ZARZĄD INWESTYCJI SP. Z O.O. | KRS: 0000078189

Podsumowanie

aktywa

403 tys.

przychód

3,8 mln

zysk

135 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

KUTNO

Adres

PODRZECZNA, 5A

Kod pocztowy

99-300

Rejestracja

2002-01-07

Rozpoczęcie działalności

2001-11-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.zikutno.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostałe badania i analizy techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Opis

Wykonywanie dokumentacji projektowej dla obiektów przemysłowych i budownictwa mieszkaniowego
Nadzór inspektorski w zakresie budownictwa
Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu
Sporządzanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych
Przygotowywanie specyfikacji technicznych robót budowlanych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zarząd Inwestycji osiągnęła 3 828 774 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 827 922 zł. Pozostałe przychody to 852 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 692 760 zł.

Zysk netto wyniósł 135 162 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 106 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 828 774 zł w 2024 roku.
• 3 217 799 zł w 2023 roku.
• 3 386 199 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 162 zł w 2024 roku.
• 72 708 zł w 2023 roku.
• 71 337 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3084660.25

63199.87

3828564.54

75221.84

3306943.1

31138.06

2712555.1

20515.94

2196721.33

36479.88

3386198.5

71337

3217799.45

72707.86

3828774.15

135162.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zarząd Inwestycji wynosi 151 tys. zł.

EBITDA Zarząd Inwestycji wynosi 151 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 127 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 150 960 zł w 2024 roku.
• 82 891 zł w 2023 roku.
• 85 676 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9969 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 150 960 zł w 2024 roku.
• 82 891 zł w 2023 roku.
• 85 676 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zarząd Inwestycji wynosi 3 236 229 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 143 063 zł a 9 571 935 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 644 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 236 229 zł w 2024 roku.
• 2 532 253 zł w 2023 roku.
• 2 638 007 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

110482.38

2419722.03

7711650.63

101465.9

2954729.62

9571411.35

77419.54

2406600.52

8267357.75

57077.96

1947511.78

6781387.75

69050.91

1679451.32

5491803.33

95193.75

2638007.42

8465496.25

96221.9

2532252.97

8044498.63

143062.82

3236228.64

9571935.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zarząd Inwestycji wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarząd Inwestycji wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zarząd Inwestycji charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zarząd Inwestycji wynosi 70 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 153 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 153 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 153 tys. zł w 2024 roku.
• 129 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 216 914 zł.

Koszty operacyjne Zarząd Inwestycji wyniosły 3 676 962 zł.

Wynagrodzenia stanowią 60% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 61 281 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 216 914 zł w 2024 roku
• 1 950 145 zł w 2023 roku
• 1 802 490 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zarząd Inwestycji wyniosła 403 468 zł.

a

ktywa obrotowe to 403 468 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 403 468 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 190 750 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 718 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 403 468 zł w 2024 roku.
• 252 721 zł w 2023 roku.
• 422 197 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

575961.05

459159.43

233275.77

202883.37

218500.87

422197.16

252721.09

403468.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.43

0.03

0.02

0.16

0.56

0.02

0.13

0.3

-0.01

0.01

0.1

0.27

0.01

0.17

0.4

0.02

0.17

0.56

0.03

0.02

0.29

0.57

0.03

0.02

0.34

0.71

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zarząd Inwestycji wyniosły 212 718 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 403 468 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 212 718 zł w 2024 roku
• 124 425 zł w 2023 roku
• 295 272 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

575961.05

428651.21

0.74

459159.43

323871.56

0.71

233275.77

130049.71

0.56

202883.37

126779.43

0.62

218500.87

126432.99

0.58

422197.16

295272.16

0.7

252721.09

124425.23

0.49

403468.25

212717.82

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zarząd Inwestycji wykazała przychody na poziomie 3 828 774 zł.

