Produkcja systemów uszczelnieniowych i izolacyjnych
Oferowanie ruer niepalnych i palnych
Usługi szkoleniowe dla klientów
Wsparcie projektowe i narzędzia techniczne
Aktywność w projektach badawczo-rozwojowych
INTUSEAL jest nowoczesną firmą specjalizującą się w produkcji i dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań dla sektora budowlanego i przemysłowego. Oferuje szeroką gamę produktów, w tym systemy uszczelnieniowe oraz izolacyjne, które są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności budynków. W ofercie znajdują się m.in. rury niepalne oraz rury z izolacją palną, które spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa. Dodatkowo firma oferuje usługi w zakresie szkoleń, a także wsparcie dla klientów w zakresie projektowania rozwiązań technicznych poprzez dokumentację oraz narzędzia, takie jak kalkulatory. INTUSEAL angażuje się również w projekty badawczo-rozwojowe oraz pozyskuje dotacje publiczne, co świadczy o jej aktywności w innowacyjnych projektach. Historia firmy podkreśla jej dążenie do ciągłego rozwoju oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb rynku budowlanego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intuseal osiągnęła 7 634 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 634 710 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 875 824 zł.
Strata netto wyniosła 241 114 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 865 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 634 710 zł w 2024 roku.
• 6 627 521 zł w 2023 roku.
• 5 058 177 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -241 114 zł w 2024 roku.
• 341 132 zł w 2023 roku.
• -167 512 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intuseal wynosi 132 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
75 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 132 250 zł w
2024 roku.
• 657 450 zł w
2023 roku.
• 75 587 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intuseal wynosi 6 077 816 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 086 774 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 704 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 077 816 zł w 2024 roku.
• 6 951 721 zł w 2023 roku.
• 3 372 118 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intuseal wynosi 1,42%. To oznacza, że firma ma szansę 1,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,42% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Intuseal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Intuseal wyniosły 7 502 460
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intuseal wyniosła 8 523 573 zł.
a
ktywa trwałe to 6 035 012 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 488 561 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 523 573 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 317 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 206 227 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 119 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 523 573 zł w 2024 roku.
• 9 008 793 zł w 2023 roku.
• 8 108 274 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intuseal wyniosły 7 206 227 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 523 573 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 949 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 206 227 zł w 2024 roku
• 7 450 333 zł w 2023 roku
• 8 329 622 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intuseal wykazała przychody na poziomie 7 634 710 zł.
Organizacja zarobiła -241 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -241 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku