do potrzeb klientów indywidualnych oraz flot firmowych. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się usługi związane z wulkanizacją, w tym montaż oraz serwis opon, co sprawia, że stanowi ona kompleksowe rozwiązanie dla właścicieli pojazdów. Dodatkowo, OMEGA GROUP oferuje fachowe czyszczenie klimatyzacji, co przyczynia się do poprawy komfortu jazdy oraz jakości powietrza w samochodach. Klientom posiadającym floty pojazdów firma proponuje kompleksową obsługę, w tym usługi typu door-to-door, co znacząco ułatwia zarządzanie flotą i pozwala na eliminację przestojów związanych z serwisowaniem pojazdów. Oprócz usług serwisowych, OMEGA GROUP zajmuje się także sprzedażą akcesoriów samochodowych, w tym haków holowniczych oraz bagażników rowerowych. Dbałość o bezpieczeństwo pojazdów i ich ochronę przed kradzieżą wyraża poprzez montaż systemów alarmowych oraz zabezpieczeń. Każda z tych usług jest realizowana z wysoką jakością, co stanowi istotny wyróżnik firmy na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Omega Group osiągnęła 14 421 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 414 464 zł. Pozostałe przychody to 7062 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 157 666 zł.
Zysk netto wyniósł 256 798 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -146 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 421 526 zł w 2024 roku.
• 9 947 632 zł w 2023 roku.
• 11 568 073 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 798 zł w 2024 roku.
• 128 489 zł w 2023 roku.
• 372 978 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Omega Group wynosi 785 tys. zł.
EBITDA Omega Group wynosi 829 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 784 988 zł w
2024 roku.
• 646 720 zł w
2023 roku.
• 880 006 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 828 558 zł w
2024 roku.
• 680 917 zł w
2023 roku.
• 921 201 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omega Group wynosi 12 912 700 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 271 157 zł a 36 053 815 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 912 700 zł w 2024 roku.
• 9 224 269 zł w 2023 roku.
• 11 186 153 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omega Group wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Omega Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 711 073
zł.
Koszty operacyjne Omega Group wyniosły 13 629 476
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 637 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 711 073 zł w 2024 roku
• 751 230 zł w 2023 roku
• 745 972 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Omega Group wyniosła 8 952 759 zł.
a
ktywa trwałe to 4 221 293 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 731 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 952 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 028 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 924 550 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 952 759 zł w 2024 roku.
• 9 502 425 zł w 2023 roku.
• 7 314 510 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Omega Group wyniosły 5 924 550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 952 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -79 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 924 550 zł w 2024 roku
• 6 731 013 zł w 2023 roku
• 4 671 588 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Omega Group wykazała przychody na poziomie 14 421 526 zł.
Organizacja zarobiła 271 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 798 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4576 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 522 zł w 2024 roku
• 26 759 zł w 2023 roku
• 115 931 zł w 2022 roku
Organizacja Omega Group wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Frydryk Michał
posiada 100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.