INTERTOYS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000564686

Podsumowanie

aktywa

8,9 mln

przychód

11,9 mln

zysk

396 tys.

wartość firmy

10,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. LOTNICZA, 1

Kod pocztowy

60-421

Rejestracja

2015-06-30

Rozpoczęcie działalności

2015-06-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność agencji reklamowych Działalność portali internetowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intertoys osiągnęła 11 886 206 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 886 206 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 490 020 zł.

Zysk netto wyniósł 396 186 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -220 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 886 206 zł w 2024 roku.
• 12 033 311 zł w 2023 roku.
• 12 842 015 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -69 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 396 186 zł w 2024 roku.
• 43 225 zł w 2023 roku.
• 66 576 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13428745.83

881136.3

13865319.18

296569.06

16026679.86

880104.54

20143739.19

1375028.35

16965218.09

428385.75

12842015.12

66576.4

12033310.97

43225.44

11886205.73

396185.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intertoys wynosi 491 tys. zł.

EBITDA Intertoys wynosi 491 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 61 863 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 490 921 zł w 2024 roku.
• 137 825 zł w 2023 roku.
• 138 148 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 62 968 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 490 921 zł w 2024 roku.
• 165 425 zł w 2023 roku.
• 138 148 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intertoys wynosi 10 474 695 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 965 815 zł a 29 715 514 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -348 251 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 474 695 zł w 2024 roku.
• 8 863 714 zł w 2023 roku.
• 9 433 190 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

435409.99

12912452.41

33571864.58

339226.94

10769049.3

34663297.95

1259783.78

15464655.18

40066699.65

1891640.02

20820912.88

50359347.98

1099651.31

14123339.7

42413045.23

605541

9433190.01

32105037.8

432254.4

8863714.03

30083277.43

965814.84

10474694.51

29715514.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intertoys wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 643 247 zł.

Koszty operacyjne Intertoys wyniosły 11 395 284 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9975 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 643 247 zł w 2024 roku
• 592 609 zł w 2023 roku
• 554 799 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intertoys wyniosła 8 890 652 zł.

a

ktywa trwałe to 56 667 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 833 985 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 890 652 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 287 753 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 602 898 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 818 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 890 652 zł w 2024 roku.
• 7 526 790 zł w 2023 roku.
• 9 748 140 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3161575.97

3066648.13

3852648

6676910.65

6713162

9748139.69

7526789.5

8890651.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

1.52

0.07

0.1

0.66

0.02

0.23

0.52

0.06

0.05

0.21

0.55

0.07

0.06

0.29

0.03

0.01

0.08

0.01

0.05

0.01

0

0.04

0.31

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intertoys wyniosły 7 602 898 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 890 652 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 717 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 602 898 zł w 2024 roku
• 6 635 316 zł w 2023 roku
• 8 940 752 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3161575.97

2581029.32

0.82

3066648.13

2614345.54

0.85

3852648

2172936.29

0.56

6676910.65

4154723.96

0.62

6713162

5246960.26

0.78

9748139.69

8940751.69

0.92

7526789.5

6635316.22

0.88

8890651.6

7602898.48

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intertoys wykazała przychody na poziomie 11 886 206 zł.

Organizacja zarobiła 440 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 314 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 396 186 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6331 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 314 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

44314

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.65.Z)

dane za rok

Organizacja Intertoys wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 30%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9375

0.91525

0.92188

0.57692

0.79545

0.71429

0.90741

0.88462

0

0.92593

0.93333

0.92593

0.54688

0.57895

0.49091

0.76563

0.84375

0

0.95181

0.9375

0.93976

0.39726

0.7619

0.76667

0.86301

0.76712

0

0.9596

0.94792

0.94949

0.45455

0.70588

0.65625

0.83333

0.77922

0

0.8932

0.95

0.94175

0.57955

0.43243

0.40278

0.55682

0.47727

0

0.76699

0.93939

0.94175

0.65517

0.45833

0.38571

0.52874

0.4023

0

0.69565

0.93182

0.93478

0.65

0.35294

0.37313

0.4875

0.3875

0

0.875

0.90909

0.95833

0.56522

0.63158

0.65217

0.6087

0.90476

Powiązania

INTERTOYS - reprezentacja, wspólnik

K MARKUS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2015

K Markus

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

30.06.2015

Intertoys

Organizacja

reprezentacja

30.06.2015

Intertoys

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INTERTOYS

	Organizacja	Numer KRS
1	FISHING-MART SP. Z O.O.	0000649358
2	POWER BOX SP. Z O.O.	0000033267
3	DEL SPORT SP. Z O.O.	0000213196
4	DYSTRYBUCJA KSIĄŻEK SP. Z O.O.	0000766769
5	WINDSPORT ANDRZEJ ROSZKOWSKI, MAKSYMILIAN ŚPIEWAK	0000278080
6	PM BIKE SP. Z O.O.	0000972982
7	TCG INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000888137
8	GRUPA PTMM SP. Z O.O.	0000692373
9	EQUIRRIA SP. Z O.O.	0000157387
10	DCODE MEDIA JACEK DWÓRZNIK SP. K.	0000577108
11	ALP SP. Z O.O.	0000165096
12	TOGO SP. Z O.O.	0000722504
13	KSIĘGARNIE NOVA SP. Z O.O. SP. K.	0000604828
14	CORAZLEPSZAFIRMA.PL SP. Z O.O.	0000827656
15	WRONA SP. Z O.O.	0000702560
16	EURO-ROWER SP. Z O.O. SP. K.	0000766039
17	TOMAR SPORT SP. Z O.O.	0000507700
18	CUMULUS SP. Z O.O.	0000709355
19	HERTZ FITNESS SP. Z O.O.	0000934621
20	ABA GRUPA JAKUB BLADOWSKI SP. K.	0000578663
21	BIBLIOART SP. Z O.O.	0000757144
22	TIMSPORT SP. Z O.O.	0001021985
23	BASKET PRO SP. Z O.O.	0000374409
24	MS GROUP SP. Z O.O.	0000468508
25	"GOLD-SPORT" SP. J. MAREK GOLDMAN I TOMASZ GOLDMAN	0000108932
26	SALON MUZYCZNY FAN GRZEGORZ WALCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000820009
27	OLIMPIASUPERSPORT SP. Z O.O. SP. J.	0000893723
28	WYSEPKA SP. Z O.O.	0000960879
29	GRYT DARIUSZ, ADAMUS ANDRZEJ - SALONY MEBLOWE "MEBLUX"	0000073267
30	SNOW & SURF SP. Z O.O.	0000158610

INTERTOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000564686 NIP 7811912112 REGON 361891255

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.65.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTERTOYS

INTERTOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000564686 NIP
7811912112 REGON
361891255