GRAIL TEAM SP. Z O.O. | KRS: 0000694422

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

2,7 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

11,8 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MAZOWIECKA, 11

Kod pocztowy

00-052

Rejestracja

2017-09-11

Rozpoczęcie działalności

2012-11-01

Kapitał zakładowy

315789,60 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grail Team osiągnęła 2 668 578 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 646 766 zł. Pozostałe przychody to 21 812 zł.

Całkowite koszty wyniosły 793 217 zł.

Zysk netto wyniósł 1 853 549 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 218 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 668 578 zł w 2024 roku.
• 6 127 075 zł w 2023 roku.
• 127 361 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 268 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 853 549 zł w 2024 roku.
• 1 114 971 zł w 2023 roku.
• -71 925 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1136282.25

-26058.87

1882997.85

-72245.36

1410195.26

270259.06

68567.39

-25658.4

100652.85

-151147.31

127360.58

-71924.9

6127075

1114971.47

2668577.59

1853549.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grail Team wynosi 1,85 mln zł.

EBITDA Grail Team wynosi 2,25 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 263 695 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 846 895 zł w 2024 roku.
• 1 174 333 zł w 2023 roku.
• -71 925 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 321 806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 254 650 zł w 2024 roku.
• 1 440 839 zł w 2023 roku.
• 99 782 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grail Team wynosi 11 755 928 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 562 679 zł a 25 949 691 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 517 726 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 755 928 zł w 2024 roku.
• 9 717 120 zł w 2023 roku.
• 421 196 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1131847.79

2840705.63

0

1575474.17

4707494.63

522836.56

2544002.98

3783626.84

0

549304.36

2685828.08

0

457334.18

2081238.84

0

421195.66

1793539.24

1172517.21

9717119.76

15609600.58

2562679.23

11755928.4

25949691.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grail Team wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grail Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 187 863 zł.

Koszty operacyjne Grail Team wyniosły 799 871 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -39 867 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 187 863 zł w 2024 roku
• 1 815 087 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grail Team wyniosła 4 695 282 zł.

a

ktywa trwałe to 1 623 785 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 071 497 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 695 282 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 416 906 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 278 376 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 563 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 695 282 zł w 2024 roku.
• 3 258 965 zł w 2023 roku.
• 915 172 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

752342.44

1070557.93

1188958.2

1160679.1

1114432.09

915171.71

3258964.69

4695282.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 70%.

Marża netto wyniosła 69%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.05

0

-0.02

-0.07

-0.17

-0.04

0.23

0.39

0.2

0.19

-0.02

-0.04

-0.37

-0.14

-0.29

-1.5

-0.08

-0.16

-0.56

0.34

0.71

0.19

0.18

0.39

0.54

0.7

0.69

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grail Team wyniosły 1 278 376 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 695 282 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 278 376 zł w 2024 roku
• 1 695 608 zł w 2023 roku
• 466 787 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

752342.44

253240.72

0.34

1070557.93

643701.57

0.6

1188958.2

491842.78

0.41

1160679.1

489222.08

0.42

1114432.09

594122.38

0.53

915171.71

466786.9

0.51

3258964.69

1695608.41

0.52

4695282.11

1278376.47

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grail Team wykazała przychody na poziomie 2 668 578 zł.

Organizacja zarobiła 1 853 549 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 853 549 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

228

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Grail Team wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14398

0.76124

0.77694

0.4321

0.33768

0.35031

0.31755

0.21484

0

0.09107

0.8129

0.80947

0.58976

0.30318

0.29659

0.27963

0.16139

0.60341

0.87701

0.77565

0.82084

0.49652

0.79628

0.78693

0.74981

0.65132

0

0.13386

0.43282

0.80511

0.51038

0.15997

0.15589

0.30351

0.21061

0

0.05622

0.45648

0.78802

0.59056

0.10843

0.09489

0.21724

0.12566

0

0.0981

0.43079

0.73868

0.57789

0.14323

0.12894

0.25935

0.15996

0

0.93091

0.85976

0.86578

0.59494

0.77844

0.76297

0.80966

0.77768

0

0.94202

0.73365

0.88339

0.44882

0.96956

0.95785

0.82793

0.72781

0

Powiązania

QED SOFTWARE - wspólnik

SILVER BULLET SOLUTIONS - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

Ś DOMINIK - reprezentacja

P JACEK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

11.09.2017

Silver Bullet Solutions Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

30.11.2017

04.10.2018

Silver Bullet Solutions

Organizacja

wspólnik

04.10.2018

11.12.2018

Esensei

Organizacja

wspólnik

11.12.2018

Qed Software

Organizacja

reprezentacja

11.09.2017

04.10.2018

D Przemysław

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

11.09.2017

04.10.2018

C Michał

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

11.09.2017

P Jacek

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

03.02.2021

Ś Dominik

Listopad 1972

Osoba

Udziałowcy

Qed Software posiada 133 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 11.12.2018 jest Qed Software kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2018 do 11.12.2018 był Esensei kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 30.11.2017 do 04.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Silver Bullet Solutions . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do GRAIL TEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	MEDORADO SP. Z O.O.	0000783313
2	PROGRESS PLUS SP. Z O.O.	0000477496
3	BEE2CODE SP. Z O.O.	0000664101
4	MARCH NETWORKS POLAND SP. Z O.O.	0000970740
5	EFEKTIVO SP. Z O.O.	0000743756
6	MORAVIA IT S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000862764
7	KLS AUTOMATION SP. Z O.O.	0000794210
8	INFO MARINE SP. Z O.O.	0000167344
9	FORMSOFT SP. Z O.O.	0000996893
10	3D ESTATE SP. Z O.O.	0000738801
11	S.I.A. SP. Z O.O.	0000489330
12	COGIT SP. Z O.O.	0000031038
13	AGILEVISION SP. Z O.O.	0000605639
14	BITPANDA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000888374
15	POMORSKA GRUPA INFORMATYCZNA SP. Z O.O.	0000251134
16	PROTAKTYN 4 SP. Z O.O.	0000959343
17	MOBILEMS SP. Z O.O.	0000530459
18	BUSINESS ONLINE SERVICES SP. Z O.O.	0000340328
19	FUNDACJA NASZA SZKOŁA	0000147428
20	LEXMARK INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000169580
21	DELOITTE DIGITAL BPO SP. Z O.O.	0000294304
22	PRIMOTLY SP. Z O.O.	0000636383
23	TALENT ALPHA SP. Z O.O.	0000756687
24	IST SOFTWARE SP. Z O.O.	0000521454
25	WEBSENSA SP. Z O.O.	0000378128
26	PRIME FORCE SP. Z O.O.	0000424259
27	3PSOFT SP. Z O.O.	0000759522
28	CRONN POLSKA SP. Z O.O.	0000909475
29	HEYGUYS SP. Z O.O.	0000696545
30	KOMAKO SP. Z O.O.	0000327747

GRAIL TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000694422 NIP 5252539847 REGON 146355276

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAIL TEAM

GRAIL TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000694422 NIP
5252539847 REGON
146355276