Organizacja 3D Tool osiągnęła 2 561 480 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 561 480 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 380 771 zł.
Zysk netto wyniósł 180 709 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
928 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 561 480 zł w 2019 roku. • 1 562 174 zł w 2018 roku. • 704 055 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
29 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 180 709 zł w 2019 roku. • 142 837 zł w 2018 roku. • 122 277 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji 3D Tool wynosi 2 728 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
351 324 zł a 6 262 738 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
838 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 728 311 zł w
2019 roku. • 1 669 935 zł w
2018 roku. • 1 051 383 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3D Tool wynosi 215 tys. zł.
EBITDA 3D Tool wynosi 238 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 214 574 zł w
2019 roku. • 171 770 zł w
2018 roku. • 151 048 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
43 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 238 082 zł w
2019 roku. • 176 661 zł w
2018 roku. • 151 048 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie 3D Tool mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji 3D Tool. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 4 lutego 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 lutego 2021 (MSiG nr 23/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 52292. 3D TOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564878. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.06.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/2335/21/418]
UWAGAMSiG 23/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (17) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1137209. 3D TOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564878. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.06.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/30392/20/17]
Rzuć okiemMSiG 246/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ
INNĄ SPÓŁKĘ 2. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW 3D TOOL
SP. Z O.O. Z DNIA 30.11.2020R., ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA ŻMUDA-TRZEBIATOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU, REP. A NR 7266/2020 - O POŁĄCZENIU, KTÓRE NASTĄPI W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1)
KSH POPRZEZ PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ - LENSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 508761) - CAŁYCH
MAJĄTKÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH - 3D TOOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 564878) I 3D TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 508758) - ZA
UDZIAŁY, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDA
WSPÓLNIKOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH.
X V. W P I S Y D
Poz. 1017594. 3D TOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564878. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2015.
[RDF/263192/20/470]
MSiG 213/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1005936. 3D TOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564878. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2015.
[RDF/263192/20/69]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1005935. 3D TOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564878. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2015.
[RDF/263192/20/668]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 813336. 3D TOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564878. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2015.
[RDF/159213/19/555]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 794568. 3D TOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564878. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2015.
[RDF/159213/19/154]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 794567. 3D TOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564878. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2015.
[RDF/159213/19/753]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 306359. 3D TOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564878. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/16100/19/562]
Rzuć okiemMSiG 98/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ
miejscowość POZNAŃ wykreślić: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. FABRYCZNA nr domu 16 kod
pocztowy 53-609 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. ANTONIEGO MADALIŃSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy
61-509 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
S 1 1. 04.04.2019R. NOTARIUSZ ALICJA BREŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU,REP. A NR
1528/2019, ZMIANA: § 2, § 4 UST. 2.
Poz. 1057927. 3D TOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564878. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/30293/18/340]
Rzuć okiemMSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. 3D
TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302722231 4. 0000508758 5. 100 (STO)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00
(DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. TAK wpisać:
2 1. MORFEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 362761394 4. 0000580229 5. 30
(TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH 6. NIE
3 1. LENSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302722260 4. 0000508761
5. 70 (SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 7.000,00 ZŁ (SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 451055. 3D TOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564878. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2015.
[RDF/300473/18/89]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 451054. 3D TOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564878. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2015.
[RDF/300472/18/688]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 451053. 3D TOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564878. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2015.
[RDF/300471/18/287]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 61498. 3D TOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564878. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/7432/18/691]
Rzuć okiemMSiG 46/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WOŁOSZYN 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. JANKOWSKI
2. PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. RADKE 2. MAREK ADAM 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 238483. 3D TOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564878. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/21801/17/316]
MSiG 156/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 8790. 3D TOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564878. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/34864/16/662]
Rzuć okiemMSiG 7/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. FABRYCZNA
nr domu 16H kod pocztowy 50-069 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. FABRYCZNA nr domu 16 kod pocztowy 53-609 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
X V. W P I S Y D
Poz. 295428. 3D TOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564878. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/25249/16/483]
Rzuć okiemMSiG 183/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ADV
CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. 3D TOOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. mie
scowość WROCŁAW ulica UL. OFIAR OŚWIĘCIMSKICH nr domu 19A kod pocztowy 50-069 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. FABRYCZNA nr domu 16H kod
pocztowy 50-069 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.08.2016 R., NOTARIUSZ DOMINIKA GRODZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNE PRZY
UL. KRAWIECKIEJ 3 LOK.15-16 WE WROCŁAWIU,
REPERTORIUM A NUMER 13492/2016, ZMIANA:
§ 2 UST.1 I 2 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. JANKOWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ
TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. SWOROBOWICZ
2. GRZEGORZ DANIEL 3. [ukryto] 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE wpisać:
3 1. 3D TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302722231 4. 0000508758 5. 100
(STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00
(DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. TAK
YP- Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JANKOWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SWOROBOWICZ 2. GRZEGORZ DANIEL 3. [ukryto] 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. WOŁOSZYN 2. PAWEŁ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 172985. ADV CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564878. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.06.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/15654/16/196]
MSiG 126/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2016 okres OD
22.06.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 22.06.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 22.06.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
3D Tool nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3D Tool wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2019 roku. • 2,23% w 2018 roku. • 0,52% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
3D Tool charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 3D Tool wynosi 84 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 163 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 163 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 84 tys. zł w 2019 roku. • 53 tys. zł w 2018 roku. • 30 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 32 tys. zł w 2019 roku. • 26 tys. zł w 2018 roku. • 21 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 163 tys. zł w 2019 roku. • 92 tys. zł w 2018 roku. • 54 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
548 115
zł.
