Organizacja Intuseal osiągnęła 5 058 177 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 056 144 zł. Pozostałe przychody to 2033 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 223 656 zł.
Strata netto wyniosła 167 512 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 697 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 058 177 zł w 2022 roku.
• 3 972 400 zł w 2021 roku.
• 2 555 547 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -167 512 zł w 2022 roku.
• 17 643 zł w 2021 roku.
• 811 152 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intuseal wynosi 3 372 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 645 442 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 445 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 372 118 zł w 2022 roku.
• 2 718 839 zł w 2021 roku.
• 7 760 944 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intuseal wyniosła 8 108 274 zł.
a
ktywa trwałe to 5 472 977 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 635 297 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 108 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -221 348 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 329 622 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 484 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 108 274 zł w 2022 roku.
• 6 892 356 zł w 2021 roku.
• 5 325 849 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 78.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intuseal wyniosły 8 329 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 108 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 554 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 329 622 zł w 2022 roku
• 6 946 192 zł w 2021 roku
• 1 575 664 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intuseal wykazała przychody na poziomie 5 058 177 zł.
Organizacja zarobiła -167 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -167 512 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 47 560 zł w 2020 roku