Organizacja zarobiła 150 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 148 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 162 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 340 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 148 zł w 2024 roku
• 9385 zł w 2023 roku
• 9174 zł w 2022 roku

Wartość

12767

14767

4651

4067

4871

9174

9385

15148

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Zarząd Inwestycji wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7621

0.85633

0.68335

0.68352

0.44278

0.44126

0.67675

0.70761

0.79327

0.74682

0.8736

0.63888

0.66657

0.4322

0.3987

0.69864

0.737

0.79172

0.65206

0.85241

0.53963

0.60229

0.35645

0.28249

0.64556

0.61638

0.71675

0.61361

0.83595

0.50986

0.64735

0.35115

0.3552

0.59845

0.58516

0.72154

0.64758

0.81592

0.53178

0.62754

0.36008

0.35391

0.66488

0.64607

0.69612

0.67606

0.85262

0.59364

0.70651

0.35928

0.35733

0.64253

0.69768

0.70843

0.66938

0.82778

0.49797

0.60832

0.35727

0.3527

0.74208

0.72257

0.69892

0.71168

0.8297

0.51291

0.6532

0.43603

0.39668

0.76788

0.77328

0.7193

Powiązania

G BERNADETA - wspólnik, reprezentacja

P JERZY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2002

P Jerzy

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

07.01.2002

29.01.2010

G Bernadeta

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

29.01.2010

G Bernadeta

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

07.01.2002

19.01.2021

T Henryk

Lipiec 1954

Osoba

reprezentacja

07.01.2002

P Jerzy

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

29.01.2010

G Bernadeta

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

07.01.2002

29.01.2010

G Bernadeta

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

07.01.2002

24.04.2020

T Henryk

Lipiec 1954

Osoba

reprezentacja

07.01.2002

11.02.2003

S Stanisław

Kwiecień 1955

Osoba

Udziałowcy

Pruk Jerzy posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Górkiewicz Bernadeta posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.01.2021 jest Pruk Jerzy kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2010 do 19.01.2021 był Pruk Jerzy kontrolując 34% udziałów.

W okresie od 07.01.2002 do 29.01.2010 najwięcej udziałów posiadał Pruk Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.

Podobne organizacje do ZARZĄD INWESTYCJI

	Organizacja	Numer KRS
1	VINTAGE CONSULTING AWB SP. Z O.O. SP. K.	0000530906
2	HOODHOME SP. Z O.O.	0000876540
3	ELTRIM PROJEKT SP. Z O.O.	0000593610
4	NM DESIGN OFFICE SP. Z O.O.	0000347625
5	KAVARFLEX POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000837466
6	ROBIMART SP. Z O.O.	0000344073
7	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000293340
8	PLASTIPOL POLAND SP. Z O.O.	0000849574
9	EUROPTIMA SP. Z O.O.	0000142955
10	B&L EURO GROUP SP. Z O.O.	0000964849
11	TECHCRAFT SP. Z O.O.	0000884159
12	FUNDACJA NA RZECZ EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII	0000089277
13	SYSTEM-TECH CZWAJDA SP. K.	0000634413
14	D2RT ENGINEERING SP. Z O.O.	0000483922
15	HEMITECH SP. Z O.O.	0000566169
16	DEPHOS GROUP SP. Z O.O.	0000358225
17	STEKRA SP. Z O.O.	0000423960
18	KR GROUP SP. Z O.O.	0000910791
19	AURUS ASPER SP. Z O.O.	0000596174
20	MAKRO-BUD SP. Z O.O.	0000896567
21	VERGO PROJEKT SP. Z O.O.	0000587942
22	POLSTAGE SP. Z O.O.	0000095058
23	VIZALLO SP. Z O.O.	0000680838
24	SPECKOR SP. Z O.O.	0000729466
25	M4T SP. Z O.O.	0000833764
26	ENERGOCHEM PROJEKT SP. Z O.O.	0000676724
27	LOGIK SP. Z O.O.	0000433056
28	MULTI TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000419772
29	CGE PROJEKT SP. Z O.O.	0000907335
30	INTECH TECHNICAL DOCUMENTATION SP. Z O.O.	0000934884

ZARZĄD INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000078189 NIP 7752367416 REGON 472928239

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZARZĄD INWESTYCJI

ZARZĄD INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000078189 NIP
7752367416 REGON
472928239