WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPRZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO REPRZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE BYĆ DRUGĄ STRONĄ CZYNNOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ DOKONUJE W IMIENIU SPÓŁKI, JAK RÓWNIEŻ MOŻE REPREZENTOWAĆ JENOCZEŚNIE OBIE STRONY, Z ZASTRZEŻENIEM PRZEWIDZIANYCH W STATUCIE I UMOWIE WSPARCIA KOMPETENCJI ORGANÓW SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU LUB WIĘCEJ OSOBOWEGO KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Inwestuje w wczesne etapy rozwoju firm B2B z branży software
Silne zaplecze w Europie Środkowo-Wschodniej
Wsparcie w tworzeniu globalnych historii sukcesu
Innovation Nest to europejski fundusz venture capital, który koncentruje się na inwestowaniu w firmy B2B zajmujące się oprogramowaniem na wczesnym etapie rozwoju. Jego siedziba mieści się w sercu Europy, w Krakowie, co umożliwia efektywną współpracę z przedsiębiorstwami z całego kontynentu w ich dążeniu do globalnego sukcesu. Historia Innovation Nest sięga czasów, gdy założyciele z sukcesem budowali pierwsze startupy w Europie Środkowo-Wschodniej. Przez ostatnie dziesięć lat, wykorzystując zdobyte doświadczenie, wiedzę i rozległe sieci kontaktów, firma wspierała ambitne startupy, pomagając im osiągać ponadprzeciętne wyniki. Innovation Nest kładzie szczególny nacisk na centralną rolę człowieka w biznesie, wierząc, że talenty można znaleźć wszędzie, a wyjątkowe zespoły są w stanie osiągać nadzwyczajne efekty. Technologia, która zmienia świat, nie zna granic, co jest zgodne z misją firmy tworzeniem kolejnych globalnych historii sukcesu zaczynających się w Europie. Wśród jej osiągnięć znajdują się inwestycje w takie firmy jak AI Clearing, dynamiczny rozwój AI-powered platform, oraz Kenjo HRtech z globalnymi ambicjami. Firma działa aktywnie, publikując liczne artykuły, podcasty i raporty, dzieląc się swoją wiedzą poprzez platformy Medium, LinkedIn, Twitter oraz Facebook.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Innovation Nest GP Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna osiągnęła 3 732 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 3 732 145 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2 934 555 zł.
Zysk netto wyniósł 2 934 555 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 491 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 732 145 zł w 2024 roku.
• 65 580 zł w 2023 roku.
• 1 363 627 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 950 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 934 555 zł w 2024 roku.
• -729 820 zł w 2023 roku.
• 554 727 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Innovation Nest GP Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna wynosi 19 860 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 598 217 zł a 41 083 772 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 472 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 860 577 zł w 2024 roku.
• 6 301 540 zł w 2023 roku.
• 9 933 178 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Innovation Nest GP Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna wynosi -76 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
117 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -75 651 zł w
2024 roku.
• -98 929 zł w
2023 roku.
• 554 727 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Innovation Nest GP Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna wynosi 3,25%. To oznacza, że firma ma szansę 3,25% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,25% w 2024 roku.
• 3,26% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innovation Nest GP Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,124% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Innovation Nest GP Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Innovation Nest GP Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna wynosi 526 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,5 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,5 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
75 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 526 tys. zł w 2024 roku.
• 279 tys. zł w 2023 roku.
• 382 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,5 mln zł w 2024 roku.
• 1,67 mln zł w 2023 roku.
• 1,81 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Innovation Nest GP Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna wyniosły 75 651
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Innovation Nest GP Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna wyniosła 7 557 699 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 808 145 zł.
u
działy (akcje) własne to 4 749 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 557 699 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 512 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 352 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 491 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 557 699 zł w 2024 roku.
• 8 367 227 zł w 2023 roku.
• 9 091 169 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża netto wyniosła 79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 191.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Innovation Nest GP Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna wyniosły 45 352 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 557 699 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -782 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 352 zł w 2024 roku
• 23 467 zł w 2023 roku
• 17 589 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Innovation Nest GP Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna wykazała przychody na poziomie 3 732 145 zł.
Organizacja zarobiła 3 601 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 666 525 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 934 555 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 666 525 zł w 2024 roku
• 3856 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Innovation Nest GP Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki