Organizacja MK Tech osiągnęła 11 152 149 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 109 463 zł. Pozostałe przychody to 42 686 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 757 668 zł.
Zysk netto wyniósł 351 795 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 299 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 152 149 zł w 2024 roku.
• 6 325 364 zł w 2023 roku.
• 10 721 049 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 351 795 zł w 2024 roku.
• -173 620 zł w 2023 roku.
• 68 544 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MK Tech wynosi 464 tys. zł.
EBITDA MK Tech wynosi 464 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 464 399 zł w
2024 roku.
• -147 272 zł w
2023 roku.
• 177 444 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 464 399 zł w
2024 roku.
• -120 690 zł w
2023 roku.
• 197 628 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MK Tech wynosi 9 245 288 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
403 342 zł a 27 880 373 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 922 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 245 288 zł w 2024 roku.
• 4 226 190 zł w 2023 roku.
• 7 612 448 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MK Tech wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,99% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MK Tech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne MK Tech wyniosły 10 645 065
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-95 805 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 3 515 519 zł w 2023 roku
• 3 132 156 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MK Tech wyniosła 4 312 501 zł.
a
ktywa trwałe to 28 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 283 896 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 312 501 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 537 789 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 774 711 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 510 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 312 501 zł w 2024 roku.
• 2 149 055 zł w 2023 roku.
• 3 030 682 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MK Tech wyniosły 3 774 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 312 501 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 483 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 774 711 zł w 2024 roku
• 2 136 680 zł w 2023 roku
• 2 776 143 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MK Tech wykazała przychody na poziomie 11 152 149 zł.
Organizacja zarobiła 414 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 782 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 351 795 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1061 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 782 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 65 538 zł w 2022 roku