Organizacja "power box" osiągnęła 13 881 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 830 972 zł. Pozostałe przychody to 50 792 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 691 113 zł.
Zysk netto wyniósł 139 859 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 845 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 881 764 zł w 2022 roku.
• 12 823 006 zł w 2021 roku.
• 11 209 637 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 859 zł w 2022 roku.
• 255 551 zł w 2021 roku.
• 276 361 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "power box" wynosi 10 883 757 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 069 813 zł a 34 704 409 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 640 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 883 757 zł w 2022 roku.
• 10 535 793 zł w 2021 roku.
• 9 351 791 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "power box" wyniosła 4 460 344 zł.
a
ktywa trwałe to 24 688 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 435 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 460 344 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 426 417 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 033 927 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 460 344 zł w 2022 roku.
• 5 840 574 zł w 2021 roku.
• 4 917 465 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "power box" wyniosły 3 033 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 460 344 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 033 927 zł w 2022 roku
• 4 554 015 zł w 2021 roku
• 3 886 458 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "power box" wykazała przychody na poziomie 13 881 764 zł.
Organizacja zarobiła 178 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 779 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 859 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 120 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 779 zł w 2022 roku
• 73 654 zł w 2021 roku
• 86 900 zł w 2020 roku
Organizacja "power box" wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.