AUTOPROC SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000771823

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

5,4 mln

zysk

895 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. AGATOWA, 5

Kod pocztowy

20-571

Rejestracja

2019-02-13

Rozpoczęcie działalności

2019-02-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Autoproc osiągnęła 5 346 047 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 346 047 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 450 852 zł.

Zysk netto wyniósł 895 195 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 891 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 346 047 zł w 2024 roku.
• 5 130 454 zł w 2023 roku.
• 2 841 266 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 149 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 895 195 zł w 2024 roku.
• 1 256 564 zł w 2023 roku.
• 868 862 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1355139.1

406613.69

1968161.76

1013535.85

1923950.18

786174.83

2841265.85

868861.54

5130453.68

1256563.94

5346046.53

895195.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Autoproc wynosi 1,05 mln zł.

EBITDA Autoproc wynosi 1,07 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Autoproc wynosi 7 702 914 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 558 103 zł a 13 365 116 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 283 819 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 702 914 zł w 2024 roku.
• 9 137 297 zł w 2023 roku.
• 5 551 996 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

156893.02

2686773.84

5692591.66

632678.65

5998929.89

14189501.9

243240.53

4670573.3

11006447.62

182372.46

5551995.85

12164061.56

690738.52

9137296.73

17591895.16

558103.41

7702914.47

13365116.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Autoproc wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Autoproc wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Autoproc charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Autoproc wynosi 76 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 214 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 214 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 222 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 154 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 214 tys. zł w 2024 roku.
• 320 tys. zł w 2023 roku.
• 174 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 259 306 zł.

Koszty operacyjne Autoproc wyniosły 4 292 303 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 209 884 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 259 306 zł w 2024 roku
• 796 748 zł w 2023 roku
• 417 479 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Autoproc wyniosła 3 614 547 zł.

a

ktywa trwałe to 1 895 920 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 718 627 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 614 547 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 744 138 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 870 409 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 602 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 614 547 zł w 2024 roku.
• 1 673 804 zł w 2023 roku.
• 647 292 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

420505.54

976773.57

452550.45

647292.21

1673803.67

3614546.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 120%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.97

1.94

0.3

1.04

1.2

0.51

0.52

1.74

2.42

0.43

0.41

1.34

3.57

0.34

0.31

0.75

1.36

0.28

0.24

0.25

1.2

0.2

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Autoproc wyniosły 2 870 409 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 614 547 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 478 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 870 409 zł w 2024 roku
• 752 819 zł w 2023 roku
• 404 129 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

420505.54

211314.85

0.5

976773.57

133202.03

0.14

452550.45

128229.75

0.28

647292.21

404128.93

0.62

1673803.67

752818.98

0.45

3614546.67

2870408.79

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Autoproc wykazała przychody na poziomie 5 346 047 zł.

Organizacja zarobiła 991 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 95 925 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 895 195 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 925 zł w 2024 roku
• 133 663 zł w 2023 roku
• 90 495 zł w 2022 roku

Wartość

0

35821

90495

133663

95925

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Autoproc wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33889

0.00141

0.00031

0.90528

0.77201

0.69213

0.5558

0.86647

0.86078

0.97092

0.94684

0.94347

0.80779

0.78467

0.28086

0.91674

0.91744

0.97598

0.91895

0

0.92326

0.79317

0.67595

0.41573

0.89732

0.89786

0.98903

0.96508

0.87241

0.91955

0.80774

0.69474

0.63857

0.86136

0.86084

0.98652

0.97685

0.91038

0.93915

0.84781

0.80226

0.54997

0.83024

0.83713

0.94523

0.93734

0.92744

0.91159

0.83207

0.86192

0.74281

0.77964

0.78361

0.76033

0.92871

0.90174

Powiązania

AUTOPROC - wspólnik, reprezentacja

D FILIP - wspólnik

P MATEUSZ - wspólnik

B MICHAŁ - wspólnik

WEHNERT MARKUS CHRISTOPH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2019

Autoproc

Organizacja

wspólnik

13.02.2019

B Michał

Sierpień 1994

Osoba

wspólnik

13.02.2019

D Filip

Grudzień 1994

Osoba

wspólnik

13.02.2019

30.04.2019

Glapiak

Organizacja

wspólnik

30.04.2019

Wehnert Markus Christoph

Osoba

wspólnik

31.12.2024

P Mateusz

Wrzesień 1991

Osoba

reprezentacja

13.02.2019

Autoproc

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AUTOPROC

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTORUN SP. Z O.O.	0000564970
2	FLOWCAD POLAND SP. Z O.O.	0000395144
3	PROMO.COM SP. Z O.O.	0000689912
4	LINGARO SERVICES SP. Z O.O.	0000396729
5	CLOUD ARCHITECTS SP. Z O.O.	0000939879
6	VESLOG SP. Z O.O.	0000527504
7	MOOVEM SP. Z O.O.	0000735311
8	VALUE2PEOPLE SP. Z O.O.	0000809963
9	HOTEL RESERVATION SERVICE IT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000433611
10	NUBISOFT SP. Z O.O.	0000742201
11	EPACTA SYSTEMY INFORMACYJNE SP. Z O.O.	0000222468
12	BOUNCER SP. Z O.O.	0000723056
13	BYVOICE SP. Z O.O.	0000916645
14	WITKAC SP. Z O.O.	0000468941
15	ASTRAL FOREST P.S.A.	0000924223
16	ACTIVENOW SP. Z O.O.	0000754602
17	POMORSKA GRUPA INFORMATYCZNA SP. Z O.O.	0000251134
18	SANKOM SP. Z O.O.	0000190662
19	PIQSELL TREE SP. Z O.O.	0000777328
20	CONTROLLING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000175303
21	KLL INFORMATYKA SP. Z O.O.	0000973710
22	ARISE SP. Z O.O.	0000316860
23	ZORIUSPRO SP. Z O.O.	0000979250
24	WEBCHILI SP. Z O.O.	0000343959
25	SOLOPLAN POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000407097
26	FLUO SP. Z O.O.	0000878723
27	DCS DEVELOPMENT ZIÓŁKOWSKI SP. J.	0000965550
28	ONLINE RADIO BOX SP. Z O.O.	0000863586
29	SOFT TEAM CONSULTING SP. Z O.O.	0000304853
30	OLSOM SP. Z O.O.	0000735936

AUTOPROC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000771823 NIP 7123382511 REGON 382569327

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AUTOPROC

AUTOPROC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000771823 NIP
7123382511 REGON
382569327