Koszty operacyjne 3D Tool wyniosły
2 346 907
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
234 143 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 548 115 zł w 2019 roku • 187 786 zł w 2018 roku • 79 829 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,4% w 2019 roku •
13,5% w 2018 roku •
14,4% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3D Tool wyniosła 923 772 zł.
a
ktywa trwałe to 14 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 909 098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 923 772 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 478 975 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 444 797 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 276 741 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 161 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 923 772 zł sumy bilansowej i 478 975 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 268 338 zł sumy bilansowej i 298 267 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 370 291 zł sumy bilansowej i 155 429 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Pozostali, 65 687 zł (15%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
445 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
46%
23%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
206 tys. zł
46%
Państwo
podatki, cła i ZUS
102 tys. zł
23%
Pracownicy
wynagrodzenia
34 tys. zł
8%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
36 tys. zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
66 tys. zł
15%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 46% (w 2017: 50%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 17% (2017) do 0% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji 3D Tool wynosi 2,23 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,2 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,37, czyli same środki pieniężne pokrywają 137% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 559 tys. zł należności i inne: 341 tys. zł zapasy do sprzedania: 9 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,23 zł, z czego 1,37 zł w gotówce.
2,23
płynność bieżąca
2,2
płynność szybka
1,37
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,25 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,23 w 2019 roku • 1,87 w 2018 roku • 1,72 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja 3D Tool: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 559 038 zł. Do tego 90 820 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 444 797 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 91 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł559 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka559 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2019 organizacja miała też 91 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: nadwyżka gotówki 552 tys. zł • 2017: nadwyżka gotówki 83 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: 227,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji 3D Tool wynosi 46 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 32 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 323 112 zł, z czego 323 112 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza14 dni
firma płaci dostawcom 14 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
46 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 46 dni
32 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 32 dniach
Rotacja zapasów1 dzień
towar leży w magazynie 1 dzień, zanim firma go sprzeda
1 dzień
Należności handlowe323 tys. zł
klienci są winni firmie 323 tys. zł
do 12 miesięcy323 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 46 dni w 2019 roku • 125 dni w 2018 roku • 130 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji 3D Tool wynoszą 2 346 903 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 507 914 zł, czyli 64% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 470 537 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 177 345 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,5 mln zł · 64%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)471 tys. zł · 20%
Usługi obce177 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia78 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii72 tys. zł · 3%
Amortyzacja24 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe18 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty537 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,4 mln zł w 2019 roku • 1,4 mln zł w 2018 roku • 553 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja 3D Tool wykazała przychody na poziomie 2 561 480 zł.
Organizacja zarobiła 200 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 709 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1526 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 19 792 zł w 2019 roku • 25 939 zł w 2018 roku • 22 844 zł w 2017 roku
Organizacja 3D Tool wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 560 491,95
– od jednostek powiązanych795 841,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów10 435,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 550 056,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 346 903,32
I. Amortyzacja23 508,28
II. Zużycie materiałów i energii71 749,65
III. Usługi obce177 344,73
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)537,00
V. Wynagrodzenia470 536,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)77 578,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe17 734,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 507 913,61
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)213 588,63
D. Pozostałe przychody operacyjne988,36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych813,01
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne175,35
E. Pozostałe koszty operacyjne3,29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)214 573,70
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe14 072,87
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne14 072,87
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)200 500,83
J. Podatek dochodowy19 792,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)180 708,83
Pełne sprawozdania finansowe organizacji 3D Tool składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Lenso posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Morfem posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 04.10.2018 jest Lenso kontrolujący
70% udziałów.
W okresie od 13.09.2016 do 04.10.2018 najwięcej udziałów posiadał
3d Team (100%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.06.2015 do 13.09.2016: • Sworobowicz Grzegorz (50% udziałów) • Jankowski Piotr (50% udziałów)
