WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W SPRAWACH KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 20 000ZŁBRUTTO (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB RÓWNOWARTOŚCI TEJ KWOTY W INNEJ WALUCIE WEDŁUG KURSU ŚREDNIEGO NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO DLA DANEJ WALUTY, OGŁOSZONEGO W DNIU ROBOCZYM BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYM DZIEŃ, W KTÓRYM MA ON ZOSTAĆ ZASTOSOWANY NA POTRZEBY POSTANOWIEŃ UMOWY SPÓŁKI, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. W POZOSTAŁYCH SPRAWACH UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Technologia IIoT i AI do monitorowania maszyn|Kompleksowe hardware i software dla monitoringu w czasie rzeczywistym|Optymalizacja zużycia energii i wydajności maszyn przemysłowych|Zastosowanie w energetyce, produkcji, transporcie elektrycznym
Elmodis to firma technologiczna specjalizująca się w Industrial Internet of Things (IIoT), rozwijająca rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i maszynowym uczeniu. Celem firmy jest poprawa efektywności energetycznej oraz operacyjnej maszyn przemysłowych napędzanych elektrycznie. Oferują kompleksowe rozwiązanie sprzętowo-programowe, które umożliwia producentom i użytkownikom monitorowanie wydajności maszyn w czasie rzeczywistym. Co odróżnia Elmodis od innych firm, to pomiar prądu i napięcia z silników elektrycznych oraz kombinacja tych danych z parametrami procesowymi, co pozwala na dostarczenie pełnego obrazu działania maszyn.Elmodis została założona przez doświadczonych inżynierów, którzy przez ponad 20 lat pracowali z europejskimi klientami przemysłowymi w zakresie monitorowania maszyn, diagnostyki, konserwacji oraz efektywności energetycznej. Firma w unikalny sposób monitoruje maszyny, mierząc energię elektryczną przepływającą przez całe urządzenie i przelicza setki ważnych parametrów w czasie rzeczywistym. Dzięki tym danym producenci maszyn mogą redukować koszty napraw gwarancyjnych i budować lepsze produkty, a użytkownicy przemysłowi optymalizować zużycie energii i zapobiegać awariom spowodowanym niewłaściwym użytkowaniem.Elmodis oferuje rozwiązania dla branży użyteczności publicznej, produkcji i OEM, energetyki oraz transportu elektrycznego. Wykorzystując zaawansowane urządzenia brzegowe do przetwarzania danych z sygnałów elektrycznych i różnych źródeł procesowych w czasie rzeczywistym, przekazuje wynikowe wskaźniki KPI na serwer (chmura lub opcjonalny hybrydowy/on-premises). Użytkownik ma dostęp do tych informacji przez zabezpieczone hasłem logowanie. System Elmodis może być zintegrowany z innymi systemami zarządzania danymi za pomocą standardowych protokołów automatyki przemysłowej lub API (REST API).
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elmodis osiągnęła 2 654 736 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 643 668 zł. Pozostałe przychody to 11 068 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 714 465 zł.
Strata netto wyniosła 3 070 797 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 310 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 654 736 zł w 2024 roku. • 6 435 301 zł w 2023 roku. • 3 600 142 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 788 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3 070 797 zł w 2024 roku. • 819 788 zł w 2023 roku. • -2 592 428 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elmodis wynosi 1 769 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 636 840 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 837 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 769 824 zł w 2024 roku. • 9 762 257 zł w 2023 roku. • 3 978 156 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elmodis wynosi -2,99 mln zł.
EBITDA Elmodis wynosi -1,99 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
555 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2 991 055 zł w
2024 roku. • 1 045 598 zł w
2023 roku. • -2 616 269 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
690 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 990 140 zł w
2024 roku. • 1 694 703 zł w
2023 roku. • -2 042 285 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Elmodis wynosi 7 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2024 roku. • 7 os. w 2023 roku. • 7 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elmodis wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elmodis wynosi 3,91%. To oznacza, że firma ma szansę 3,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,438% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,91% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 2,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elmodis charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elmodis wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 106 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 106 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
60 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 337 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 157 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 106 tys. zł w 2024 roku. • 668 tys. zł w 2023 roku. • 421 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 839 151
zł.
Koszty operacyjne Elmodis wyniosły
5 656 196
zł.
Wynagrodzenia stanowią
33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-314 090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 839 151 zł w 2024 roku • 1 208 651 zł w 2023 roku • 2 120 595 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33% w 2024 roku •
22% w 2023 roku •
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elmodis wyniosła 3 662 205 zł.
a
ktywa trwałe to 2 471 892 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 190 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 662 205 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -146 926 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 809 131 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 102 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 662 205 zł w 2024 roku. • 7 476 045 zł w 2023 roku. • 4 879 188 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,090%.
Marża operacyjna wyniosła -113%.
Marża netto wyniosła -116%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 311.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 266 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 238.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elmodis wyniosły 3 809 131 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 662 205 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 311 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 809 131 zł w 2024 roku • 4 552 174 zł w 2023 roku • 2 775 106 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 104% w 2024 roku • 61% w 2023 roku • 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elmodis wykazała przychody na poziomie 2 654 736 zł.
Organizacja zarobiła -3 070 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 070 797 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku