Sprzedaż srebrnych i złotych wyrobów pamiątkarskich|Szeroki asortyment medalików, krzyżyków oraz biżuterii|Grawerowanie indywidualne na zamówienie|Obsługa klientów indywidualnych oraz biznesowych
ITALL to internetowa hurtownia specjalizująca się w sprzedaży wyrobów jubilerskich ze srebra i złota, skierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Oferta firmy obejmuje szeroki wybór produktów pamiątkarskich, takich jak srebrne obrazki, medalików oraz krzyżyków, które są często wykorzystywane na różne okazje religijne, w tym chrzty, komunie i śluby. ITALL wyróżnia się dużą różnorodnością biżuterii, która obejmuje między innymi łańcuszki, kolczyki, bransoletki, różańce oraz obrączki różańcowe. Klienci mogą również skorzystać z oferty grawerowania, co pozwala na personalizację zamówień w celu uczczenia wyjątkowych chwil. Firma kładzie duży nacisk na jakość produktów, oferując wyroby wykonane z wysokiej jakości srebra oraz złota 585. Dzięki temu, ITALL cieszy się uznaniem wśród klientów poszukujących wyjątkowych, eleganckich i trwałych pamiątek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Itall osiągnęła 4 163 964 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 163 964 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 129 381 zł.
Zysk netto wyniósł 34 584 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
536 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 163 964 zł w 2022 roku. • 4 444 217 zł w 2021 roku. • 3 090 613 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
47 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 34 584 zł w 2022 roku. • 204 884 zł w 2021 roku. • 130 246 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Itall wynosi 2 914 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
287 669 zł a 8 658 983 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
87 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 914 055 zł w
2022 roku. • 3 985 863 zł w
2021 roku. • 2 738 527 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itall wynosi 40 tys. zł.
EBITDA Itall wynosi 40 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
58 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 39 843 zł w
2022 roku. • 233 571 zł w
2021 roku. • 157 626 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
64 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 39 843 zł w
2022 roku. • 234 956 zł w
2021 roku. • 168 260 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Itall wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2022 roku. • 4 os. w 2021 roku. • 4 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Itall.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 lipca 2024 (MSiG nr 127/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 590246. ITALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561472. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/616819/24/686]
MSiG 127/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 590245. ITALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561472. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/616819/24/285]
MSiG 127/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 590244. ITALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561472. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/616819/24/884]
MSiG 127/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 600658. ITALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561472. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/20663/23/760]
Rzuć okiemMSiG 132/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ABRAMCZUK 2. ADAM 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 74 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14800,00
ZŁ wpisać: 5. 81 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 16.200,00 ZŁ 2 (dla pozycji:
1. KOPYŚĆ 2. ZBIGNIEW MICHAŁ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 74 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
14800,00 ZŁ wpisać: 5. 81 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 16.200,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. NIE
Poz. 683267. ITALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561472. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/413491/22/413]
MSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 683266. ITALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561472. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/413490/22/701]
MSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 683265. ITALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561472. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/413490/22/300]
MSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 165437. ITALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561472. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/373026/22/153]
MSiG 64/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 165436. ITALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561472. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/373026/22/752]
MSiG 64/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 165435. ITALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561472. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/373026/22/351]
MSiG 64/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 996333. ITALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561472. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/350036/21/689]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 897466. ITALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561472. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/340358/21/879]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 254543. ITALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561472. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.06.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/11636/20/55]
Rzuć okiemMSiG 101/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. JOSEPHA
CONRADA nr domu 63 kod pocztowy 31-357 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
KRAKÓW ulica UL. JOSEPHA CONRADA nr domu
65 kod pocztowy 31-357 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.01.2020R., REP. A NR 105/2020, NOTARIUSZ
RAFAŁ KOKOSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ KOKOSZEWSKI W WARSZAWIE,
UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY
I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ABRAMCZUK 2. ADAM 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 40
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000 ZŁ
wpisać: 5. 74 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
14800,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. KOPYŚĆ 2. ZBIGNIEW
MICHAŁ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000 ZŁ wpisać: 5. 74
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14800,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 16000,00 ZŁ wpisać: 1. 32400,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 16400,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU
SPÓŁKI SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać: 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ŚWIĄTEK 2. KAMIL 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KOPYŚĆ 2. ZBIGNIEW MICHAŁ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 506062. ITALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561472. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/130032/19/487]
MSiG 126/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 506061. ITALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561472. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/130032/19/86]
MSiG 126/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 506060. ITALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561472. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/130032/19/685]
MSiG 126/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 577021. ITALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561472. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/428465/18/222]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 565435. ITALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561472. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/428464/18/821]
MSiG 195/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 565434. ITALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561472. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/428463/18/420]
MSiG 195/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 315182. ITALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0561472.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.06.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/28421/17/51]
MSiG 182/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D
W dniu 07.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 381687. ITALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561472. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/34912/16/356]
MSiG 225/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2016 okres OD
19.05.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 19.05.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 19.05.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Itall nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itall wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2022 roku. • 2,03% w 2021 roku. • 2,03% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Itall charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Itall wynosi 121 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 265 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 265 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 121 tys. zł w 2022 roku. • 132 tys. zł w 2021 roku. • 92 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2022 roku. • 35 tys. zł w 2021 roku. • 24 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 265 tys. zł w 2022 roku. • 253 tys. zł w 2021 roku. • 178 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
483 335 zł.
Koszty operacyjne Itall wyniosły
4 124 121 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 708 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 483 335 zł w 2022 roku • 450 852 zł w 2021 roku • 429 920 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,7% w 2022 roku •
10,7% w 2021 roku •
14,7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itall wyniosła 2 035 745 zł.
Aktywa trwałe to 28 353 zł.
Aktywa obrotowe to 2 007 393 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 035 745 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 785 324 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 250 421 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 506 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 123 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 035 745 zł sumy bilansowej i 785 324 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 3 007 455 zł sumy bilansowej i 750 740 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 664 734 zł sumy bilansowej i 538 881 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,4%.
Marża operacyjna wyniosła 0,96%.
Marża netto wyniosła 0,83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itall wyniosły 1 250 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 035 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 250 421 zł w 2022 roku • 2 256 715 zł w 2021 roku • 1 125 853 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 61% w 2022 roku • 75% w 2021 roku • 68% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Itall ma 1 250 421 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 508 342 zł (41%).
Pozostali, 98 745 zł (8%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 607 088 zł (49%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
39%
41%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
489 tys. zł
39%
Państwo
podatki, cła i ZUS
120 tys. zł
10%
Pracownicy
wynagrodzenia
35 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
508 tys. zł
41%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
99 tys. zł
8%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 41% (w 2017: 30%).
W latach 2019, 2020 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Itall wynosi 3,12 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,76 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,28, czyli same środki pieniężne pokrywają 28% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,53 miesiąca.
gotówka od ręki: 180 tys. zł należności i inne: 955 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 872 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,12 zł, z czego 0,28 zł w gotówce.
3,12
płynność bieżąca
1,76
płynność szybka
0,28
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,12 w 2022 roku • 1,86 w 2021 roku • 2,02 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Itall wobec banków i pożyczkodawców: 508 342 zł, gotówka: 180 491 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 327 852 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 8,2 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 250 421 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 328 tys. zł
0 zł508 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców508 tys. zł
gotówka180 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 8,2 roku - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 328 tys. zł • 2021: 368 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Itall wynosi 78 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 43 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 35 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 77 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 892 488 zł, z czego 892 488 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza35 dni
firma płaci dostawcom 35 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
78 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 78 dni
43 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 43 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 78 dni w 2022 roku • 108 dni w 2021 roku • 81 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Itall wynoszą 4 122 723 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 018 614 zł, czyli 73% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 528 452 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 432 190 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 mln zł · 73%
Usługi obce528 tys. zł · 13%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)432 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii69 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia51 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe16 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty7 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,1 mln zł w 2022 roku • 4,2 mln zł w 2021 roku • 2,9 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Itall wykazała przychody na poziomie 4 163 964 zł.
Organizacja zarobiła 39 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4995 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
991 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4995 zł w 2022 roku • 27 268 zł w 2021 roku • 6976 zł w 2020 roku
Organizacja Itall wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy40 z 49 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 161 894,30
– od jednostek powiązanych0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 161 894,30
B. Koszty działalności operacyjnej4 122 722,76
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii69 029,07
III. Usługi obce528 452,18
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)6 998,55
V. Wynagrodzenia432 190,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:51 144,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe16 294,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 018 613,79
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)39 171,54
D. Pozostałe przychody operacyjne2 070,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 070,03
E. Pozostałe koszty operacyjne1 398,39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 398,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)39 843,18
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe264,36
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne264,36
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)39 578,82
J. Podatek dochodowy4 995,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)34 583,82
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Itall składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 129 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 339 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+129
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+11 mies. 9 dni18-06-2024
2021
−2 mies. 5 dni11-08-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
+17 mies. 15 dni24-03-2022
2018
−19 dni26-06-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Abramczuk Adam posiada 155 udziałów, które stanowią 95,7% firmy.
Pozostałe 4,3% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 14.05.2026 jest Abramczuk Adam kontrolujący
96% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.06.2023 do 14.05.2026: • Abramczuk Adam (50% udziałów) • Kopyść Zbigniew (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.05.2020 do 26.06.2023: • Abramczuk Adam (46% udziałów) • Kopyść Zbigniew (46% udziałów)
