Produkcja systemów uszczelnieniowych i izolacyjnych|Oferowanie ruer niepalnych i palnych|Usługi szkoleniowe dla klientów|Wsparcie projektowe i narzędzia techniczne|Aktywność w projektach badawczo-rozwojowych
INTUSEAL jest nowoczesną firmą specjalizującą się w produkcji i dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań dla sektora budowlanego i przemysłowego. Oferuje szeroką gamę produktów, w tym systemy uszczelnieniowe oraz izolacyjne, które są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności budynków. W ofercie znajdują się m.in. rury niepalne oraz rury z izolacją palną, które spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa. Dodatkowo firma oferuje usługi w zakresie szkoleń, a także wsparcie dla klientów w zakresie projektowania rozwiązań technicznych poprzez dokumentację oraz narzędzia, takie jak kalkulatory. INTUSEAL angażuje się również w projekty badawczo-rozwojowe oraz pozyskuje dotacje publiczne, co świadczy o jej aktywności w innowacyjnych projektach. Historia firmy podkreśla jej dążenie do ciągłego rozwoju oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb rynku budowlanego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intuseal osiągnęła 7 634 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 634 710 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 875 824 zł.
Strata netto wyniosła 241 114 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 865 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 634 710 zł w 2024 roku. • 6 627 521 zł w 2023 roku. • 5 058 177 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -241 114 zł w 2024 roku. • 341 132 zł w 2023 roku. • -167 512 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intuseal wynosi 6 077 816 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 086 774 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 704 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 077 816 zł w 2024 roku. • 6 951 721 zł w 2023 roku. • 3 372 118 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intuseal wynosi 132 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
75 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 132 250 zł w
2024 roku. • 657 450 zł w
2023 roku. • 75 587 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Intuseal wynosi 19 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 19 os. w 2024 roku. • 14 os. w 2023 roku. • 16 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intuseal wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,71% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intuseal wynosi 1,02%. To oznacza, że firma ma szansę 1,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 0,16% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Intuseal charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Intuseal wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 305 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 305 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 305 tys. zł w 2024 roku. • 312 tys. zł w 2023 roku. • 202 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Intuseal wyniosły
7 502 460
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intuseal wyniosła 8 523 573 zł.
a
ktywa trwałe to 6 035 012 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 488 561 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 523 573 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 317 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 206 227 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 119 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 523 573 zł w 2024 roku. • 9 008 793 zł w 2023 roku. • 8 108 274 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intuseal wyniosły 7 206 227 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 523 573 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 949 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 206 227 zł w 2024 roku • 7 450 333 zł w 2023 roku • 8 329 622 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2024 roku • 83% w 2023 roku • 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intuseal wykazała przychody na poziomie 7 634 710 zł.
Organizacja zarobiła -241 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -241 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku